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    晨会精华:市场热点呈现有序轮动特征!下半年行业配置方向曝光

    2021-06-11 09:59:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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          回顾周四A股行情,沪深两市开盘涨跌不一,盘初创业板指快速走高,带动沪指也同步上行,午后股指维持高位震荡,整体走势表现偏强,市场成交量未出现明显下降,做多动能显著。从盘面上来看,板块轮动加快,结构性机会仍存。

      正如中原证券所述,周四两市成交量再度突破1万亿元,场外增量资金主要流向软件服务、电子信息以及汽车等近期新兴热点,市场热点继续呈现有序轮动的运行特征。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注软件服务、电子信息、汽车、航天军工以及顺周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

      山西证券认为,目前市场休整阶段基本结束,市场热情再度升温,市场景气度边际改善的板块将继续是资金关注的重点。中期来看,景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

      就后市而言,东吴证券表示,周五市场仍存变数,如能高开挑战新高自然最好,否则就可能继续维持震荡格局。大的趋势看目前仍处良性,市场人气也较活跃,仍可保持一定的多头仓位,主攻科技股,同时兼顾碳中和、抗通胀等主线概念。

      另外,长江证券提到,6月份,我们倾向于认为,随着通胀预期的进一步提升,市场剩余流动性较之前有一定收紧压力,预期结构性行情为主,整体性机会可能有限。

      长江证券进一步分析,6月的风险或来源于海外,尤其是美国货币政策的边际变化。目前发达市场正在接近自己设定的免疫目标,疫情不确定性下降会带来美国货币政策的调整。6月17日美联储议息会议是关键时点,若美联储讨论缩减购债规模,对股市估值或产生负面冲击。

      在操作策略上,东方证券指出,虽然部分前期赚钱效应的较好的板块出现大幅调整,但从场内个股涨跌比以及涨停数量看,资金炒作意愿较强,整体风险偏好尚处于高位,短期市场或仍将维持一定热度,主题类投资机会占优;操作方面,建议投资者继续高低切换,布局高景气度被不断验证的军工、科技以及周期板块,适当关注浦东主题。

      东北证券认为,下半年行业配置的两个逻辑:一是下半年PEG策略优于DCF策略,这源于美债收益率上行趋势不改,同时基金募资回暖但较前期仍有差距;二是低估值优于高景气,主要是大类板块比较来看,大金融估值虽低但仍存在风险,核心资产估值较贵且美联储收紧预期对估值有压力,周期板块景气度较高但面临后续商品价格可能回落的风险,科技制造中的TMT和新能源估值较低且景气度较高。

      东北证券进一步分析,下半年行业配置建议:自上而下角度,TMT、化工、建材、保险、新能车等行业最佳;自下而上角度,重点关注免税、3D打印设备、新能车、智能驾驶、酒店、医美、消费建材等行业。主题策略来看,物联网、5G 和华为产业链迎来发展新机遇,碳中和框架下的新能源值得关注,半导体国产替代加速,国改领域也值得关注。

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