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    私募论市:强劲反弹 A股或现今年第二波主升浪行情

    2021-05-15 09:04:46 来源:金融投资报 作者:佚名
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      本周,市场迎来震荡反弹。上证指数、深证成指 、创业板指全周分别上涨2.09%、1.97%、4.24%。私募人士认为,A股调整时间已基本到位,二季度后市场或现今年第二波主升浪行情。不过,现阶段依然是结构性行情,短期很难出现板块的持续性。建议投资者可重点关注热点板块轮动情况,把握好节奏。

      黎仕禹(广东小禹投资总经理):市场开始酝酿转机

      本周,外围市场动荡,但是历经了2个半月横盘震荡调整的A股市场经受住了外围市场的杀跌冲击,并且在周五时“蠢蠢欲动”了。从技术面上看,沪指近期一直被60日均线趋势压制着,而后市市场若能进一步地有效放量突破并站上、站稳60日均线,那么这就意味着市场的转机出现,上升空间会打开。那这样,后面的行情就会值得期待了;反之,我们则要继续忍受煎熬。

      在4月底,曾给大家点评分析过,市场好像又活过来了。从技术面上看,目前沪、深两市的技术趋势已经在逐步地修复完好当中了。所以,只要当下市场没有出现太大的“黑天鹅”利空消息事件,那么后市就基本上无忧。

      市场现在是处于消息的真空期,所以题材概念股最近依然火爆,但是由于年后资本市场一直被笼罩在通胀预期下的加息预期利空当中,所以市场先是来了年后那一波大的调整,而去年涨幅较多的核心资产牛股,在年后的这波市场调整当中都杀跌了。但是,最近部分优质的公司股价又创新高了,如重庆啤酒、康龙化成、凯莱英等,或者在准备去创新高路上的通策医疗、山西汾酒等。

      这说明一点,市场的核心资产牛股并非都不行了,只是它们出现了较大的分化而已。但是,机构的抱团风格依然未变,并且仍将继续持续下去。一如国外的资本市场,大机构基本上都是抱团持有那些优质的核心资产牛股。拥抱主流核心资产,这依旧是当下市场的主要投资选择。

      所以,我们之前就反复地跟大家强调过了,那些不受机构们青睐的行业板块个股,即使您认为业绩再好,或者“情人眼里出西施”,但却也无法改变它们的股价阴跌、下跌趋势,因为您没有拥有大资金的调度分配权。

      而那些明星基金经理或厉害的大机构们如果有资金,就能推动股价的见底回升,甚至源源不断地走出牛市的上涨趋势。但是没有资金,或者机构们的资金正在源源不断地撤离,那股价肯定会走出源源不断地下跌、阴跌趋势。

      因此,在牛市里的选股很重要,特别是在当下的局部牛市行情里,选对股,就是活在牛市当中爽歪歪;选错股,那就是活在熊市里痛不欲生了。

      从投资的角度上看,我们当然希望看到A股市场后面有行情,因为只有市场的行情出现了趋势性的上攻,那么我们的日子才会好过。但是,在今年通胀预期的利空压制下,大家也不能对今年的行情有太高的期待。今年的行情应该是适合大跌抄一点,反弹卖出这种波段操作策略,因为后面的行情大概率还将会是以震荡行情、局部板块牛市为主。

      对于市场的热点板块,目前并没有核心主线,或者说应该是属于百家争鸣、万花齐放的局面。在这种状态下,什么板块个股都会有一些机会,但是大多数仍然是波段性的机会,而不是像去年那样大趋势性的中长线机会。所以,大家在操作上要把握好节奏才行,不然操作节奏做反了,那么即使买的是牛股也会亏钱。

      当然了,因为年后的核心资产牛股都暴跌了一轮,这就使得市场的板块风格更加倾向于多元化、多样性了。而这从近期的板块热点的活跃当中可以看出。所以,虽然近期的指数表现一般般,但是市场的二八行情、局部热点机会还是挺多的,这就看大家怎么去把握了。不过,最终的投资操作,还是要归因到我们自己对市场的理解上面去。对市场的理解有多深,认知有多少,那么就可以从市场赚走多少钱。因为,投资都是认知的变现。

      总体来看,本周市场在酝酿着转机,那么我们就期待着市场在下周出现突破性的信号。

      黄智华(资深投资人):部分品种迎估值修复机会

      牛市旗手券商板块本周五躁动爆发,不少券商股经过较长时间的调整,股价跌回低位区,并跌近净资产值和市盈率合理水平,个别股价更跌破净资产值,可以说券商板块估值处于历史低位区。

      从近几年看,券商、银行、保险等金融板块每年均有一波持续大涨行情,阶段上以券商为首的金融板块会否启动,不妨拭目以待。特别是在未来一两个月派息阶段,部分调整充分的低估值派息收益率较高的品种或也迎来估值修复机会。

      不少钢铁、煤炭、电力、燃气等周期股前期调整了较长时间,呈现超卖,市盈率低至5-10倍,近期持续走强体现一定程度的估值修复,当然拉涨后波动也较大,但在题材性炒作下活跃度提高,调整后估计仍反复存在机会,宜低吸高抛。

      随着各国疫苗接种顺利,全球制造业PMI持续扩张,对工业品价格形成支撑,经济复苏叠加宽松货币政策、供需关系短期调整以及投机炒作等多种因素交织,促成大宗商品价格普涨,而中国“碳达峰、碳中和”政策要求也为部分工业品提供了上涨动力。

      医药、养老概念近期也受市场追捧。近日公布的普查数据显示,我国60岁及以上人口为26402万人,占18.70%,人口老龄化程度进一步加深。从“轻度老龄化”进入到“中度老龄化”阶段,这样的变化对经济社会的发展、社会生活等影响深远。

      对于市场走势,大盘5月上旬展开调整,特别是创业板指和深证成指近周呈略大调整,部分品种大跌,体现之前分析的单月上旬和60日周期时窗波动调整效应。

      这种60日周期时窗反复呈现波动的现象说明市场总体仍处于大的区域范围内波动,未来市场需要打破这一“魔咒”或才能体现真正强势。当然,市场处于箱体区域波动,持续上行和下行空间不大,沪指本周二、周三跌至今年4月中旬阶段低点处止跌回稳,本周五沪指收复60日均线,市场稳定性提高进一步走稳。

      沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局,箱体下边为3200点上下,箱体上边为3600点上下,该大箱体运行历时大半年,市场阶段成本相对集中,而大箱体中轴区为3320-3460点,本周五在金融、酿酒等板块的带动下上破中轴区上边3460点和60日均线,未来不排除向上挑战上述大箱体上边3600点上下压力带。

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