【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21：00准时送达，是您“半导体”投资路上的小秘书，梳理重要资讯，剖析投资机会。

　　【行业动态】

　　中国二月份的半导体营收同比大增18.9%

　　半导体行业协会(SIA)今天宣布，2021年2月全球半导体行业销售额为396亿美元，比2020年2月的345亿美元增长14.7%，但比2020年2月的总销售额少1.0%。2021年1月，总额为400亿美元。报告指出，中国的芯片市场在2月份显示了18.9%的增长，遥遥领先全球。

　　韦尔股份：2021年一季度净利预增102.29%-142.75%

　　韦尔股份(603501.SH)公布2021年一季度业绩预告，预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加4.55亿元至6.35亿元，同比增加102.29%到142.75%。扣除非经常性损益后，公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加3.86亿元至5.66亿元，同比增加88.47%到129.78%。

　　新洁能：预计一季度净利润同比增加199%-207%

　　新洁能公告，预计第一季度净利润为7300万元到7500万元，同比增加199.09%到207.29%。2020年三季度以来，受到新冠疫情、半导体国产替代加快、新兴应用兴起等因素的影响，同时叠加上游代工产能紧张，公司所处行业细分领域景气度升高，产品供不应求。

　　交易异动！康强电子：没有应予以披露而未披露的事项

　　康强电子：公司股票交易价格连续三个交易日内(2021年4月1日、2021年4月2日、2021年4月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　　雅克科技：公司不排除未来进一步拓展半导体光刻胶业务计划

　　投资者互动平台提问：公司完成LCD光刻胶全系列布局之后，有没有意向和能力往半导体光刻胶方向拓展？

　　雅克科技回复：面板光刻胶和半导体光刻胶具有一定的技术关联性，公司不排除未来进一步拓展半导体光刻胶业务计划。感谢关注！

　　年报显示蔡嵩松乐观加仓 火力全开押注半导体

　　蔡嵩松最看好的还是兆易创新，据ifnd数据显示，与2020年三季报相比，兆易创新持仓大增87.93%，现持股市值已超31亿元。

　　【券商看市】

　　国信证券：存储产业赛道突出，中国存储企业整装待发

　　存储是电子产品的核心部件，国内需求基础坚实，随着长鑫及长存为代表的半导体存储制造瓶颈突破，将有望带动产业链加速发展。

　　存储芯片设计：兆易创新、澜起科技；半导体设备：中微公司、北方华创、精测电子等；半导体材料：沪硅产业、鼎龙股份、安集科技；存储封测：深科技、华天科技。

　　方正陈杭：供需剪刀差的扩张刚刚开始，关注三大机会

　　供需剪刀差的扩张刚刚开始，会有几个机会：

　　1、产能为王：产能成为这个时期最确定的机会，晶圆厂成为所有下游创新的底盘。

　　2、设备先行：涨价的背后是缺货，缺货的背后是扩产大潮将至，设备将迎来一轮强劲增长。

　　3、产能本土：与以往基于全球化背景下的产能扩产周期不同，此次产能扩充将会在国产化和去A化的大框架下运行。

　　我们建议关注三大机会：

　　1、晶圆厂制造的机会：华润微、长电科技、闻泰科技、华虹半导体、中芯国际、士兰微、捷捷微电、扬杰、深科技、晶方科技、通富、华天、TCL、京东方、三安集成；

　　2、设备扩产的机会：北方华创、屹唐半导体、盛美半导体、万业、华峰测控、长川、至纯、大族、华海、中微、精测、晶盛；

　　3、材料本土化的机会：中环股份、沪硅产业、立昂微、江丰电子、雅克科技、晶瑞股份、杉杉、三利谱、安集科技、神工股份。

　　新时代证券：供需紧张的局面将至少持续到2022年

　　从 2020年下半年以来，全球的晶圆制造及封测产能持续紧缺，在有限供应 条件下无法满足快速增长的市场需求，导致半导体行业结构性的全线紧张， 在晶圆、基板、封测等成本不同程度大幅上涨的情况下，下游芯片厂商纷纷 跟进以降低成本压力。

　　市场供需紧张的局面将至少持续到 2022年， 目前国内外龙头公司纷纷加大新建产能投资力度，未来的半导体行业将维持 高景气度，优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能的扩张， 国产替代将迎来绝佳机遇。

　　东莞证券：台积电、中芯国际加码扩产，关注国产替代

　　中芯国际、 台积电扩大产能， 一方面是由于行业下游需求旺盛， 产能紧缺所致， 另一方面也代表对半导体后市需求继续看好。 在晶圆厂持续扩产和半导体国产化的大趋势下， 国内半导体晶圆厂、 设备和材料企业的国产替代进程有望加速。

　　建议关注中芯国际(688981)、 北方华创(002371)(002371)、 中微公司(688012)、 雅克科技(002409)(002409)、 安集科技(688019)等相关受益企业。

　　免责声明：投资日报中所提到的上市公司只涉及客观信息和市场解读梳理，不作为个股交易依据，敬请投资者注意风险。