一、整体仓位本周,偏股型基金整体小幅加仓2.60%,当前仓位66.86%。其中,股票型基金仓位上升1.75%,标准混合型基金仓位上升2.72%,当前仓位分别为89.79%和63.81%。
整体仓位情况 |
|
股票型 |
标准混合型 |
偏股型 |
当前仓位 |
89.79% |
63.81% |
66.86% |
上周仓位 |
88.04% |
61.09% |
64.26% |
主动调仓 |
1.82% |
2.81% |
2.69% |
上月仓位 |
88.07% |
61.74% |
64.84% |
主动调仓 |
2.00% |
2.49% |
2.43% |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2019-11-29
附:公募偏股型基金历史测算仓位 |
2015/6/30 |
2015/9/30 |
2015/12/31 |
2016/3/31 |
2016/6/30 |
2016/9/30 |
2016/12/31 |
2017/3/31 |
71.52% |
50.70% |
56.04% |
53.68% |
52.22% |
52.79% |
59.04% |
55.41% |
2017/6/30 |
2017/9/30 |
2017/12/31 |
2018/3/31 |
2018/6/30 |
2018/9/30 |
2018/12/31 |
2019/3/31 |
59.84% |
56.46% |
62.95% |
62.90% |
61.78% |
64.92% |
57.04% |
66.00% |
二、行业配置
本周,基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、医药和非银行金融,配置仓位分别为9.13%、6.14%和4.68%;基金配置比例居后的三个行业是钢铁、煤炭和建筑,配置仓位分别为0.15%、0.31%和0.75%。
行业配置情况 |
行业 |
当前仓位 |
上周仓位 |
银行 |
3.60% |
4.67% |
餐饮旅游 |
2.51% |
2.61% |
石油石化 |
0.97% |
1.51% |
轻工制造 |
2.09% |
2.32% |
通信 |
2.26% |
1.88% |
机械 |
1.61% |
1.21% |
综合 |
1.71% |
2.41% |
纺织服装 |
1.75% |
2.02% |
基础化工 |
1.58% |
1.20% |
电力设备 |
0.96% |
1.19% |
有色金属 |
2.31% |
0.76% |
电子元器件 |
3.08% |
3.80% |
国防军工 |
0.90% |
0.52% |
汽车 |
1.30% |
1.76% |
建材 |
1.82% |
1.71% |
计算机 |
2.32% |
1.45% |
医药 |
6.14% |
4.79% |
传媒 |
1.79% |
1.17% |
农林牧渔 |
1.45% |
1.82% |
商贸零售 |
1.46% |
1.64% |
交通运输 |
3.27% |
3.10% |
房地产 |
1.69% |
2.54% |
建筑 |
0.75% |
0.94% |
非银行金融 |
4.68% |
4.64% |
食品饮料 |
9.13% |
6.50% |
钢铁 |
0.15% |
0.29% |
电力及公用事业 |
2.03% |
2.25% |
煤炭 |
0.31% |
0.47% |
家电 |
3.23% |
3.08% |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2019-11-29
三、行业变动
本周,基金行业配置上主要加仓了食品饮料、有色金属和医药,幅度分别为2.64%、1.55%和1.35%;基金主要减仓了银行、房地产和电子元器件三个行业,减仓幅度分别为1.07%、0.85%和0.73%。
行业变动情况 |
行业 |
名义调仓 |
主动调仓 |
涨跌幅 |
银行 |
-1.07% |
-1.07% |
-0.33% |
有色金属 |
1.55% |
1.54% |
0.42% |
综合 |
-0.70% |
-0.70% |
-0.41% |
建筑 |
-0.19% |
-0.20% |
0.79% |
煤炭 |
-0.16% |
-0.17% |
0.23% |
钢铁 |
-0.14% |
-0.14% |
0.47% |
电子元器件 |
-0.73% |
-0.79% |
1.34% |
汽车 |
-0.46% |
-0.50% |
1.91% |
医药 |
1.35% |
1.46% |
-2.56% |
建材 |
0.11% |
0.10% |
0.13% |
电力设备 |
-0.22% |
-0.23% |
0.04% |
交通运输 |
0.17% |
0.16% |
-0.10% |
计算机 |
0.87% |
0.90% |
-2.42% |
轻工制造 |
-0.23% |
-0.21% |
-1.50% |
传媒 |
0.62% |
0.64% |
-2.16% |
家电 |
0.15% |
0.16% |
-0.81% |
机械 |
0.40% |
0.40% |
-0.47% |
通信 |
0.38% |
0.38% |
-0.74% |
食品饮料 |
2.64% |
2.79% |
-2.72% |
基础化工 |
0.38% |
0.38% |
0.03% |
纺织服装 |
-0.28% |
-0.28% |
-0.28% |
石油石化 |
-0.54% |
-0.57% |
1.03% |
电力及公用事业 |
-0.22% |
-0.24% |
0.35% |
房地产 |
-0.85% |
-0.87% |
0.42% |
商贸零售 |
-0.18% |
-0.18% |
-0.33% |
非银行金融 |
0.05% |
0.06% |
-0.70% |
国防军工 |
0.39% |
0.39% |
-0.73% |
餐饮旅游 |
-0.10% |
-0.10% |
-0.59% |
农林牧渔 |
-0.37% |
-0.36% |
-1.49% |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2019-11-29
四、
仓位情况点评
本周整体来看,公募偏股型基金小幅加仓,名义调仓与主动调仓方向一致,且主动调仓幅度大于名义调仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史高位水平。
行业配置方面,食品饮料、有色金属和医药三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,而银行、房地产和电子元器件逐渐主动减持,与名义调仓基本一致。