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十月QDII异军突起 创业板重仓基金业绩变脸
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月04日07:52 每日经济新闻 宋双
  刚刚过去的10月,A股震荡不安,尤其是创业板个股的杀跌导致了大部分前期绩优基金业绩“变脸”,当月净值大跌;苦苦坚守大盘蓝筹的基金表现则好于前者。相反,海外市场持续攀升,带动QDII基金异军突起,收获颇丰。

  QDII走强:华宝油气领涨

  10月QDII基金异军突起,成为各类基金产品中的收益冠军。

  根据同花顺  (300033 股吧,行情,资讯,主力买卖)iFinD统计数据显示,10月份91只QDII基金平均上涨2.39%,仅7只净值微跌。这尤其得益于海外市场10月表现远好于A股:纳斯达克综合指数创下10年以来高点3966.71点,当月整体上涨3.93%;道琼斯工业平均指数上涨2.75%;恒生指数10月亦上涨1.52%。

  10月QDII基金的涨幅冠军是华宝油气,收益率为5.6%,其跟踪的指数标的为标普石油天然气上游股票指数。投资标的类似的诺安油气、华安标普石油指数10月涨幅分别为3.72%和3.6%。

  华宝油气在三季报中表示,“当前油价在各方博弈共同作用下基本保持在一个较稳定的水平。这有利于企业规划生产、提高效率和盈利预期。季节性的价格变化对于生产企业的股价是没有实质影响的。几大经济体为尽快复苏和内部调整一直在明争暗夺资源。原油作为最核心的传统能源,始终是焦点之一。”华安标普石油指数基金经理称,“预计未来一段时间石油市场将呈现供需两旺、价格平稳向上、消费结构向新兴市场倾斜。石油企业的利润将继续保持向上的趋势。”

  富国中国中小盘10月净值涨幅仅次于华宝油气,为5.37%,其主要投资于H股市场中的中国概念中小盘股票。富国中国中小盘基金经理在三季报中表示,“对四季度的国内外宏观形势维持谨慎乐观的态度。海外美联储推迟了QE的退出;国内方面,十八届三中全会的召开,将为中国未来几年的改革开放,打下良好的基幢。

  下跌的7只QDII基金则是华夏恒生ETF及其3只联接基金,国泰大宗商品、信诚全球商品主题、银华抗通胀主题,但跌幅均不足1%。

  刚刚公布完毕的三季报也揭示了QDII基金最新投资布局情况。按投资占比排序,H股市场依旧是QDII基金第一大投资归属地,共44只QDII基金进行投资,投资市值合计242.8亿元,占比61.86%。其次是美国,尽管基金持有市值为71.12亿元、持有占比18.12%,但持有QDII数量达48只,为QDII投资最广的地区。整体来看,截至三季度末,QDII基金一共投资35个国家和地区股市股票。

  股基普跌:大盘风格战胜创业板

  相比海外市场的持续上涨,10月A股却震荡下跌。上证指数10月下跌1.52%,沪深300指数下跌1.47%。尤其是已经疯狂近3个季度的创业板,10月走势可谓波澜起伏:既创出1423.96点最高点,但当月9.68%的跌幅也创下今年之最,这直接导致前期重仓创业板个股的A股基金净值集体下挫,而苦苦坚守大盘蓝筹风格的基金反倒成功“逆袭”。

  同花顺iFinD统计显示,普通股票型基金10月净值平均下跌3.49%,偏股混合型基金下跌3.12%,指数型基金下跌1.76%。

  362只普通股票型基金中,兴全轻资产10月净值大跌12.89%垫底,中海消费主体精选跌12.02%。

  三季度兴全轻资产净值大涨34.22%,由于重仓创业板而赚得盆满钵满,前十大重仓股中前五只均是创业板个股,其中华谊嘉信  (300071 股吧,行情,资讯,主力买卖)10月大跌38.02%,华策影视  (300133 股吧,行情,资讯,主力买卖)跌23.06%,飞利信  (300287 股吧,行情,资讯,主力买卖)跌20.15%。中海消费主体精选前十大重仓股中重仓的蓝色光标  (300058 股吧,行情,资讯,主力买卖)跌23.8%。

  三季度豪涨44.44%的股票型基金冠军海富通国策导向,10月同样大跌11.69%。其对于影视传媒股的重仓使其10月净值表现落后,前十大重仓股中包括华谊兄弟  (300027 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光线传媒  (300251 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华谊嘉信、蓝色光标,严重拖累了净值。此外,汇丰晋信科技先锋、泰达红利成长、天治创新  (350005 股吧,行情,资讯,主力买卖)先锋、华富量子生命力、泰达红利中小盘10月净值跌幅也超过10%。

  整体来看,10月共有28只创业板个股跌幅超过20%,其中基金重仓超过20只。

  不过,10月股票型基金净值涨幅第一的却是中小盘风格基金银华中小盘,当月净值上涨6.28%。三季报显示,尽管其前十大重仓股中出现创业板个股,但其中3只10月股价均不同程度上涨,金信诺  (300252 股吧,行情,资讯,主力买卖)18.54%、阳光电源  (300274 股吧,行情,资讯,主力买卖)上涨15.96%、陋节能  (300263 股吧,行情,资讯,主力买卖)上涨10.67%。银华中小盘基金经理在三季报中表示,“以创业板为代表的新兴行业迭创新高,有估值泡沫化的风险,需要甄别其中业绩不达预期的风险”。

  除银华中小盘之外,其余涨幅靠前的股票型基金均是大盘蓝筹风格。博时主题  (160505 行情,资讯,)10月上涨4.49%,其前十大重仓股为中国平安  (601318 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国太保  (601601 股吧,行情,资讯,主力买卖)、万科A、招商银行  (600036 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国建筑  (601668 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  鹏华价值同样是一只轻仓创业板、坚守大盘蓝筹个股投资的基金,其在10月终于有所回报,当月净值上涨4.26%。其基金经理在三季报中称,“我们相信市场炒作气氛终将受到抑制,价值投资会迎来更好的环境”。

  此外,长城品牌、嘉实周期净值涨幅在3%至4%之间;博时卓越、新华钻石企业、国泰价值、华安核心、工银大盘蓝筹、泰达宏利周期和广发消费品精选涨幅均在2%至3%之间。
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