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十只基金将分红
手机免费访问 www.cnfol.com 2008年12月26日 14:15 中金在线/基金编辑部 
  益民多利债券基金每10份派0.41元

  益民基金昨日发布公告,公司旗下的益民多利债券基金将进行第一次分红,每10份基金份额派发红利0.41元。

  益民多利债券基金成立于2008年5月21日,截至12月19日,可分配收益为1587.78万元,本次分红的权益登记日、除息日为12月26日,红利发放日为12月29日。

  相对于大幅调整的股票市场,今年债券市场走出了一波牛市行情。益民多利债券基金经过仅半年的运作,收益率已超过8%,在同期同类产品中业绩突出,已初步显示投资团队的优势。(北京商报)

  国泰金龙行业将第六次分红 每10份派0.20元

  国泰基金今日公告,公司旗下的国泰金龙行业精选证券投资基金将进行第六次分红,每10份基金份额派发红利0.20元。

  本次分红的权益登记日和除息日均为12月29日,红利分配日为12月30日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照12月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。(全景网/雷鸣)

  海富通精选贰号将首次分红 每10份派3.20元

  海富通基金今日、、公告,公司旗下的海富通精选贰号混合型基金将进行首次分红,每10份基金份额分配红利3.20元。

  海富通精选贰号混合型证券投资基金成立于2007年4月9日,本次分红的权益登记日、除息日为12月25日,红利分配日为12月26日,分红公告日为12月26日。(全景网/雷鸣)

  友邦盛世基金将第六次分红 每10份派0.66元

  友邦华泰基金今日公告,公司旗下的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金将进行成立以来的第六次分红,每10份基金份额派发现金红利0.66元。

  友邦盛世基金成立于2005年4月27日,于2007年9月3日进行了份额拆分,拆分后基金份额净值为1.0000元,按拆分比例计算,基金拆分后面值相应变为0.4184元。(全景网/雷鸣)

  景顺内需二号基金每10份派发1.2元

  景顺长城基金管理有限公司发布公告,旗下景顺长城内需增长二号股票型证券投资基金拟进行分红,分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.2元。根据公告,此次分红的权益登记日、除息日为12月29日,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为12月29日,红利发放日为12月30日。投资者在权益登记日当天进行申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益。(证券时报 程满清)

  万家增强收益债券基金每10份拟分红0.6元

  万家基金公告,为及时回报投资人,决定以12月22日已实现的可分配收益为基础,对旗下万家增强收益债券基金实施今年首次分红,每10份基金份额派发现金红利0.6元。此次分红 权益登记日和除息日均为12月26日。

  公告显示,截至12月22日,万家债券基金单位净值为1.0948元,累计净值1.5370元,已实现可分配收益为77,094,865.74元。(证券时报)
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