更多>>
南方基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2008年9月16日起，南方基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月17日的有关公告)。
2008年11月19日，本公司旗下基金所持有的云天化(股票代码600096)当日交易体现为活跃市场交易特征。为此，本公司与托管行协商一致，自2008年11月19日起对旗下基金所持有的云天化采用交易当天收盘价进行估值。
本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商后认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值，本公司将采用收盘价对其进行估值。
投资者可登陆南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com，或拨打南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899(免长途通话费用)咨询有关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年11月21日
基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
我来说两句
推荐文章
热门文章排行
基金学堂
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号：(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright © 2003-2012 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号：(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright © 2003-2012 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.