开放式基金每日净值7-1
www.cnfol.com 2008年07月01日 18:44 中金在线/数据中心
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华安上证180 | 6.101 | 6.146 | -0.218 | -3.4499 | -5.53 | -24.28 | -48.59 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.2 | 5.48 | -0.056 | -1.0654 | -0.9 | -13.88 | -27.78 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.2942 | 4.3342 | -0.0988 | -2.249 | -2.08 | -17.76 | -33.73 |
| 4 | 荷银行业精选 | 3.4463 | 3.6163 | -0.0739 | -2.0993 | -3.77 | -16.57 | -36.76 |
| 5 | 嘉实增长 | 3.188 | 3.729 | -0.053 | -1.6353 | -0.93 | -13.06 | -28.86 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.174 | 3.914 | -0.057 | -1.7642 | -1.91 | -16.72 | -38.95 |
| 7 | 易方达深100ETF | 2.84 | 2.96 | -0.076 | -2.6063 | -4.25 | -24.95 | -47.52 |
| 8 | 景顺内需增长 | 2.648 | 3.518 | -0.079 | -2.897 | -3.95 | -18.87 | -42.41 |
| 9 | 嘉实服务 | 2.617 | 2.937 | -0.054 | -2.0217 | -0.76 | -15.77 | -36.39 |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.5346 | 2.5346 | -0.0707 | -2.7137 | -3.38 | -16.25 | -29.45 |
| 11 | 华宝收益增长 | 2.4329 | 2.4329 | -0.0732 | -2.9209 | -3.89 | -22.21 | -37.82 |
| 12 | 华夏红利 | 2.295 | 3.128 | -0.04 | -1.7131 | -1.96 | -12.54 | -26.63 |
| 13 | 汇添富优势 | 2.2743 | 3.8343 | -0.0357 | -1.5455 | -1.67 | -12.6 | -38.45 |
| 14 | 友邦红利ETF | 2.221 | 2.221 | -0.076 | -3.3087 | -6.64 | -28.31 | -52.12 |
| 15 | 上投中国优势 | 2.1754 | 4.7954 | -0.054 | -2.4222 | -2.83 | -21.95 | -40.61 |
| 16 | 华夏上证50 | 2.145 | 2.612 | -0.092 | -4.1127 | -7.02 | -23.61 | -48.4 |
| 17 | 华安宏利 | 2.1165 | 2.5065 | -0.0212 | -0.9917 | -0.36 | -14.14 | -33.4 |
| 18 | 光大红利 | 2.0917 | 2.7497 | -0.0599 | -2.784 | -3.49 | -20.03 | -38.09 |
| 19 | 南方避险 | 2.0876 | 2.6316 | -0.004 | -0.1912 | -0.56 | -6.19 | -22.06 |
| 20 | 上投成长先锋 | 1.9818 | 1.9818 | -0.0345 | -1.7111 | -2.18 | -19.23 | -39.78 |
| 21 | 交银成长 | 1.9324 | 2.1124 | -0.0312 | -1.5889 | -1.3 | -12.65 | -30.98 |
| 22 | 华宝先进成长 | 1.8517 | 1.8517 | -0.0528 | -2.7724 | -3.67 | -21.58 | -35.3 |
| 23 | 汇丰晋信2016 | 1.7814 | 1.8814 | -0.0162 | -0.9012 | -1.17 | -7.59 | -21.07 |
| 24 | 华夏优势 | 1.78 | 1.9 | -0.033 | -1.8202 | -1.98 | -14.05 | -30.71 |
| 25 | 华夏中小板 | 1.773 | 1.773 | -0.022 | -1.2256 | -- | -22.17 | -40.42 |
| 26 | 中信红利精选 | 1.7563 | 3.1563 | -0.0379 | -2.1124 | -1.78 | -16.48 | -33.23 |
| 27 | 招商安泰平衡 | 1.728 | 2.343 | -0.0133 | -0.7638 | -1.5 | -8.18 | -20.82 |
| 28 | 广发优选 | 1.7241 | 2.0541 | -0.0453 | -2.5602 | -5.11 | -20.07 | -43.64 |
| 29 | 国海弹性 | 1.7205 | 2.4305 | -0.0225 | -1.2909 | -1.42 | -10.76 | -25.8 |
| 30 | 易方达价值精选 | 1.6451 | 2.2751 | -0.0392 | -2.3274 | -3.16 | -16.77 | -35.2 |
| 31 | 景顺内需贰号 | 1.639 | 1.819 | -0.043 | -2.5565 | -3.3 | -17.89 | -41.2 |
| 32 | 东吴动力 | 1.6337 | 1.7337 | -0.0166 | -1.0059 | -1.5 | -14.04 | -23.69 |
| 33 | 博时主题 | 1.628 | 3.089 | -0.041 | -2.4566 | -4.12 | -15.95 | -36.18 |
| 34 | 广发小盘 | 1.6155 | 2.9255 | -0.0307 | -1.8649 | -3.37 | -23.31 | -42.95 |
| 35 | 荷银合丰成长 | 1.6135 | 2.6935 | -0.0179 | -1.0972 | -0.79 | -13.75 | -26.78 |
| 36 | 南方绩优成长 | 1.6094 | 1.9094 | -0.015 | -0.9234 | -2.12 | -14.88 | -38.94 |
| 37 | 德盛稳健 | 1.596 | 2.216 | -0.013 | -0.808 | 0.06 | -12.36 | -33.67 |
| 38 | 交银稳健 | 1.583 | 2.413 | -0.0173 | -1.081 | 0.16 | -9.63 | -25.88 |
| 39 | 中信经典配置 | 1.5747 | 2.5747 | -0.0238 | -1.4889 | -2 | -15.31 | -33.4 |
| 40 | 银河收益 | 1.5104 | 1.8104 | -0.0018 | -0.119 | -0.1 | -2.75 | -10.73 |
| 41 | 银华优质 | 1.4515 | 2.6515 | -0.0327 | -2.2032 | -2.64 | -15.29 | -37.19 |
| 42 | 华夏稳增 | 1.426 | 2.131 | -0.021 | -1.4513 | -2.13 | -14.87 | -36.45 |
| 43 | 博时精选 | 1.3669 | 2.7569 | -0.0246 | -1.7679 | -2.7 | -15.48 | -37.19 |
| 44 | 荷银合丰周期 | 1.3645 | 2.8395 | -0.0196 | -1.4161 | -3.99 | -14.86 | -30.17 |
| 45 | 工银成长 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0299 | -2.1448 | -2.14 | -14.28 | -31.55 |
| 46 | 易方达平稳增长 | 1.356 | 2.586 | -0.02 | -1.4535 | -2.31 | -12.12 | -29.43 |
| 47 | 南方高增 | 1.3542 | 2.6082 | -0.044 | -3.1469 | -4.22 | -22.59 | -45.5 |
| 48 | 鹏华中国50 | 1.351 | 2.881 | -0.027 | -1.9594 | -3.77 | -18.96 | -39.5 |
| 49 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3257 | 1.7917 | -0.0335 | -2.4647 | -3.9 | -20.11 | -41.48 |
| 50 | 摩根士丹利资源 | 1.2873 | 2.5223 | -0.0134 | -1.0302 | -0.56 | -15.65 | -39.98 |
| 51 | 华宝宝康配置 | 1.2737 | 2.8637 | -0.0317 | -2.4284 | -3.65 | -18.6 | -32.04 |
| 52 | 荷银风险预算 | 1.2703 | 2.0203 | -0.0045 | -0.353 | -0.13 | -6.06 | -13.78 |
| 53 | 融通动力先锋 | 1.256 | 1.656 | -0.038 | -2.9366 | -4.63 | -20.61 | -45.91 |
| 54 | 长城久恒 | 1.254 | 2.364 | -0.021 | -1.6471 | -5.07 | -14.64 | -26.19 |
| 55 | 中银中国 | 1.2411 | 2.6711 | -0.0225 | -1.7806 | -2.22 | -16.2 | -33.31 |
| 56 | 荷银首选企业 | 1.2314 | 1.2814 | -0.0292 | -2.3164 | -3.56 | -19.53 | -40.19 |
| 57 | 长城久富 | 1.2201 | 3.1009 | -0.0189 | -1.5254 | -2.28 | -14.43 | -32.95 |
| 58 | 广发稳健 | 1.2166 | 2.8366 | -0.0238 | -1.9187 | -2.25 | -17.59 | -37.97 |
| 59 | 华夏成长 | 1.193 | 2.874 | -0.027 | -2.2131 | -1.57 | -13.11 | -30.1 |
| 60 | 鹏华动力增长 | 1.182 | 1.282 | -0.028 | -2.314 | -3.82 | -20.4 | -40.8 |
| 61 | 富国天利 | 1.1796 | 1.7046 | -0.0022 | -0.1862 | -0.39 | -2.34 | -3.19 |
| 62 | 招商优质成长 | 1.1683 | 3.0786 | -0.0276 | -2.3079 | -3.51 | -17.36 | -37.69 |
| 63 | 易方达策略二号 | 1.167 | 2.702 | -0.021 | -1.7677 | -1.77 | -16.16 | -37.77 |
| 64 | 嘉实债券 | 1.156 | 1.566 | -0.002 | -0.1727 | -0.43 | -3.26 | -5.56 |
| 65 | 华宝宝康债券 | 1.143 | 1.543 | -0.0014 | -0.1223 | -0.15 | -1.33 | -1.01 |
| 66 | 富国天惠 | 1.1389 | 2.6389 | -0.028 | -2.3995 | -2 | -16.32 | -35.74 |
| 67 | 招商安泰债券A | 1.1373 | 1.3738 | -0.0002 | -0.0176 | -0.2 | -0.1 | 1.16 |
| 68 | 国海潜力 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0254 | -2.1848 | -1.97 | -16.08 | -35.69 |
| 69 | 融通债券 | 1.133 | 1.358 | -0.001 | -0.0882 | -0.26 | -0.96 | 1.68 |
| 70 | 长盛债券基金 | 1.1311 | 1.8011 | -0.0021 | -0.1853 | -0.04 | -2.56 | -6.85 |
| 71 | 招商安泰债券B | 1.1271 | 1.3636 | -0.0002 | -0.0177 | -0.2 | -0.13 | 0.91 |
| 72 | 鹏华普天债券A | 1.123 | 1.252 | -- | -- | -- | -- | 2.28 |
| 73 | 华夏回报 | 1.12 | 3.132 | -0.011 | -0.9726 | -1.15 | -8.27 | -17.38 |
| 74 | 金鹰小盘 | 1.118 | 1.798 | -0.0024 | -0.2142 | -1.13 | -16.07 | -26.83 |
| 75 | 融通蓝筹成长 | 1.104 | 2.234 | -0.024 | -2.1277 | -3.75 | -17.12 | -41.74 |
| 76 | 鹏华普天债券B | 1.103 | 1.232 | -- | -- | -- | -0.09 | 1.75 |
| 77 | 大成债券A/B | 1.1 | 1.3295 | 0.0001 | 0.0091 | 0.1 | 0.11 | 1.99 |
| 78 | 华夏债券A/B | 1.1 | 1.39 | -- | -- | -0.09 | -0.27 | 0.8 |
| 79 | 荷银合丰稳定 | 1.098 | 2.598 | -0.0247 | -2.2001 | -2.55 | -15.43 | -34.8 |
| 80 | 招商安本增利 | 1.0972 | 1.1972 | -- | -- | -0.07 | -0.84 | -4.94 |
| 81 | 工银强债A | 1.0948 | 1.1148 | -0.0001 | -0.0091 | -0.06 | -0.09 | -1.4 |
| 82 | 华夏债券C | 1.091 | 1.381 | -- | -- | -0.09 | -0.27 | 0.64 |
| 83 | 工银强债B | 1.0896 | 1.1096 | -0.0001 | -0.0092 | -0.07 | -0.13 | -1.6 |
| 84 | 大成债券C | 1.0862 | 1.3157 | 0.0002 | 0.0184 | 0.1 | 0.06 | 1.71 |
| 85 | 华宝宝康消费品 | 1.0793 | 2.887 | -0.0191 | -1.7389 | -2.59 | -17.27 | -30.65 |
| 86 | 博时稳定价值A | 1.075 | 1.113 | -- | -- | -0.19 | -- | 0.66 |
| 87 | 融通深证100 | 1.075 | 2.245 | -0.026 | -2.3615 | -3.93 | -23.38 | -45.01 |
| 88 | 博时稳定价值B | 1.073 | 1.111 | -- | -- | -0.09 | -- | 0.56 |
| 89 | 国投瑞银融华 | 1.0722 | 2.0242 | -0.0036 | -0.3346 | -0.79 | -7.26 | -21.69 |
| 90 | 中邮核心优选 | 1.0718 | 2.2918 | -0.0396 | -3.5631 | -4.63 | -24.25 | -46.88 |
| 91 | 南方多利 | 1.0673 | 1.0954 | -0.0001 | -0.0094 | -0.12 | -1.38 | -1.97 |
| 92 | 南方积极配置 | 1.0569 | 2.4209 | -0.0219 | -2.03 | -2.7 | -16.26 | -36.35 |
| 93 | 易方达价值成长 | 1.055 | 1.115 | -0.0216 | -2.0063 | -2.46 | -16.61 | -34.42 |
| 94 | 易方达积极成长 | 1.0521 | 3.5429 | -0.0196 | -1.8289 | -1.85 | -15.27 | -33.88 |
| 95 | 兴业转债基金 | 1.0499 | 2.5159 | -0.0062 | -0.5871 | -0.69 | -5.97 | -16.92 |
| 96 | 招商核心价值 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0212 | -1.9793 | -3.18 | -16.67 | -39.7 |
| 97 | 海富通风格优势 | 1.048 | 1.704 | -0.032 | -2.963 | -3.5 | -20 | -40.43 |
| 98 | 广发聚富 | 1.0441 | 3.3541 | -0.0252 | -2.3567 | -2.92 | -17.2 | -35.48 |
| 99 | 长城久泰 | 1.0393 | 3.8993 | -0.0302 | -2.8237 | -4.65 | -22.55 | -46.76 |
| 100 | 诺安优化 | 1.039 | 1.0786 | 0.0001 | 0.0096 | -- | -1.17 | -0.7 |
| 101 | 银信添利B | 1.0327 | 1.1217 | -0.0002 | -0.0194 | -0.1 | -0.5 | 6.37 |
| 102 | 银河银信添利 | 1.0327 | 1.1217 | -0.0002 | -0.0194 | -0.1 | -0.51 | -1.65 |
| 103 | 南方稳健成长 | 1.0322 | 2.8272 | -0.0301 | -2.8335 | -3.84 | -17.67 | -38.63 |
| 104 | 南方宝元 | 1.0288 | 2.2488 | -0.014 | -1.3425 | -2.34 | -7.94 | -13.13 |
| 105 | 博时平衡配置 | 1.025 | 2.086 | -0.01 | -0.9662 | -1.06 | -6.65 | -18.97 |
| 106 | 国泰金龙债券A | 1.024 | 1.273 | -- | -- | -0.1 | -- | 2.48 |
| 107 | 国泰金龙债券C | 1.023 | 1.272 | -0.001 | -0.0977 | -0.2 | 2.3 | 2.3 |
| 108 | 易方达稳健收益B | 1.022 | 1.0586 | 0.0009 | 0.0881 | 0.04 | -0.11 | 1.52 |
| 109 | 易方达稳健收益A | 1.0201 | 1.0567 | 0.0008 | 0.0785 | 0.03 | -0.14 | 1.36 |
| 110 | 友邦增利A | 1.0187 | 1.0517 | -0.0001 | -0.0098 | -0.07 | -0.34 | 1.72 |
| 111 | 友邦增利B | 1.0173 | 1.0503 | -0.0001 | -0.0098 | -0.08 | -0.37 | 1.73 |
| 112 | 国投瑞银债券 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0004 | -0.0395 | -0.15 | -0.25 | 1.34 |
| 113 | 汇添富强债 | 1.009 | 1.009 | -- | -- | -0.1 | 0.1 | 0.9 |
| 114 | 中海稳健收益 | 1.009 | 1.009 | -0.001 | -0.099 | -0.1 | -0.2 | 0.9 |
| 115 | 华夏希望债券A | 1.009 | 1.009 | -- | -- | -- | -0.1 | 0.9 |
| 116 | 中信稳定双利 | 1.0081 | 1.2261 | -0.0002 | -0.0198 | -0.22 | -0.88 | -1.97 |
| 117 | 华夏希望债券C | 1.008 | 1.008 | -- | -- | -0.1 | -0.1 | 0.8 |
| 118 | 银华保本 | 1.0069 | 1.1469 | -0.0001 | -0.0099 | -0.08 | -1.09 | -8 |
| 119 | 万家债券 | 1.0068 | 1.443 | -0.0005 | -0.0496 | -0.03 | 0.13 | -0.79 |
| 120 | 天弘永利债券B | 1.0065 | 1.0065 | -0.0003 | -0.0298 | -0.04 | -0.02 | 0.65 |
| 121 | 工银添利A | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.0099 | -0.04 | 0.02 | 0.64 |
| 122 | 交银增利A | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | -0.09 | 0.01 | 0.62 |
| 123 | 易方达增强回报A | 1.006 | 1.006 | -- | -- | -0.1 | -0.4 | 0.6 |
| 124 | 广发强债 | 1.006 | 1.006 | -- | -- | -- | -- | 0.6 |
| 125 | 国投瑞银创新 | 1.0058 | 1.9163 | -0.024 | -2.3305 | -4.47 | -19.45 | -37.42 |
| 126 | 天弘永利债券A | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.0298 | -0.05 | -0.05 | 0.57 |
| 127 | 工银添利B | 1.0055 | 1.0055 | -0.0001 | -0.0099 | -0.05 | -0.01 | 0.55 |
| 128 | 交银增利C | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | -0.09 | -0.03 | 0.52 |
| 129 | 宝盈策略增长 | 1.005 | 1.205 | -0.0173 | -1.6923 | -2.19 | -18.75 | -38.79 |
| 130 | 华安收益A | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | -0.02 | 0.13 | 0.45 |
| 131 | 易方达增强回报B | 1.004 | 1.004 | -- | -- | -0.2 | -0.5 | 0.4 |
| 132 | 华安收益B | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | -0.03 | 0.09 | 0.38 |
| 133 | 宝盈增强收益 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0003 | -0.0299 | -0.04 | 0.12 | 0.28 |
| 134 | 鹏华丰收债券 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 |
| 135 | 益民债券 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.16 |
| 136 | 华富收益增强A | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.13 |
| 137 | 华富收益增强B | 1.0009 | 1.0009 | -0.0001 | -0.01 | -- | -- | 0.09 |
| 138 | 嘉实短债 | 1.0007 | 1.0675 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 1.24 |
| 139 | 易方达中小盘 | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 140 | 光大新增长 | 0.9998 | 2.2798 | -0.0231 | -2.2583 | -2.95 | -20.83 | -38.67 |
| 141 | 长信双利 | 0.998 | 0.998 | -0.001 | -0.1001 | -- | -- | -0.2 |
| 142 | 中海能源策略 | 0.9951 | 1.0751 | -0.0099 | -0.9851 | -1.55 | -17.6 | -37.92 |
| 143 | 德盛优势 | 0.993 | 1.093 | -0.022 | -2.1675 | -1.97 | -17.11 | -37.57 |
| 144 | 中欧新趋势 | 0.9905 | 1.1905 | -0.0221 | -2.1825 | -2.28 | -17.9 | -39.46 |
| 145 | 华夏蓝筹 | 0.99 | 3.02 | -0.02 | -1.9802 | -1.79 | -14.29 | -30.23 |
| 146 | 银华优选 | 0.9876 | 3.4125 | -0.0211 | -2.0918 | -2.61 | -14.8 | -37.42 |
| 147 | 银华核心优选 | 0.98 | 0.98 | -- | -- | -1.01 | -2 | -2 |
| 148 | 银河竞争优势 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0087 | -0.8849 | -0.55 | -2.59 | -2.55 |
| 149 | 博时产业成长 | 0.974 | 2.155 | -0.02 | -2.0121 | -1.81 | -14.71 | -35.2 |
| 150 | 博时特许价值 | 0.97 | 0.97 | -0.001 | -0.103 | -- | -2.71 | -3 |
| 151 | 申万盛利配置 | 0.9684 | 1.7044 | -0.003 | -0.3088 | -0.41 | -3.73 | -9.22 |
| 152 | 汇添富焦点 | 0.9672 | 1.1172 | -0.02 | -2.0259 | -1.53 | -15.53 | -39.4 |
| 153 | 海富通精选二号 | 0.967 | 0.967 | -0.021 | -2.1255 | -2.03 | -13.2 | -30.73 |
| 154 | 宝石动力保本 | 0.9657 | 0.9657 | -- | -- | -0.02 | -0.91 | -9.2 |
| 155 | 东方策略成长 | 0.964 | 0.964 | -0.0196 | -1.9927 | -2.59 | -- | -3.6 |
| 156 | 上投双核平衡 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0062 | -0.6394 | -1.07 | -3.53 | -3.66 |
| 157 | 景顺优选股票 | 0.9629 | 2.8536 | -0.029 | -2.9237 | -5.25 | -19.87 | -39.92 |
| 158 | 景顺新兴成长 | 0.954 | 2.304 | -0.015 | -1.548 | -3.25 | -15.95 | -34.07 |
| 159 | 兴业趋势基金 | 0.9523 | 4.4226 | -0.0202 | -2.0771 | -2.63 | -13.64 | -29.31 |
| 160 | 汇丰晋信策略 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0132 | -1.3687 | -1.59 | -13.5 | -35.93 |
| 161 | 嘉实稳健 | 0.949 | 2.685 | -0.017 | -1.7598 | -0.84 | -14.81 | -31.53 |
| 162 | 富国天成红利 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0115 | -1.2103 | -1.75 | -- | -6.13 |
| 163 | 银华优势 | 0.9333 | 2.5533 | -0.0149 | -1.5714 | -2.13 | -12.12 | -33.17 |
| 164 | 国海收益 | 0.9311 | 1.914 | -0.0105 | -1.1151 | -0.68 | -11.64 | -28.13 |
| 165 | 工银全球配置 | 0.927 | 0.927 | -- | -- | -1.7 | -9.12 | -7.3 |
| 166 | 景顺鼎益LOF | 0.925 | 3.025 | -0.023 | -2.4262 | -3.44 | -16.74 | -36.67 |
| 167 | 友邦成长 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0094 | -1.0112 | -0.97 | -10.69 | -28.93 |
| 168 | 嘉实策略 | 0.92 | 1.11 | -0.022 | -2.3355 | -1.71 | -16.82 | -39.39 |
| 169 | 中银策略 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0114 | -1.2242 | -1.52 | -8.25 | -8.02 |
| 170 | 交银精选 | 0.9177 | 2.9135 | -0.0135 | -1.4497 | -1.31 | -11.9 | -31.96 |
| 171 | 华安成长 | 0.9131 | 2.228 | -0.0205 | -2.1958 | -4.56 | -20.96 | -42.41 |
| 172 | 长盛动态精选 | 0.9129 | 2.6129 | -0.0237 | -2.5304 | -1.76 | -16.06 | -43.99 |
| 173 | 大成沪深300 | 0.9123 | 2.2323 | -0.031 | -3.2863 | -5.21 | -23.61 | -47.97 |
| 174 | 上投内需动力 | 0.9115 | 1.0115 | -0.0232 | -2.4821 | -2.7 | -17.21 | -34.74 |
| 175 | 华商领先企业 | 0.9071 | 1.0121 | -0.0166 | -1.7971 | -2.26 | -18.28 | -35.67 |
| 176 | 信达澳银增长 | 0.9044 | 1.1044 | -0.0276 | -2.9614 | -4.67 | -20.34 | -43.53 |
| 177 | 华夏回报二号 | 0.901 | 2.189 | -0.011 | -1.2061 | -1.31 | -9.17 | -25 |
| 178 | 嘉实主题 | 0.901 | 2.409 | -0.021 | -2.2777 | -0.66 | -17.34 | -36.4 |
| 179 | 南方稳健贰号 | 0.8937 | 1.8994 | -0.0241 | -2.6258 | -3.48 | -17.11 | -38.61 |
| 180 | 兴业社会责任 | 0.884 | 0.884 | -0.011 | -1.2291 | -1.56 | -8.39 | -11.6 |
| 181 | 国投瑞福优先 | 0.883 | 0.938 | -0.017 | -1.8889 | -3.07 | -6.66 | -12.97 |
| 182 | 融通领先成长 | 0.871 | 2.32 | -0.024 | -2.6816 | -2.68 | -18.67 | -40.93 |
| 183 | 诺德价值 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0203 | -2.2855 | -3.44 | -17.73 | -39.96 |
| 184 | 融通巨潮 | 0.867 | 2.381 | -0.033 | -3.6667 | -6.07 | -23.27 | -47.72 |
| 185 | 建信恒久价值 | 0.8667 | 2.1109 | -0.0179 | -2.0235 | -0.85 | -14.73 | -36.68 |
| 186 | 富国天源 | 0.8661 | 2.1267 | -0.017 | -1.925 | -1.89 | -14.22 | -31.74 |
| 187 | 国泰金鼎价值 | 0.865 | 1.51 | -0.019 | -2.1493 | -3.46 | -18.24 | -39.76 |
| 188 | 南方成份精选 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0211 | -2.3828 | -4.6 | -18.52 | -39.91 |
| 189 | 德盛安心 | 0.86 | 1.853 | -0.001 | -0.1161 | -0.35 | -4.34 | -17.67 |
| 190 | 南方盛元红利 | 0.86 | 0.86 | -0.013 | -1.4891 | -2.27 | -13.31 | -14 |
| 191 | 东吴行业轮动 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0131 | -1.5028 | -2.49 | -11.97 | -14.14 |
| 192 | 鹏华优质治理 | 0.853 | 0.853 | -0.018 | -2.0666 | -2.96 | -19.15 | -41.13 |
| 193 | 建信优选成长 | 0.8464 | 2.2964 | -0.02 | -2.3084 | -2.2 | -17.94 | -38.6 |
| 194 | 长信增利 | 0.8437 | 2.0827 | -0.0153 | -1.7811 | -3.05 | -18.36 | -36.37 |
| 195 | 摩根士丹利基础 | 0.8434 | 2.3884 | -0.0057 | -0.6713 | 1.98 | -10.03 | -32.53 |
| 196 | 诺安股票 | 0.8402 | 2.7237 | -0.0248 | -2.8671 | -4.32 | -17.61 | -40.73 |
| 197 | 长盛中证100 | 0.8365 | 1.4065 | -0.0311 | -3.5846 | -6.09 | -22.94 | -46.36 |
| 198 | 国投瑞银核心 | 0.8292 | 2.2692 | -0.0229 | -2.6875 | -4.61 | -19.03 | -37.19 |
| 199 | 银华88 | 0.827 | 2.627 | -0.0166 | -1.9678 | -3.96 | -14.68 | -39.16 |
| 200 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.82 | 1.705 | -0.022 | -2.6128 | -3.64 | -18.81 | -38.85 |
| 201 | 申万盛利精选 | 0.8171 | 2.3891 | -0.0162 | -1.9441 | -2.69 | -14.58 | -31.23 |
| 202 | 大成积极成长 | 0.811 | 1.863 | -0.02 | -2.4067 | -4.14 | -19.38 | -41.61 |
| 203 | 华安宝利配置 | 0.811 | 3.091 | -0.009 | -1.0976 | -1.22 | -11.37 | -26.97 |
| 204 | 上投双息平衡 | 0.8064 | 2.2356 | -0.0132 | -1.6105 | -1.98 | -16.04 | -32.48 |
| 205 | 光大量化核心 | 0.8028 | 2.7465 | -0.0291 | -3.498 | -6.03 | -24.72 | -46.47 |
| 206 | 华宝行业精选 | 0.8027 | 0.8027 | -0.023 | -2.7855 | -4.59 | -21.12 | -39.11 |
| 207 | 长盛同智优势 | 0.8007 | 2.1419 | -0.0176 | -2.1508 | -2.73 | -15.84 | -39.92 |
| 208 | 大成精选增值 | 0.79 | 2.6905 | -0.015 | -1.8634 | -1.88 | -20.35 | -41.23 |
| 209 | 景顺精选蓝筹 | 0.789 | 0.789 | -0.027 | -3.3088 | -5.51 | -20.06 | -38.36 |
| 210 | 德盛精选 | 0.783 | 2.51 | -0.016 | -2.0025 | -1.63 | -20.18 | -40.5 |
| 211 | 银华富裕 | 0.7829 | 1.7179 | -0.0132 | -1.6581 | -1.99 | -15.55 | -37.56 |
| 212 | 易方达50指数 | 0.7819 | 2.6319 | -0.0341 | -4.1789 | -7.65 | -23.66 | -46.64 |
| 213 | 国泰金牛创新 | 0.779 | 0.829 | -0.017 | -2.1357 | -3.59 | -20.75 | -40.4 |
| 214 | 工银平衡 | 0.7771 | 1.8378 | -0.0156 | -1.968 | -1.82 | -14.09 | -31.99 |
| 215 | 浦银安盛价值 | 0.765 | 0.765 | -0.018 | -2.2989 | -3.29 | -20.73 | -23.5 |
| 216 | 中银增长 | 0.7643 | 2.3735 | -0.0168 | -2.1508 | -2.75 | -20.01 | -34.71 |
| 217 | 富国天益 | 0.764 | 3.7753 | -0.0152 | -1.9507 | -1.86 | -15.25 | -32.92 |
| 218 | 长盛成长价值 | 0.761 | 2.605 | -0.011 | -1.4249 | -1.3 | -14.4 | -35.01 |
| 219 | 信诚四季红 | 0.7592 | 1.9202 | -0.0186 | -2.3914 | -2.64 | -15.59 | -31.65 |
| 220 | 益民创新优势 | 0.7526 | 0.7726 | -0.0173 | -2.247 | -2.42 | -19.06 | -40.91 |
| 221 | 建信优势动力 | 0.752 | 0.752 | -0.015 | -1.9557 | -2.21 | -19.83 | -24.8 |
| 222 | 工银价值 | 0.7497 | 3.1218 | -0.013 | -1.7045 | -1.96 | -13.81 | -31.62 |
| 223 | 长城品牌优选 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0212 | -2.7522 | -4.59 | -17.7 | -36.76 |
| 224 | 华安中国A股 | 0.745 | 2.815 | -0.023 | -2.9948 | -4.36 | -22.31 | -45.91 |
| 225 | 融通行业景气 | 0.745 | 2.685 | -0.027 | -3.4974 | -5.93 | -21.5 | -45.26 |
| 226 | 华富竞争力 | 0.7446 | 2.1045 | -0.0179 | -2.3475 | -2.28 | -20.55 | -39.84 |
| 227 | 博时裕富 | 0.741 | 2.721 | -0.023 | -3.0105 | -4.88 | -23.53 | -47.41 |
| 228 | 招商安泰股票 | 0.7407 | 3.3547 | -0.0094 | -1.2532 | -1.66 | -12.99 | -30.8 |
| 229 | 申万新动力 | 0.7383 | 2.5573 | -0.023 | -3.0211 | -4.49 | -21.02 | -40.47 |
| 230 | 大成创新成长 | 0.738 | 1.949 | -0.016 | -2.122 | -3.15 | -17.26 | -44.34 |
| 231 | 天治品质优选 | 0.7335 | 3.2435 | -0.0093 | -1.252 | -1.79 | -15.82 | -34.43 |
| 232 | 华夏复兴 | 0.724 | 0.724 | -0.01 | -1.3624 | -1.36 | -13.09 | -28.46 |
| 233 | 德盛小盘 | 0.72 | 2.85 | -0.012 | -1.6393 | -2.57 | -17.9 | -35.54 |
| 234 | 中银收益 | 0.716 | 1.896 | -0.0149 | -2.0386 | -2.16 | -17.43 | -33.53 |
| 235 | 建信优化配置 | 0.7158 | 1.2658 | -0.0183 | -2.4928 | -3.01 | -19.95 | -39.19 |
| 236 | 交银蓝筹 | 0.7154 | 0.7304 | -0.0125 | -1.7173 | -1.49 | -13.25 | -33.84 |
| 237 | 海富通精选 | 0.7145 | 3.255 | -0.0167 | -2.2839 | -1.53 | -14.8 | -31.91 |
| 238 | 博时新兴成长 | 0.712 | 2.671 | -0.015 | -2.0633 | -3.26 | -15.44 | -36.26 |
| 239 | 广发大盘 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0173 | -2.3767 | -4 | -19.71 | -41.4 |
| 240 | 华夏行业精选 | 0.709 | 3.372 | -0.012 | -1.6644 | -2.07 | -15.6 | -29.87 |
| 241 | 鹏华行业成长 | 0.7068 | 2.7123 | -0.0149 | -2.0646 | -3.52 | -17.14 | -35.44 |
| 242 | 华宝动力组合 | 0.7063 | 3.2163 | -0.0162 | -2.2422 | -3.06 | -20.82 | -36.5 |
| 243 | 融通新蓝筹 | 0.7045 | 2.9995 | -0.0096 | -1.3443 | -1.08 | -10.19 | -34.67 |
| 244 | 汇添富均衡 | 0.7033 | 2.0268 | -0.0128 | -1.7875 | -1.5 | -15.04 | -35.55 |
| 245 | 银河稳健 | 0.7012 | 2.7694 | -0.0116 | -1.6274 | -4.1 | -16.46 | -35.43 |
| 246 | 天治财富增长 | 0.7009 | 2.2462 | -0.0032 | -0.4545 | -0.47 | -9.85 | -30.15 |
| 247 | 富国天合 | 0.7007 | 2.0802 | -0.0161 | -2.2461 | -2.71 | -16.63 | -34.11 |
| 248 | 嘉实300 | 0.7 | 2.568 | -0.023 | -3.1812 | -4.89 | -23.75 | -47.25 |
| 249 | 国投瑞银景气 | 0.6984 | 2.6674 | -0.0151 | -2.1163 | -2.13 | -14.52 | -30.42 |
| 250 | 景顺动力平衡 | 0.6976 | 2.9876 | -0.0126 | -1.7741 | -3.02 | -14.44 | -30.73 |
| 251 | 银河银泰 | 0.6957 | 3.2357 | -0.011 | -1.5565 | -3.79 | -16.18 | -38.03 |
| 252 | 国泰金鹰增长 | 0.695 | 3.568 | -0.012 | -1.6973 | -2.39 | -17.06 | -37.58 |
| 253 | 国投瑞银优选 | 0.695 | 1.5237 | -0.0144 | -2.0299 | -3.94 | -17.05 | -30.5 |
| 254 | 景顺资源垄断 | 0.694 | 2.655 | -0.021 | -2.9371 | -4.14 | -18.35 | -40.22 |
| 255 | 东方精选 | 0.6913 | 2.4629 | -0.0179 | -2.524 | -4.16 | -22.67 | -43.89 |
| 256 | 易方达科讯 | 0.688 | 4.0287 | -0.0153 | -2.1755 | -3.64 | -15.45 | -31.2 |
| 257 | 长城消费增值 | 0.6867 | 2.1267 | -0.0197 | -2.7888 | -4.81 | -17.11 | -36.11 |
| 258 | 嘉实成长 | 0.6861 | 2.7085 | -0.0168 | -2.3901 | -2.56 | -17.04 | -37.71 |
| 259 | 信诚精萃成长 | 0.6856 | 1.6353 | -0.0137 | -1.9591 | -2.57 | -18.53 | -36.07 |
| 260 | 富国天博 | 0.6848 | 2.523 | -0.0201 | -2.8515 | -3.9 | -18.75 | -39.26 |
| 261 | 海富通收益增长 | 0.683 | 2.298 | -0.014 | -2.0086 | -1.3 | -16.61 | -36.35 |
| 262 | 诺安价值 | 0.6823 | 1.6273 | -0.0224 | -3.1787 | -6.35 | -22.84 | -45.17 |
| 263 | 荷银效率优选 | 0.6795 | 1.6343 | -0.0082 | -1.1924 | -2.51 | -13.7 | -33.55 |
| 264 | 华富成长趋势 | 0.6786 | 0.9686 | -0.0125 | -1.8087 | -1.98 | -19.02 | -41.93 |
| 265 | 长信金利 | 0.6784 | 1.9719 | -0.0157 | -2.2619 | -3.46 | -20.96 | -45.35 |
| 266 | 招商先锋基金 | 0.6773 | 2.6273 | -0.014 | -2.0252 | -3.52 | -16.74 | -35.17 |
| 267 | 国泰金龙行业 | 0.676 | 2.93 | -0.014 | -2.029 | -3.29 | -17.46 | -38.72 |
| 268 | 宝盈鸿利收益 | 0.6759 | 2.5628 | -0.0087 | -1.2708 | -1.46 | -13.02 | -32.94 |
| 269 | 益民红利成长 | 0.6701 | 1.6696 | -0.0147 | -2.1466 | -2.98 | -20.96 | -38.48 |
| 270 | 华安创新 | 0.667 | 3.096 | -0.009 | -1.3314 | -1.62 | -12.92 | -33.1 |
| 271 | 申万新经济 | 0.6668 | 1.9987 | -0.0144 | -2.1139 | -2.86 | -16.77 | -34.87 |
| 272 | 国泰金马稳健 | 0.663 | 2.775 | -0.016 | -2.3564 | -2.79 | -20.41 | -37.98 |
| 273 | 博时价值增长 | 0.661 | 3.163 | -0.015 | -2.2189 | -2.79 | -15.26 | -36.26 |
| 274 | 金鹰优选 | 0.6585 | 2.2472 | -0.0076 | -1.141 | -3.59 | -19.78 | -35.91 |
| 275 | 鹏华价值优选 | 0.658 | 2.079 | -0.018 | -2.6627 | -3.8 | -20.82 | -39.35 |
| 276 | 大成蓝筹稳健 | 0.6563 | 3.2263 | -0.0123 | -1.8397 | -3.2 | -16.22 | -42.68 |
| 277 | 长盛同德主题 | 0.6553 | 1.8778 | -0.0123 | -1.8424 | -2.64 | -17.01 | -39.75 |
| 278 | 海富通强化回报 | 0.653 | 2.149 | -0.017 | -2.5373 | -3.26 | -15.63 | -35.6 |
| 279 | 博时价值贰号 | 0.652 | 2.107 | -0.009 | -1.3616 | -1.51 | -15.21 | -34.21 |
| 280 | 南方隆元产业 | 0.65 | 0.65 | -0.012 | -1.8127 | -1.96 | -17.72 | -38.33 |
| 281 | 华安策略优选 | 0.6497 | 2.186 | -0.0121 | -1.8283 | -2.18 | -16.17 | -38.08 |
| 282 | 东方龙 | 0.6457 | 2.4072 | -0.0121 | -1.8395 | -4.58 | -19.5 | -41.02 |
| 283 | 万家公用 | 0.6437 | 1.872 | -0.0103 | -1.5749 | -0.72 | -18.55 | -37.89 |
| 284 | 光大优势 | 0.6432 | 0.6432 | -0.0164 | -2.4864 | -4.09 | -19.74 | -39.1 |
| 285 | 大成优选 | 0.642 | 0.675 | -0.018 | -2.7273 | -5.45 | -19.25 | -45.28 |
| 286 | 嘉实优质 | 0.641 | 1.537 | -0.014 | -2.1374 | -2.73 | -18.86 | -37.71 |
| 287 | 中海分红增利 | 0.6409 | 2.0409 | -0.0111 | -1.7025 | -2.14 | -19.44 | -39.24 |
| 288 | 诺安平衡 | 0.6395 | 2.8995 | -0.0104 | -1.6002 | -2.1 | -15.49 | -32.74 |
| 289 | 宝盈区域增长 | 0.6394 | 2.3052 | -0.0164 | -2.5008 | -2.74 | -19.65 | -38.91 |
| 290 | 万家180 | 0.6331 | 2.9731 | -0.0222 | -3.3878 | -5.72 | -23.36 | -46.41 |
| 291 | 友邦盛世 | 0.6286 | 2.5074 | -0.014 | -2.1786 | -3.71 | -18.98 | -37.87 |
| 292 | 上投亚太优势 | 0.628 | 0.628 | -- | -- | -2.03 | -12.29 | -29.52 |
| 293 | 长信银利 | 0.6244 | 2.5444 | -0.0147 | -2.3001 | -3.34 | -19.2 | -41.69 |
| 294 | 大成价值增长 | 0.624 | 3.284 | -0.0139 | -2.179 | -3.57 | -17.58 | -37.48 |
| 295 | 鹏华普天收益 | 0.618 | 3.064 | -0.015 | -2.3697 | -3.74 | -19 | -41.53 |
| 296 | 中海优质成长 | 0.6174 | 2.4268 | -0.0087 | -1.3896 | -1.45 | -14.74 | -34.31 |
| 297 | 东吴嘉禾 | 0.6132 | 2.3332 | -0.0088 | -1.4148 | -2.33 | -17.68 | -41.51 |
| 298 | 荷银市值优选 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0139 | -2.2169 | -2.98 | -18.57 | -43 |
| 299 | 中邮核心成长 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0216 | -3.4466 | -4.84 | -24.36 | -46.87 |
| 300 | 广发聚丰 | 0.5932 | 3.5118 | -0.0154 | -2.5304 | -4.35 | -19.6 | -43.08 |
| 301 | 长城安心 | 0.5929 | 1.6448 | -0.0188 | -3.0734 | -5.39 | -20.39 | -43.66 |
| 302 | 富国天瑞 | 0.5921 | 2.575 | -0.0191 | -3.125 | -5.48 | -23.01 | -37.75 |
| 303 | 万家和谐 | 0.5919 | 1.3094 | -0.0155 | -2.5519 | -3.49 | -19.57 | -43.99 |
| 304 | 海富通股票 | 0.591 | 2.54 | -0.019 | -3.1148 | -3.9 | -19.48 | -42.12 |
| 305 | 大成景阳 | 0.579 | 3.558 | -0.013 | -2.1959 | -3.34 | -18.57 | -42.1 |
| 306 | 大成生命周期 | 0.569 | 2.391 | -0.015 | -2.5685 | -4.37 | -19.41 | -43.38 |
| 307 | 新世纪优选分红 | 0.553 | 2.0806 | -0.0169 | -2.9654 | -3.29 | -21.76 | -44.44 |
| 308 | 华宝多策略增长 | 0.5505 | 3.8881 | -0.0105 | -1.8717 | -2.34 | -16.82 | -24.84 |
| 309 | 国泰沪深300 | 0.547 | 0.783 | -0.017 | -3.0142 | -4.87 | -23.17 | -45.46 |
| 310 | 天弘精选 | 0.5356 | 1.6062 | -0.013 | -2.3697 | -3.67 | -19.7 | -42.45 |
| 311 | 天治核心成长 | 0.5298 | 2.0438 | -0.0089 | -1.6521 | -1.74 | -17.5 | -42.67 |
| 312 | 国投瑞福进取 | 0.433 | 0.658 | -0.017 | -3.7778 | -6.07 | -36.97 | -62.69 |
| 313 | 海富通海外精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | 工银红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | 国海深化价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | 建信稳定增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | 宝盈资源优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | 新世纪优选成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | 友邦价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 嘉实研究精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | 信诚盛世蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | 南方优选价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | 天治创新先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | 泰信先行策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 广发核心精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332 | 泰信优势增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | 申万巴黎竞争优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | 中欧新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 337 | 泰信双息双利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | 汇添富蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | 工银大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 341 | 农银汇理行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | 泰信优质生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343 | 国投灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 344 | 万家灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 长盛创新先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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