每日基金投资必读：5月22日基金重大事项公告
www.cnfol.com 2008年05月22日 08:10 中金在线/基金编辑部
建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.0元。
本基金已于2008年5月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红预告》。
截至2008年5月21日，本基金份额累计净值为2.3024元，除息后的基金份额净值为1.0582元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(客户服务热线：010-66228000，公司网址：www.ccbfund.cn)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二OO八年五月二十二日
益民多利债券型证券投资基金基金合同生效公告
益民多利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008]354号文件批准设立，并自2008年4月8日起向全社会公开募集。截止到2008年5月16日，基金募集工作已顺利结束。
经信永中和会计师事务所验资，本次募集确认的净认购金额为745,602,870.34元人民币，折合基金份额745,602,870.34份;认购款项在募集期间产生的银行利息共110,396.26元人民币，折合基金份额110,396.26份。本次募集所有资金已于2008年5月21日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的益民多利债券型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为3,549户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期募集的有效份额为745,602,870.34份，利息结转的基金份额为110,396.26份，两项基金份额共计745,713,266.60份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中益民基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年4月15日认购本基金，持有的基金份额总额为10,009,350.00份(含募集期利息结转的份额)，认购费用为零。本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为146,070.46份(含募集期利息结转的份额)，占本基金总份额的比例为0.0196％。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《益民多利债券型证券投资基金基金合同》、《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合基金合同生效的有关条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年5月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前3日依法在中国证监会指定媒体上予以披露。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2008年5月 22日
关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告
易方达科讯股票型证券投资基金(基金前端代码：110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”，原基金代码：500029)转型而成。原基金科讯自2007年12月18日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )，原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后，方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
根据本公司与相关机构的业务准备情况，易方达科讯股票型证券投资基金将增加中原证券股份有限公司(简称“中原证券”)、西部证券股份有限公司(简称“西部证券”)、国海证券有限责任公司(简称“国海证券”)、东海证券有限责任公司(简称“东海证券”) 和东莞证券有限责任公司(简称“东莞证券”)为办理确权业务的机构，自2008年5月23日起，原基金科讯的持有人可在上述机构在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。
具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。
1、中原证券咨询热线：0371-967218
中原证券网站：www.ccnew.com 或www.zyzq.cn
2、西部证券咨询热线：029-87419999
西部证券网站：www.westsecu.com.cn
3、国海证券咨询热线：4008888100(全国)、96100(广西)
国海证券网站：www.ghzq.com.cn
4、东海证券咨询热线：400-888-8588
东海证券网站：www.longone.com.cn
5、东莞证券咨询热线：0769-961130
东莞证券网站：www.dgzq.com.cn
或咨询
易方达基金客服热线：400-881-8088
易方达基金网站： www.efunds.com.cn
特此公告。
易方达基金管理有限公司
二00八年五月二十二日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人——建信基金管理有限责任公司(简称“本公司”)决定对建信恒久价值股票型证券投资基金(简称“本基金”)实施基金合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中信银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.0元。
本基金已于2008年5月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年5月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信恒久价值股票型证券投资基金第四次分红预告》。
截至2008年5月21日，本基金份额累计净值为2.3024元，除息后的基金份额净值为1.0582元。
投资者欲了解有关本次分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(客户服务热线：010-66228000，公司网址：www.ccbfund.cn)。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二OO八年五月二十二日
益民多利债券型证券投资基金基金合同生效公告
益民多利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008]354号文件批准设立，并自2008年4月8日起向全社会公开募集。截止到2008年5月16日，基金募集工作已顺利结束。
经信永中和会计师事务所验资，本次募集确认的净认购金额为745,602,870.34元人民币，折合基金份额745,602,870.34份;认购款项在募集期间产生的银行利息共110,396.26元人民币，折合基金份额110,396.26份。本次募集所有资金已于2008年5月21日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的益民多利债券型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为3,549户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期募集的有效份额为745,602,870.34份，利息结转的基金份额为110,396.26份，两项基金份额共计745,713,266.60份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中益民基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年4月15日认购本基金，持有的基金份额总额为10,009,350.00份(含募集期利息结转的份额)，认购费用为零。本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为146,070.46份(含募集期利息结转的份额)，占本基金总份额的比例为0.0196％。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《益民多利债券型证券投资基金基金合同》、《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合基金合同生效的有关条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年5月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前3日依法在中国证监会指定媒体上予以披露。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2008年5月 22日
关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告
易方达科讯股票型证券投资基金(基金前端代码：110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”，原基金代码：500029)转型而成。原基金科讯自2007年12月18日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )，原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后，方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
根据本公司与相关机构的业务准备情况，易方达科讯股票型证券投资基金将增加中原证券股份有限公司(简称“中原证券”)、西部证券股份有限公司(简称“西部证券”)、国海证券有限责任公司(简称“国海证券”)、东海证券有限责任公司(简称“东海证券”) 和东莞证券有限责任公司(简称“东莞证券”)为办理确权业务的机构，自2008年5月23日起，原基金科讯的持有人可在上述机构在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。
具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。
1、中原证券咨询热线：0371-967218
中原证券网站：www.ccnew.com 或www.zyzq.cn
2、西部证券咨询热线：029-87419999
西部证券网站：www.westsecu.com.cn
3、国海证券咨询热线：4008888100(全国)、96100(广西)
国海证券网站：www.ghzq.com.cn
4、东海证券咨询热线：400-888-8588
东海证券网站：www.longone.com.cn
5、东莞证券咨询热线：0769-961130
东莞证券网站：www.dgzq.com.cn
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二00八年五月二十二日
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