开放式基金每日净值5-19
www.cnfol.com 2008年05月19日 19:00 中金在线/数据中心
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% | 日增长值 |
| 1 | 180ETF | 8.632 | 8.677 | -0.63% | -0.055 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 6.366 | 6.646 | -0.22% | -0.014 |
| 3 | 上投摩根阿尔法 | 5.5735 | 5.6135 | 0.11% | 0.0062 |
| 4 | 泰达荷银精选 | 4.3788 | 4.5488 | -0.26% | -0.0113 |
| 5 | 深100ETF | 4.134 | 4.254 | -0.63% | -0.026 |
| 6 | 易方达策略成长 | 4.037 | 4.767 | -0.27% | -0.011 |
| 7 | 汇添富优势 | 3.9235 | 4.3535 | -0.77% | -0.0306 |
| 8 | 嘉实理财增长 | 3.876 | 4.417 | 0.26% | 0.01 |
| 9 | 景顺内需增长 | 3.445 | 4.315 | -0.78% | -0.027 |
| 10 | 嘉实服务增值行业 | 3.375 | 3.695 | 0.36% | 0.012 |
| 11 | 华宝兴业收益增长 | 3.3718 | 3.3718 | -0.43% | -0.0146 |
| 12 | 红利ETF | 3.331 | 3.331 | -0.66% | -0.022 |
| 13 | 兴业全球视野 | 3.2007 | 3.2007 | -0.38% | -0.0123 |
| 14 | 中国优势 | 3.0409 | 5.6609 | -0.14% | -0.0043 |
| 15 | 50ETF | 2.97 | 3.031 | -0.90% | -0.027 |
| 16 | 光大保德信红利 | 2.8104 | 3.4684 | -0.27% | -0.0075 |
| 17 | 华夏红利 | 2.746 | 3.579 | 0.22% | 0.006 |
| 18 | 上投摩根成长先锋 | 2.671 | 2.671 | -0.37% | -0.01 |
| 19 | 华安宏利 | 2.6208 | 3.0108 | -0.11% | -0.0028 |
| 20 | 华宝兴业先进成长 | 2.5454 | 2.5454 | -0.47% | -0.0119 |
| 21 | 中小板ETF | 2.447 | 2.447 | 0.20% | 0.005 |
| 22 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3843 | 2.3843 | -0.07% | -0.0016 |
| 23 | 交银成长 | 2.3828 | 2.5628 | 0.01% | 0.0003 |
| 24 | 易方达价值精选 | 2.3806 | 2.7606 | -0.61% | -0.0146 |
| 25 | 广发优选 | 2.3184 | 2.6484 | -0.42% | -0.0097 |
| 26 | 广发小盘 | 2.2925 | 3.6025 | -0.12% | -0.0028 |
| 27 | 南方避险增值 | 2.2791 | 2.8231 | -0.46% | -0.0105 |
| 28 | 中信红利精选 | 2.2502 | 3.6502 | 0.25% | 0.0057 |
| 29 | 华夏优势增长 | 2.183 | 2.303 | 0.05% | 0.001 |
| 30 | 景顺内需增长贰号 | 2.095 | 2.275 | -0.71% | -0.015 |
| 31 | 南方绩优成长 | 2.0445 | 2.3445 | -0.86% | -0.0177 |
| 32 | 国富弹性市值 | 2.0401 | 2.7501 | 0.09% | 0.0019 |
| 33 | 博时主题 | 2.011 | 3.472 | -0.54% | -0.011 |
| 34 | 东吴价值成长 | 1.986 | 2.086 | -0.10% | -0.0019 |
| 35 | 中信经典配置 | 1.9819 | 2.9819 | -0.22% | -0.0044 |
| 36 | 汇丰晋信生命周期 | 1.9798 | 2.0798 | 0.08% | 0.0016 |
| 37 | 泰达荷银成长 | 1.9546 | 3.0346 | 0.07% | 0.0013 |
| 38 | 招商平衡型基金 | 1.9519 | 2.5669 | -0.09% | -0.0018 |
| 39 | 南方高增长 | 1.9302 | 3.1842 | -0.33% | -0.0075 |
| 40 | 德盛稳健 | 1.914 | 2.534 | -0.57% | -0.011 |
| 41 | 交银稳健 | 1.8755 | 2.7055 | 0.32% | 0.0059 |
| 42 | 银华优质增长 | 1.8231 | 3.0231 | -0.39% | -0.0071 |
| 43 | 中国50 | 1.788 | 3.318 | -0.28% | -0.005 |
| 44 | 华夏平稳增长 | 1.76 | 2.465 | -0.40% | -0.007 |
| 45 | 博时精选股票 | 1.722 | 3.112 | -0.28% | -0.0049 |
| 46 | 融通动力先锋 | 1.706 | 2.106 | -0.76% | -0.013 |
| 47 | 泰达荷银周期 | 1.7026 | 3.1776 | 0.14% | 0.0023 |
| 48 | 工银成长 | 1.6825 | 1.6825 | 0.48% | 0.0081 |
| 49 | 宝康灵活配置基金 | 1.6688 | 3.2588 | -0.36% | -0.006 |
| 50 | 泰达荷银首选企业 | 1.6425 | 1.6925 | 0.02% | 0.0004 |
| 51 | 巨田资源 | 1.6304 | 2.8654 | -0.17% | -0.0027 |
| 52 | 易方达平稳增长 | 1.616 | 2.846 | -0.37% | -0.006 |
| 53 | 鹏华动力增长 | 1.61 | 1.71 | -0.37% | -0.006 |
| 54 | 广发稳健增长 | 1.5842 | 3.2042 | -0.35% | -0.0056 |
| 55 | 银河收益 | 1.5779 | 1.8779 | -1.17% | -0.0186 |
| 56 | 中银中国 | 1.57 | 3 | 0.14% | 0.0022 |
| 57 | 中邮核心优选 | 1.5347 | 2.7547 | -1.08% | -0.0168 |
| 58 | 融通100 | 1.525 | 2.695 | -0.59% | -0.009 |
| 59 | 长城久恒 | 1.524 | 2.634 | -0.20% | -0.003 |
| 60 | 长城久富核心成长 | 1.516 | 3.3968 | 0.01% | 0.0002 |
| 61 | 招商优质成长 | 1.5116 | 3.4219 | -0.24% | -0.0036 |
| 62 | 国泰金鹿保本增值 | 1.486 | 1.511 | 0.00% | 0 |
| 63 | 易方达策略二号 | 1.47 | 3.005 | -0.34% | -0.005 |
| 64 | 国富潜力组合 | 1.4547 | 1.4547 | -0.36% | -0.0053 |
| 65 | 金鹰中小盘精选 | 1.4489 | 2.0689 | 0.15% | 0.0021 |
| 66 | 长城久泰 | 1.4454 | 4.3054 | -0.65% | -0.0094 |
| 67 | 富国天惠 | 1.4443 | 2.9443 | -0.23% | -0.0034 |
| 68 | 华夏成长 | 1.442 | 3.123 | -0.07% | -0.001 |
| 69 | 蓝筹成长 | 1.411 | 2.541 | -0.56% | -0.008 |
| 70 | 海富通风格优势 | 1.398 | 2.054 | -0.50% | -0.007 |
| 71 | 泰达荷银风险预算 | 1.3834 | 2.1334 | 0.08% | 0.0011 |
| 72 | 宝康消费品基金 | 1.3831 | 3.1908 | -0.40% | -0.0055 |
| 73 | 泰达荷银稳定 | 1.3806 | 2.8806 | -0.32% | -0.0045 |
| 74 | 光大新增长 | 1.3634 | 2.6434 | -0.43% | -0.0059 |
| 75 | 易方达价值成长 | 1.3581 | 1.4181 | 0.24% | 0.0033 |
| 76 | 广发聚富 | 1.3567 | 3.6667 | -0.29% | -0.0039 |
| 77 | 招商核心价值 | 1.3557 | 1.3557 | -0.26% | -0.0035 |
| 78 | 国投瑞银创新动力 | 1.341 | 2.1816 | -0.07% | -0.0009 |
| 79 | 南方积配 | 1.3331 | 2.6971 | -0.56% |