开放式基金每日净值5-14

www.cnfol.com　2008年05月14日 19:12　中金在线/数据中心　

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长率%	日增长值
1	180ETF	8.757	8.802	3.00%	0.255
2	华夏大盘精选	6.433	6.713	1.16%	0.074
3	上投摩根阿尔法	5.6417	5.6817	2.43%	0.1338
4	泰达荷银精选	4.4397	4.6097	1.76%	0.0766
5	深100ETF	4.232	4.352	3.30%	0.135
6	易方达策略成长	4.086	4.816	1.52%	0.061
7	汇添富优势	4.0122	4.4422	1.79%	0.0705
8	嘉实理财增长	3.942	4.483	0.59%	0.023
9	景顺内需增长	3.513	4.383	2.36%	0.081
10	华宝兴业收益增长	3.4376	3.4376	2.46%	0.0825
11	嘉实服务增值行业	3.407	3.727	1.52%	0.051
12	红利ETF	3.385	3.385	1.99%	0.066
13	兴业全球视野	3.2575	3.2575	2.13%	0.0679
14	中国优势	3.0747	5.6947	2.29%	0.0689
15	50ETF	3.018	3.079	3.25%	0.095
16	光大保德信红利	2.8597	3.5177	2.20%	0.0616
17	华夏红利	2.776	3.609	1.24%	0.034
18	上投摩根成长先锋	2.7202	2.7202	2.32%	0.0617
19	华安宏利	2.6438	3.0338	1.31%	0.0341
20	华宝兴业先进成长	2.5796	2.5796	2.59%	0.0651
21	中小板ETF	2.517	2.517	0.88%	0.022
22	汇丰晋信龙腾	2.4311	2.4311	2.24%	0.0532
23	易方达价值精选	2.4253	2.8053	2.07%	0.0492
24	交银成长	2.4062	2.5862	1.88%	0.0443
25	南方绩优成长	2.3809	2.3809	2.25%	0.0524
26	广发优选	2.3569	2.6869	2.99%	0.0685
27	广发小盘	2.3232	3.6332	2.68%	0.0606
28	南方高增长	2.3139	3.2179	2.15%	0.0488
29	南方避险增值	2.2987	2.8427	0.37%	0.0084
30	中信红利精选	2.2839	3.6839	1.69%	0.0379
31	华夏优势增长	2.213	2.333	1.10%	0.024
32	景顺内需增长贰号	2.131	2.311	2.11%	0.044
33	国富弹性市值	2.0748	2.7848	1.39%	0.0285
34	博时主题	2.026	3.487	2.12%	0.042
35	东吴价值成长	2.0086	2.1086	1.18%	0.0234
36	中信经典配置	1.9981	2.9981	1.35%	0.0266
37	汇丰晋信生命周期	1.9976	2.0976	0.83%	0.0164
38	泰达荷银成长	1.9895	3.0695	0.74%	0.0147
39	招商平衡型基金	1.9729	2.5879	1.10%	0.0214
40	德盛稳健	1.948	2.568	1.41%	0.027
41	交银稳健	1.9029	2.7329	1.08%	0.0204
42	银华优质增长	1.8531	3.0531	1.59%	0.029
43	中国50	1.808	3.338	1.57%	0.028
44	华夏平稳增长	1.786	2.491	1.54%	0.027
45	融通动力先锋	1.741	2.141	2.47%	0.042
46	博时精选股票	1.7392	3.1292	2.14%	0.0364
47	泰达荷银周期	1.7157	3.1907	1.43%	0.0242
48	工银成长	1.6874	1.6874	2.07%	0.0343
49	宝康灵活配置基金	1.6836	3.2736	1.94%	0.032
50	泰达荷银首选企业	1.6676	1.7176	1.53%	0.0251
51	鹏华动力增长	1.646	1.746	2.75%	0.044
52	巨田资源	1.641	2.876	1.89%	0.0304
53	易方达平稳增长	1.634	2.864	1.87%	0.03
54	广发稳健增长	1.6023	3.2223	2.68%	0.0418
55	中银中国	1.5912	3.0212	1.86%	0.029
56	银河收益	1.5825	1.8825	0.05%	0.0008
57	中邮核心优选	1.5697	2.7897	2.44%	0.0374
58	融通100	1.559	2.729	3.11%	0.047
59	招商优质成长	1.541	3.4513	1.78%	0.0269
60	长城久恒	1.54	2.65	0.85%	0.013
61	长城久富核心成长	1.5339	3.4147	1.27%	0.0192
62	易方达策略二号	1.489	3.024	1.57%	0.023
63	国泰金鹿保本增值	1.486	1.511	0.07%	0.001
64	国泰金鹿保本(二期)	1.486	1.511	0.07%	0.001
65	国富潜力组合	1.4802	1.4802	1.86%	0.027
66	富国天惠	1.4773	2.9773	1.66%	0.0241
67	长城久泰	1.4699	4.3299	2.98%	0.0425
68	华夏成长	1.457	3.138	1.39%	0.02
69	金鹰中小盘精选	1.4521	2.0721	1.57%	0.0225
70	蓝筹成长	1.436	2.566	2.13%	0.03
71	海富通风格优势	1.423	2.079	1.72%	0.024
72	宝康消费品基金	1.4051	3.2128	1.69%	0.0234
73	泰达荷银稳定	1.3962	2.8962	1.35%	0.0186
74	光大新增长	1.3851	2.6651	2.72%	0.0367
75	泰达荷银风险预算	1.3845	2.1345	0.76%	0.0104
76	易方达价值成长	1.3754	1.4354	1.85%	0.025
77	广发聚富	1.373	3.683	2.40%	0.0322
78	招商核心价值	1.371	1.371	2.09%	0.0281
79	国投瑞银创新动力	1.3634	2.204	1.54%