开放式基金每日净值5-13
www.cnfol.com 2008年05月13日 18:17 中金在线/数据中心
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% | 日增长值 |
| 1 | 180ETF | 8.502 | 8.547 | -1.61% | -0.139 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 6.359 | 6.639 | 0.06% | 0.004 |
| 3 | 上投摩根阿尔法 | 5.5079 | 5.5479 | 0.13% | 0.0071 |
| 4 | 泰达荷银精选 | 4.3631 | 4.5331 | -0.24% | -0.0107 |
| 5 | 深100ETF | 4.097 | 4.217 | -0.39% | -0.016 |
| 6 | 易方达策略成长 | 4.025 | 4.755 | 0.35% | 0.014 |
| 7 | 汇添富优势 | 3.9417 | 4.3717 | -0.10% | -0.004 |
| 8 | 嘉实理财增长 | 3.919 | 4.46 | 1.14% | 0.044 |
| 9 | 景顺内需增长 | 3.432 | 4.302 | -1.21% | -0.042 |
| 10 | 嘉实服务增值行业 | 3.356 | 3.676 | 0.72% | 0.024 |
| 11 | 华宝兴业收益增长 | 3.3551 | 3.3551 | -0.35% | -0.0118 |
| 12 | 红利ETF | 3.319 | 3.319 | -0.12% | -0.004 |
| 13 | 兴业全球视野 | 3.1896 | 3.1896 | -0.34% | -0.011 |
| 14 | 中国优势 | 3.0058 | 5.6258 | 0.58% | 0.0174 |
| 15 | 50ETF | 2.923 | 3.533 | -1.88% | -0.056 |
| 16 | 光大保德信红利 | 2.7981 | 3.4561 | 0.56% | 0.0155 |
| 17 | 华夏红利 | 2.742 | 3.575 | 0.37% | 0.01 |
| 18 | 上投摩根成长先锋 | 2.6585 | 2.6585 | 0.00% | 0.0001 |
| 19 | 华安宏利 | 2.6097 | 2.9997 | -0.07% | -0.0017 |
| 20 | 华宝兴业先进成长 | 2.5145 | 2.5145 | -0.70% | -0.0177 |
| 21 | 中小板ETF | 2.495 | 2.495 | 1.42% | 0.035 |
| 22 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3779 | 2.3779 | -0.02% | -0.0004 |
| 23 | 易方达价值精选 | 2.3761 | 2.7561 | -0.15% | -0.0035 |
| 24 | 交银成长 | 2.3619 | 2.5419 | 0.40% | 0.0093 |
| 25 | 南方绩优成长 | 2.3285 | 2.3285 | -1.16% | -0.0273 |
| 26 | 南方避险增值 | 2.2903 | 2.8343 | -0.06% | -0.0013 |
| 27 | 广发优选 | 2.2884 | 2.6184 | -0.54% | -0.0124 |
| 28 | 南方高增长 | 2.2651 | 3.1691 | -1.05% | -0.024 |
| 29 | 广发小盘 | 2.2626 | 3.5726 | -0.35% | -0.0079 |
| 30 | 中信红利精选 | 2.246 | 3.646 | -0.11% | -0.0025 |
| 31 | 华夏优势增长 | 2.189 | 2.309 | 0.64% | 0.014 |
| 32 | 景顺内需增长贰号 | 2.087 | 2.267 | -1.04% | -0.022 |
| 33 | 国富弹性市值 | 2.0463 | 2.7563 | 0.32% | 0.0066 |
| 34 | 东吴价值成长 | 1.9852 | 2.0852 | 0.11% | 0.0022 |
| 35 | 博时主题 | 1.984 | 3.445 | -0.90% | -0.018 |
| 36 | 汇丰晋信生命周期 | 1.9812 | 2.0812 | 0.06% | 0.0012 |
| 37 | 泰达荷银成长 | 1.9748 | 3.0548 | 0.88% | 0.0172 |
| 38 | 中信经典配置 | 1.9715 | 2.9715 | 0.47% | 0.0092 |
| 39 | 招商平衡型基金 | 1.9515 | 2.5665 | 0.21% | 0.0041 |
| 40 | 德盛稳健 | 1.921 | 2.541 | -0.41% | -0.008 |
| 41 | 交银稳健 | 1.8825 | 2.7125 | 1.06% | 0.0198 |
| 42 | 银华优质增长 | 1.8241 | 3.0241 | 0.07% | 0.0013 |
| 43 | 中国50 | 1.78 | 3.31 | 0.45% | 0.008 |
| 44 | 华夏平稳增长 | 1.759 | 2.464 | 0.29% | 0.005 |
| 45 | 博时精选股票 | 1.7028 | 3.0928 | -0.24% | -0.0041 |
| 46 | 融通动力先锋 | 1.699 | 2.099 | -0.64% | -0.011 |
| 47 | 泰达荷银周期 | 1.6915 | 3.1665 | 0.42% | 0.007 |
| 48 | 工银成长 | 1.6531 | 1.6531 | -0.76% | -0.0127 |
| 49 | 宝康灵活配置基金 | 1.6516 | 3.2416 | -0.39% | -0.0064 |
| 50 | 泰达荷银首选企业 | 1.6425 | 1.6925 | 0.16% | 0.0026 |
| 51 | 巨田资源 | 1.6106 | 2.8456 | -0.07% | -0.0012 |
| 52 | 易方达平稳增长 | 1.604 | 2.834 | -0.43% | -0.007 |
| 53 | 鹏华动力增长 | 1.602 | 1.702 | -0.44% | -0.007 |
| 54 | 银河收益 | 1.5817 | 1.8817 | -1.62% | -0.0261 |
| 55 | 中银中国 | 1.5622 | 2.9922 | 0.14% | 0.0022 |
| 56 | 广发稳健增长 | 1.5605 | 3.1805 | 0.02% | 0.0003 |
| 57 | 中邮核心优选 | 1.5323 | 2.7523 | -0.61% | -0.0094 |
| 58 | 长城久恒 | 1.527 | 2.637 | 0.20% | 0.003 |
| 59 | 长城久富核心成长 | 1.5147 | 3.3955 | 0.53% | 0.008 |
| 60 | 招商优质成长 | 1.5141 | 3.4244 | 0.21% | 0.0032 |
| 61 | 融通100 | 1.512 | 2.682 | -0.33% | -0.005 |
| 62 | 国泰金鹿保本增值 | 1.485 | 1.51 | 0.00% | 0 |
| 63 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.485 | 1.51 | 0.00% | 0 |
| 64 | 易方达策略二号 | 1.466 | 3.001 | 0.34% | 0.005 |
| 65 | 富国天惠 | 1.4532 | 2.9532 | 0.10% | 0.0015 |
| 66 | 国富潜力组合 | 1.4532 | 1.4532 | -0.22% | -0.0032 |
| 67 | 华夏成长 | 1.437 | 3.118 | 0.63% | 0.009 |
| 68 | 金鹰中小盘精选 | 1.4296 | 2.0496 | 0.20% | 0.0028 |
| 69 | 长城久泰 | 1.4274 | 4.2874 | -1.26% | -0.0182 |
| 70 | 蓝筹成长 | 1.406 | 2.536 | -0.50% | -0.007 |
| 71 | 海富通风格优势 | 1.399 | 2.055 | -0.36% | -0.005 |
| 72 | 宝康消费品基金 | 1.3817 | 3.1894 | -0.88% | -0.0123 |
| 73 | 泰达荷银稳定 | 1.3776 | 2.8776 | 0.03% | 0.0004 |
| 74 | 泰达荷银风险预算 | 1.3741 | 2.1241 | -0.13% | -0.0018 |
| 75 | 易方达价值成长 | 1.3504 | 1.4104 | 0.49% | 0.0066 |
| 76 | 光大新增长 | 1.3484 | 2.6284 | -0.33% | -0.0044 |
| 77 | 招商核心价值 | 1.3429 | 1.3429 | -0.31% | -0.0042 |
| 78 | 国投瑞银创新动力 | 1.3427 | 2.1833 | 0.21% | 0.0028 |
| 79 | 广发聚富 | 1.3408 | 3.6508 | -0.07% |