开放式基金每日净值5-12

www.cnfol.com　2008年05月12日 19:13　中金在线/数据中心　

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长率%	日增长值
1	180ETF	8.641	8.686	0.64%	0.055
2	华夏大盘精选	6.355	6.635	0.81%	0.051
3	上投摩根阿尔法	5.5008	5.5408	0.73%	0.04
4	泰达荷银精选	4.3738	4.5438	0.00%	-0.0001
5	深100ETF	4.113	4.233	0.76%	0.031
6	易方达策略成长	4.011	4.741	0.96%	0.038
7	汇添富优势	3.9457	4.3757	0.65%	0.0255
8	嘉实理财增长	3.875	4.416	1.44%	0.055
9	景顺内需增长	3.474	4.344	0.64%	0.022
10	华宝兴业收益增长	3.3669	3.3669	1.14%	0.0381
11	嘉实服务增值行业	3.332	3.652	0.42%	0.014
12	红利ETF	3.323	3.323	1.28%	0.042
13	兴业全球视野	3.2006	3.2006	0.53%	0.017
14	中国优势	2.9884	5.6084	1.49%	0.044
15	50ETF	2.979	3.04	0.40%	0.012
16	光大保德信红利	2.7826	3.4406	0.73%	0.0202
17	华夏红利	2.732	3.565	0.48%	0.013
18	上投摩根成长先锋	2.6584	2.6584	1.61%	0.0421
19	华安宏利	2.6114	3.0014	0.39%	0.0101
20	华宝兴业先进成长	2.5322	2.5322	1.03%	0.0258
21	中小板ETF	2.46	2.46	2.16%	0.052
22	易方达价值精选	2.3796	2.7596	0.66%	0.0157
23	汇丰晋信龙腾	2.3783	2.3783	0.94%	0.0222
24	南方绩优成长	2.3558	2.3558	0.27%	0.0064
25	交银成长	2.3526	2.5326	0.60%	0.0141
26	广发优选	2.3008	2.6308	0.41%	0.0095
27	南方避险增值	2.2916	2.8356	0.36%	0.0083
28	南方高增长	2.2891	3.1931	0.62%	0.0142
29	广发小盘	2.2705	3.5805	1.01%	0.0228
30	中信红利精选	2.2485	3.6485	0.14%	0.0031
31	华夏优势增长	2.175	2.295	0.69%	0.015
32	景顺内需增长贰号	2.109	2.289	0.52%	0.011
33	国富弹性市值	2.0397	2.7497	0.46%	0.0093
34	博时主题	2.002	3.463	0.40%	0.008
35	东吴价值成长	1.983	2.083	1.57%	0.0306
36	汇丰晋信生命周期	1.98	2.08	0.45%	0.0089
37	中信经典配置	1.9623	2.9623	1.08%	0.0209
38	泰达荷银成长	1.9576	3.0376	0.62%	0.012
39	招商平衡型基金	1.9474	2.5624	1.12%	0.0215
40	德盛稳健	1.929	2.549	0.16%	0.003
41	交银稳健	1.8627	2.6927	0.75%	0.0139
42	银华优质增长	1.8228	3.0228	0.74%	0.0133
43	中国50	1.772	3.302	1.37%	0.024
44	华夏平稳增长	1.754	2.459	0.98%	0.017
45	融通动力先锋	1.71	2.11	1.24%	0.021
46	博时精选股票	1.7069	3.0969	0.70%	0.0119
47	泰达荷银周期	1.6845	3.1595	0.08%	0.0014
48	工银成长	1.6658	1.6658	0.32%	0.0053
49	宝康灵活配置基金	1.658	3.248	0.78%	0.0129
50	泰达荷银首选企业	1.6399	1.6899	0.68%	0.0111
51	巨田资源	1.6118	2.8468	1.28%	0.0204
52	易方达平稳增长	1.611	2.841	0.62%	0.01
53	鹏华动力增长	1.609	1.709	1.45%	0.023
54	银河收益	1.6078	1.9078	2.17%	0.0341
55	广发稳健增长	1.5602	3.1802	0.14%	0.0022
56	中银中国	1.56	2.99	0.90%	0.0139
57	中邮核心优选	1.5417	2.7617	0.75%	0.0115
58	长城久恒	1.524	2.634	1.46%	0.022
59	融通100	1.517	2.687	0.80%	0.012
60	招商优质成长	1.5109	3.4212	1.08%	0.0161
61	长城久富核心成长	1.5067	3.3875	1.76%	0.0261
62	国泰金鹿保本增值	1.485	1.51	0.00%	0
63	国泰金鹿保本(二期)	1.485	1.51	0.00%	0
64	易方达策略二号	1.461	2.996	0.83%	0.012
65	国富潜力组合	1.4564	1.4564	1.15%	0.0166
66	富国天惠	1.4517	2.9517	0.27%	0.0039
67	长城久泰	1.4456	4.3056	0.54%	0.0077
68	华夏成长	1.428	3.109	0.00%	0
69	金鹰中小盘精选	1.4268	2.0468	0.81%	0.0115
70	蓝筹成长	1.413	2.543	0.86%	0.012
71	海富通风格优势	1.404	2.06	1.23%	0.017
72	宝康消费品基金	1.394	3.2017	0.42%	0.0058
73	泰达荷银稳定	1.3772	2.8772	1.03%	0.0141
74	泰达荷银风险预算	1.3759	2.1259	0.02%	0.0003
75	光大新增长	1.3528	2.6328	1.18%	0.0158
76	招商核心价值	1.3471	1.3471	1.05%	0.014
77	易方达价值成长	1.3438	1.4038	0.25%	0.0034
78	广发聚富	1.3418	3.6518	0.71%	0.0095
79	国投瑞银创新动力	1.3399	2.1805	1.16%