开放式基金每日净值5-5

www.cnfol.com　2008年05月05日 19:27　中金在线/数据中心　

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长率%	日增长值
1	180ETF	8.966	9.011	2.14%	0.188
2	华夏大盘精选	6.362	6.642	1.87%	0.117
3	上投摩根阿尔法	5.5587	5.5987	2.37%	0.1288
4	泰达荷银精选	4.4023	4.5723	1.91%	0.0823
5	深100ETF	4.276	4.396	2.74%	0.114
6	嘉实理财增长	4.07	4.411	1.80%	0.072
7	易方达策略成长	4.04	4.77	1.99%	0.079
8	汇添富优势	4.0146	4.4446	1.57%	0.0622
9	景顺内需增长	3.567	4.437	1.89%	0.066
10	嘉实服务增值行业	3.559	3.679	1.92%	0.067
11	华宝兴业收益增长	3.4442	3.4442	2.00%	0.0675
12	红利ETF	3.38	3.38	2.24%	0.074
13	兴业全球视野	3.2753	3.2753	1.53%	0.0494
14	50ETF	3.138	3.199	1.36%	0.042
15	中国优势	2.9986	5.6186	3.12%	0.0908
16	光大保德信红利	2.8516	3.5096	1.76%	0.0492
17	华夏红利	2.732	3.565	1.49%	0.04
18	上投摩根成长先锋	2.6986	2.6986	2.52%	0.0663
19	华安宏利	2.6286	3.0186	1.64%	0.0423
20	华宝兴业先进成长	2.6242	2.6242	2.62%	0.067
21	南方绩优成长	2.4721	2.4721	2.06%	0.0499
22	易方达价值精选	2.4473	2.8273	1.40%	0.0337
23	汇丰晋信龙腾	2.4276	2.4276	2.16%	0.0513
24	中小板ETF	2.42	2.42	3.37%	0.079
25	广发优选	2.3921	2.7221	1.74%	0.0409
26	交银成长	2.3624	2.5424	1.86%	0.0432
27	南方高增长	2.3577	3.2617	2.37%	0.0545
28	南方避险增值	2.3078	2.8518	0.60%	0.0138
29	广发小盘	2.3033	3.6133	2.78%	0.0624
30	中信红利精选	2.219	3.619	1.69%	0.0369
31	华夏优势增长	2.18	2.3	1.54%	0.033
32	景顺内需增长贰号	2.161	2.341	1.65%	0.035
33	博时主题	2.072	3.533	1.17%	0.024
34	国富弹性市值	2.0162	2.7262	2.15%	0.0425
35	汇丰晋信生命周期	1.9906	2.0906	1.04%	0.0205
36	东吴价值成长	1.9894	2.0894	1.14%	0.0225
37	招商平衡型基金	1.9645	2.5795	1.43%	0.0277
38	中信经典配置	1.9642	2.9642	1.36%	0.0263
39	德盛稳健	1.959	2.579	1.66%	0.032
40	泰达荷银成长	1.9509	3.0309	2.59%	0.0492
41	银华优质增长	1.8404	3.0404	1.31%	0.0238
42	交银稳健	1.8266	2.6566	1.87%	0.0335
43	中国50	1.809	3.339	1.74%	0.031
44	融通动力先锋	1.779	2.179	1.95%	0.034
45	华夏平稳增长	1.773	2.478	2.19%	0.038
46	博时精选股票	1.7438	3.1338	1.93%	0.0331
47	宝康灵活配置基金	1.7085	3.2985	1.90%	0.0319
48	泰达荷银周期	1.6994	3.1744	1.38%	0.0231
49	工银成长	1.6511	1.6511	1.76%	0.0286
50	易方达平稳增长	1.651	2.881	1.48%	0.024
51	泰达荷银首选企业	1.6473	1.6973	2.76%	0.0442
52	巨田资源	1.637	2.872	1.77%	0.0285
53	鹏华动力增长	1.632	1.732	2.97%	0.047
54	广发稳健增长	1.6121	3.2321	1.93%	0.0306
55	中邮核心优选	1.5896	2.8096	1.86%	0.0291
56	银河收益	1.5859	1.8859	0.60%	0.0095
57	中银中国	1.5734	3.0034	1.59%	0.0247
58	融通100	1.571	2.741	2.61%	0.04
59	长城久恒	1.529	2.639	1.73%	0.026
60	招商优质成长	1.5053	3.4156	2.55%	0.0375
61	长城久泰	1.5043	4.3643	2.06%	0.0303
62	长城久富核心成长	1.5013	3.3821	2.13%	0.0313
63	国泰金鹿保本增值	1.485	1.51	0.00%	0
64	国泰金鹿保本(二期)	1.485	1.51	0.00%	0
65	富国天惠	1.477	2.977	2.25%	0.0325
66	易方达策略二号	1.473	3.008	1.87%	0.027
67	国富潜力组合	1.4729	1.4729	2.11%	0.0305
68	蓝筹成长	1.463	2.593	1.18%	0.017
69	宝康消费品基金	1.442	3.2497	2.15%	0.0303
70	华夏成长	1.44	3.121	1.69%	0.024
71	金鹰中小盘精选	1.428	2.048	3.10%	0.0429
72	海富通风格优势	1.414	2.07	2.09%	0.029
73	泰达荷银稳定	1.4042	2.9042	1.22%	0.0169
74	嘉实策略增长	1.385	1.385	1.99%	0.027
75	泰达荷银风险预算	1.3849	2.1349	0.98%	0.0135
76	光大新增长	1.3848	2.6648	2.03%	0.0275
77	广发聚富	1.3647	3.6747	1.61%	0.0216
78	南方积配	1.3624	2.7264	1.61%	0.0216
79	招商核心价值	1.3621	1.3621	1.69%