开放式基金每日净值4-25
www.cnfol.com 2008年04月25日 18:49 中金在线/数据中心
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% | 日增长值 |
| 1 | 180ETF | 8.411 | 8.456 | 0.35% | 0.029 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 6.106 | 6.386 | 0.99% | 0.06 |
| 3 | 上投摩根阿尔法 | 5.267 | 5.307 | -1.08% | -0.0577 |
| 4 | 泰达荷银精选 | 4.226 | 4.396 | -0.56% | -0.0243 |
| 5 | 深100ETF | 4.028 | 4.148 | 1.49% | 0.059 |
| 6 | 嘉实理财增长 | 3.928 | 4.269 | -0.91% | -0.036 |
| 7 | 汇添富优势 | 3.8977 | 4.3277 | -1.43% | -0.0566 |
| 8 | 易方达策略成长 | 3.866 | 4.596 | -0.51% | -0.02 |
| 9 | 嘉实服务增值行业 | 3.416 | 3.536 | -0.87% | -0.03 |
| 10 | 景顺内需增长 | 3.38 | 4.25 | -0.14% | -0.005 |
| 11 | 华安中国A股 | 3.312 | 3.682 | 0.58% | 0.019 |
| 12 | 华宝兴业收益增长 | 3.2718 | 3.2718 | 0.64% | 0.0208 |
| 13 | 兴业全球视野 | 3.1532 | 3.1532 | 0.34% | 0.0106 |
| 14 | 红利ETF | 3.131 | 3.131 | 1.62% | 0.05 |
| 15 | 50ETF | 2.971 | 3.032 | -0.10% | -0.003 |
| 16 | 中国优势 | 2.8695 | 5.4195 | 0.23% | 0.0065 |
| 17 | 光大保德信红利 | 2.7248 | 3.3828 | 0.29% | 0.0095 |
| 18 | 华夏红利 | 2.624 | 3.457 | -0.11% | -0.003 |
| 19 | 上投摩根成长先锋 | 2.5653 | 2.5653 | -0.28% | -0.0072 |
| 20 | 华安宏利 | 2.5177 | 2.9077 | -0.20% | -0.0051 |
| 21 | 华宝兴业先进成长 | 2.4606 | 2.4606 | 0.53% | 0.0129 |
| 22 | 南方绩优成长 | 2.3668 | 2.3668 | 1.07% | 0.0251 |
| 23 | 易方达价值精选 | 2.343 | 2.723 | 0.27% | 0.0064 |
| 24 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3027 | 2.3027 | -0.56% | -0.0129 |
| 25 | 广发优选 | 2.2964 | 2.6264 | -0.07% | -0.0016 |
| 26 | 交银成长 | 2.2789 | 2.4589 | -1.23% | -0.0284 |
| 27 | 南方避险增值 | 2.2753 | 2.8193 | 0.09% | 0.0021 |
| 28 | 中小板ETF | 2.258 | 2.258 | -0.70% | -0.016 |
| 29 | 南方高增长 | 2.249 | 3.153 | 0.22% | 0.005 |
| 30 | 广发小盘 | 2.1574 | 3.4674 | 1.23% | 0.0281 |
| 31 | 中信红利精选 | 2.152 | 3.552 | -0.14% | -0.003 |
| 32 | 华夏优势增长 | 2.09 | 2.21 | -0.48% | -0.01 |
| 33 | 景顺内需增长贰号 | 2.062 | 2.242 | -0.04% | -0.001 |
| 34 | 博时主题 | 1.999 | 3.46 | -0.35% | -0.007 |
| 35 | 汇丰晋信生命周期 | 1.9417 | 2.0417 | -0.02% | -0.0004 |
| 36 | 东吴价值成长 | 1.9188 | 2.0188 | -0.91% | -0.0177 |
| 37 | 国富弹性市值 | 1.8995 | 2.6095 | -0.71% | -0.0135 |
| 38 | 招商平衡型基金 | 1.8982 | 2.5132 | 0.32% | 0.006 |
| 39 | 中信经典配置 | 1.8969 | 2.8969 | 0.02% | 0.0003 |
| 40 | 德盛稳健 | 1.872 | 2.492 | -0.16% | -0.003 |
| 41 | 泰达荷银成长 | 1.8584 | 2.9384 | 0.35% | 0.0065 |
| 42 | 广发稳健增长 | 1.8495 | 3.1695 | 0.52% | 0.0096 |
| 43 | 银华优质增长 | 1.7877 | 2.9877 | -1.31% | -0.0237 |
| 44 | 中银中国 | 1.7668 | 2.9368 | 0.18% | 0.0032 |
| 45 | 交银稳健 | 1.76 | 2.59 | -0.93% | -0.0166 |
| 46 | 中国50 | 1.738 | 3.268 | 0.29% | 0.005 |
| 47 | 华夏平稳增长 | 1.689 | 2.394 | -0.18% | -0.003 |
| 48 | 融通动力先锋 | 1.686 | 2.086 | -1.23% | -0.021 |
| 49 | 博时精选股票 | 1.6607 | 3.0507 | -0.07% | -0.0012 |
| 50 | 泰达荷银周期 | 1.6448 | 3.1198 | -0.01% | -0.0002 |
| 51 | 鹏华动力增长 | 1.643 | 1.643 | 0.00% | 0 |
| 52 | 宝康灵活配置基金 | 1.6347 | 3.2247 | 0.35% | 0.0057 |
| 53 | 易方达平稳增长 | 1.607 | 2.817 | -0.12% | -0.002 |
| 54 | 工银成长 | 1.5832 | 1.5832 | -0.47% | -0.0074 |
| 55 | 巨田资源 | 1.5745 | 2.8095 | 0.61% | 0.0095 |
| 56 | 银河收益 | 1.5734 | 1.8734 | 0.78% | 0.0122 |
| 57 | 泰达荷银首选企业 | 1.5695 | 1.6195 | -0.73% | -0.0115 |
| 58 | 大成精选增值 | 1.5155 | 2.916 | 0.75% | 0.0113 |
| 59 | 国泰金鹿保本增值 | 1.489 | 1.514 | 0.00% | 0 |
| 60 | 中邮核心优选 | 1.4884 | 2.7084 | 1.91% | 0.0279 |
| 61 | 融通100 | 1.485 | 2.655 | 1.23% | 0.018 |
| 62 | 长城久恒 | 1.477 | 2.587 | -1.60% | -0.024 |
| 63 | 长城久富核心成长 | 1.4352 | 3.316 | -0.99% | -0.0143 |
| 64 | 招商优质成长 | 1.4254 | 3.3357 | -0.80% | -0.0115 |
| 65 | 长城久泰 | 1.4181 | 4.2781 | 0.54% | 0.0076 |
| 66 | 易方达策略二号 | 1.407 | 2.942 | -0.21% | -0.003 |
| 67 | 富国天惠 | 1.4029 | 2.9029 | -1.23% | -0.0174 |
| 68 | 蓝筹成长 | 1.4 | 2.53 | -1.34% | -0.019 |
| 69 | 国富潜力组合 | 1.3946 | 1.3946 | 0.44% | 0.0061 |
| 70 | 华夏成长 | 1.379 | 3.06 | 0.07% | 0.001 |
| 71 | 宝康消费品基金 | 1.3757 | 3.1834 | -0.68% | -0.0094 |
| 72 | 泰达荷银稳定 | 1.3554 | 2.8554 | -0.41% | -0.0056 |
| 73 | 泰达荷银风险预算 | 1.3548 | 2.1048 | 0.16% | 0.0026 |
| 74 | 海富通风格优势 | 1.348 | 2.004 | 0.00% | 0 |
| 75 | 景顺优选股票 | 1.3403 | 3.151 | -0.87% | -0.0117 |
| 76 | 金鹰中小盘精选 | 1.3377 | 1.9577 | -0.16% | -0.0021 |
| 77 | 嘉实策略增长 | 1.327 | 1.327 | -0.82% | -0.011 |
| 78 | 广发聚富 | 1.3232 | 3.6332 | -0.03% | -0.0004 |
| 79 | 南方积配 | 1.3167 | 2.6807 | -0.28% | -0.0046 |