开放式基金每日净值4-24

www.cnfol.com　2008年04月24日 18:53　中金在线数据中心　

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长率%	日增长值
1	180ETF	8.382	8.427	8.96%	0.689
2	华夏大盘精选	6.046	6.326	6.44%	0.366
3	上投摩根阿尔法	5.3247	5.3647	7.68%	0.3796
4	泰达荷银精选	4.3503	4.4203	6.99%	0.2844
5	深100ETF	3.969	4.089	9.22%	0.335
6	嘉实理财增长	3.964	4.305	5.73%	0.215
7	汇添富优势	3.9543	4.3843	6.00%	0.224
8	易方达策略成长	3.886	4.616	6.76%	0.246
9	景顺内需增长	3.565	4.255	7.64%	0.253
10	嘉实服务增值行业	3.446	3.566	6.92%	0.223
11	华安中国A股	3.293	3.663	8.29%	0.252
12	华宝兴业收益增长	3.251	3.251	7.16%	0.2172
13	光大保德信红利	3.2333	3.3733	6.21%	0.1891
14	兴业全球视野	3.1426	3.1426	6.77%	0.1994
15	红利ETF	3.081	3.081	9.49%	0.267
16	50ETF	2.974	3.035	9.14%	0.249
17	中国优势	2.863	5.413	7.77%	0.2065
18	华夏红利	2.627	3.46	6.06%	0.15
19	上投摩根成长先锋	2.5725	2.5725	7.89%	0.1881
20	华安宏利	2.5228	2.9128	5.77%	0.1376
21	华宝兴业先进成长	2.4477	2.4477	6.49%	0.1491
22	南方绩优成长	2.3417	2.3417	7.49%	0.1631
23	易方达价值精选	2.3366	2.7166	6.40%	0.1405
24	南方避险增值	2.3232	2.8172	2.68%	0.0607
25	汇丰晋信龙腾	2.3156	2.3156	7.47%	0.161
26	交银成长	2.3073	2.4873	6.57%	0.1422
27	广发优选	2.298	2.628	6.82%	0.1467
28	广发小盘	2.2793	3.4393	8.09%	0.1705
29	中小板ETF	2.274	2.274	8.49%	0.178
30	南方高增长	2.244	3.148	7.06%	0.148
31	景顺内需增长贰号	2.243	2.243	6.91%	0.145
32	中信红利精选	2.155	3.555	5.62%	0.1147
33	华夏优势增长	2.1	2.22	6.01%	0.119
34	博时主题	2.006	3.467	6.19%	0.117
35	汇丰晋信生命周期	1.9421	2.0421	3.15%	0.0593
36	东吴价值成长	1.9365	2.0365	4.18%	0.0777
37	国富弹性市值	1.913	2.623	7.79%	0.1382
38	中信经典配置	1.8966	2.8966	5.50%	0.0989
39	招商平衡型基金	1.8922	2.5072	3.34%	0.0611
40	德盛稳健	1.875	2.495	6.11%	0.108
41	泰达荷银成长	1.8519	2.9319	6.09%	0.1063
42	广发稳健增长	1.8399	3.1599	6.35%	0.1099
43	银华优质增长	1.8114	3.0114	6.92%	0.1172
44	交银稳健	1.7766	2.6066	6.00%	0.1005
45	中银中国	1.7636	2.9336	5.86%	0.0977
46	中国50	1.733	3.263	6.32%	0.103
47	融通动力先锋	1.707	2.107	5.96%	0.096
48	华夏平稳增长	1.692	2.397	6.02%	0.096
49	博时精选股票	1.6619	3.0519	6.49%	0.1013
50	泰达荷银周期	1.645	3.12	5.58%	0.087
51	鹏华动力增长	1.643	1.643	7.18%	0.11
52	南方积配	1.6303	2.6853	5.75%	0.0887
53	宝康灵活配置基金	1.629	3.219	5.38%	0.0832
54	泰达荷银风险预算	1.6272	2.1022	3.58%	0.0563
55	易方达平稳增长	1.609	2.819	5.16%	0.079
56	工银成长	1.5906	1.5906	5.77%	0.0868
57	泰达荷银首选企业	1.581	1.631	7.68%	0.1128
58	巨田资源	1.565	2.8	6.35%	0.0935
59	银河收益	1.5612	1.8612	0.53%	0.0082
60	大成精选增值	1.5042	2.9047	5.88%	0.0836
61	长城久恒	1.501	2.611	4.60%	0.066
62	国泰金鹿保本增值	1.489	1.514	0.13%	0.002
63	融通100	1.467	2.637	8.75%	0.118
64	中邮核心优选	1.4605	2.6805	8.87%	0.119
65	长城久富核心成长	1.4495	3.3303	5.20%	0.0717
66	招商优质成长	1.4369	3.3472	7.35%	0.0984
67	富国天惠	1.4203	2.9203	7.20%	0.0954
68	蓝筹成长	1.419	2.549	4.96%	0.067
69	长城久泰	1.4105	4.2705	8.45%	0.1099
70	易方达策略二号	1.41	2.945	6.25%	0.083
71	国富潜力组合	1.3885	1.3885	7.13%	0.0924
72	宝康消费品基金	1.3851	3.1928	6.62%	0.086
73	华夏成长	1.378	3.059	7.07%	0.091
74	泰达荷银稳定	1.361	2.861	6.25%	0.08
75	南方稳健成长	1.3587	3.1037	4.20%	0.0548
76	景顺优选股票	1.352	3.1627	6.78%	0.0858
77	海富通风格优势	1.348	2.004	7.15%	0.09
78	金鹰中小盘精选	1.3398	1.9598	7.30%	0.0912
79	嘉实策略增长	1.338	1.338	6.44%