开放式基金每日净值4-23

www.cnfol.com　2008年04月23日 20:33　中金在线/数据中心　

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长率%	日增长值
1	180ETF	7.693	7.738	4.57%	0.336
2	华夏大盘精选	5.68	5.96	3.50%	0.192
3	上投摩根阿尔法	4.9451	4.9851	4.03%	0.1914
4	泰达荷银精选	4.0659	4.1359	3.79%	0.1484
5	嘉实理财增长	3.749	4.09	2.94%	0.107
6	汇添富优势	3.7303	4.1603	2.48%	0.0902
7	易方达策略成长	3.64	4.37	3.70%	0.13
8	深100ETF	3.634	3.754	5.30%	0.183
9	景顺内需增长	3.312	4.002	3.92%	0.125
10	嘉实服务增值行业	3.223	3.343	4.88%	0.15
11	光大保德信红利	3.0442	3.1842	3.33%	0.0982
12	华安中国A股	3.041	3.411	4.50%	0.131
13	华宝兴业收益增长	3.0338	3.0338	4.43%	0.1288
14	兴业全球视野	2.9432	2.9432	3.63%	0.1031
15	红利ETF	2.814	2.814	5.00%	0.134
16	50ETF	2.725	2.786	4.53%	0.118
17	中国优势	2.6565	5.2065	5.39%	0.1358
18	华夏红利	2.477	3.31	3.90%	0.093
19	华安宏利	2.3852	2.7752	3.05%	0.0707
20	上投摩根成长先锋	2.3844	2.3844	4.78%	0.1088
21	华宝兴业先进成长	2.2986	2.2986	3.48%	0.0773
22	南方避险增值	2.2625	2.7565	1.13%	0.0253
23	易方达价值精选	2.1961	2.5761	3.58%	0.076
24	南方绩优成长	2.1786	2.1786	3.98%	0.0833
25	交银成长	2.1651	2.3451	3.00%	0.063
26	汇丰晋信龙腾	2.1546	2.1546	4.17%	0.0863
27	广发优选	2.1513	2.4813	4.20%	0.0868
28	广发小盘	2.1088	3.2688	4.29%	0.0867
29	景顺内需增长贰号	2.098	2.098	3.91%	0.079
30	中小板ETF	2.096	2.096	4.90%	0.098
31	南方高增长	2.096	3	3.61%	0.073
32	中信红利精选	2.0403	3.4403	2.97%	0.0588
33	华夏优势增长	1.981	2.101	3.18%	0.061
34	博时主题	1.889	3.35	2.72%	0.05
35	汇丰晋信生命周期	1.8828	1.9828	1.53%	0.0283
36	东吴价值成长	1.8588	1.9588	2.37%	0.0431
37	招商平衡型基金	1.8311	2.4461	1.77%	0.0318
38	中信经典配置	1.7977	2.7977	2.79%	0.0488
39	国富弹性市值	1.7748	2.4848	3.62%	0.062
40	德盛稳健	1.767	2.387	2.61%	0.045
41	泰达荷银成长	1.7456	2.8256	2.75%	0.0468
42	广发稳健增长	1.73	3.05	4.20%	0.0697
43	银华优质增长	1.6942	2.8942	3.75%	0.0612
44	交银稳健	1.6761	2.5061	3.23%	0.0525
45	中银中国	1.6659	2.8359	3.29%	0.0531
46	中国50	1.63	3.16	4.09%	0.064
47	融通动力先锋	1.611	2.011	3.80%	0.059
48	华夏平稳增长	1.596	2.301	3.30%	0.051
49	泰达荷银风险预算	1.5709	2.0459	1.77%	0.0273
50	博时精选股票	1.5606	2.9506	3.20%	0.0484
51	泰达荷银周期	1.558	3.033	3.55%	0.0534
52	银河收益	1.553	1.853	0.28%	0.0043
53	宝康灵活配置基金	1.5458	3.1358	2.75%	0.0414
54	南方积配	1.5416	2.5966	2.64%	0.0397
55	鹏华动力增长	1.533	1.533	4.50%	0.066
56	易方达平稳增长	1.53	2.74	2.68%	0.04
57	工银成长	1.5038	1.5038	3.96%	0.0573
58	国泰金鹿保本增值	1.487	1.512	0.00%	0
59	巨田资源	1.4715	2.7065	3.18%	0.0453
60	泰达荷银首选企业	1.4682	1.5182	4.45%	0.0625
61	长城久恒	1.435	2.545	2.43%	0.034
62	大成精选增值	1.4206	2.8211	3.17%	0.0437
63	长城久富核心成长	1.3778	3.2586	2.89%	0.0387
64	蓝筹成长	1.352	2.482	3.05%	0.04
65	长盛同智优势成长	1.3502	2.9529	2.65%	0.0348
66	融通100	1.349	2.519	5.14%	0.066
67	中邮核心优选	1.3415	2.5615	4.80%	0.0615
68	招商优质成长	1.3385	3.2488	4.00%	0.0515
69	易方达策略二号	1.327	2.862	3.59%	0.046
70	富国天惠	1.3249	2.8249	3.86%	0.0492
71	南方稳健成长	1.3039	3.0489	1.95%	0.025
72	长城久泰	1.3006	4.1606	4.45%	0.0554
73	宝康消费品基金	1.2991	3.1068	3.72%	0.0466
74	国富潜力组合	1.2961	1.2961	3.79%	0.0473
75	华夏成长	1.287	2.968	4.13%	0.051
76	泰达荷银稳定	1.281	2.781	3.55%	0.0439
77	景顺优选股票	1.2662	3.0769	3.70%	0.0452
78	海富通风格优势	1.258	1.914	4.05%	0.049
79	嘉实策略增长	1.257	1.257	3.54%