长城基金通过北京银行开办基金定投业务的公告
www.cnfol.com 2008年04月22日 06:45 中金在线
长城基金管理有限公司关于通过北京银行股份有限公司开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2008年4月23日起在北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")开办长城久恒平衡型证券投资基金(前端200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端200002)、长城货币市场证券投资基金 （200003 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城消费增值股票型证券投资基金 （200006 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城安心回报混合型证券投资基金 （200007 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城品牌优选股票型证券投资基金 （200008 股吧,行情,资讯,主力买卖）的定期定额投资业务。
“定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购上述基金。北京银行接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购长城基金管理有限公司旗下基金。投资者在开办该基金定投业务的同时，仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
二、申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于上述基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关公告)。相关基金申购费率及计费方式请参见基金招募说明书。
三、办理场所
投资者可以通过北京银行的基金销售网点办理定投业务。
若增加直销网点或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
四、申请方式
1、凡申请办理“长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费)、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金”定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循北京银行的规定；
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到北京银行基金销售网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循北京银行的规定。
五、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间为本公司管理的基金开放日的开放时间，具体办理时间详见北京银行发布的公告。
六、申购日期
1、投资者应遵循北京银行的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日)；
2、北京银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
七、申购金额
投资人可到北京银行申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每只基金每期申购金额不低于人民币200元(含200元)，并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低数额限制。
八、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到北京银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
九、“定投业务”的变更和终止
1．投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循北京银行的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。
2．投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
十、其它
1.对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。
2.定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
十一、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。
十二、业务咨询
1、长城基金客户服务电话：400-8868-666(免长途)，网址：www.ccfund.com.cn
2、北京银行客户服务中心电话：010-96169(北京)，022-96269(天津)，021-53599688(上海)
网址：www.bankofbeijing.com.cn
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2008年4月22日
为满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2008年4月23日起在北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")开办长城久恒平衡型证券投资基金(前端200001)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端200002)、长城货币市场证券投资基金 （200003 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城消费增值股票型证券投资基金 （200006 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城安心回报混合型证券投资基金 （200007 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长城品牌优选股票型证券投资基金 （200008 股吧,行情,资讯,主力买卖）的定期定额投资业务。
“定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购上述基金。北京银行接受投资人的基金定投业务申请后，根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购长城基金管理有限公司旗下基金。投资者在开办该基金定投业务的同时，仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
二、申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于上述基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关公告)。相关基金申购费率及计费方式请参见基金招募说明书。
三、办理场所
投资者可以通过北京银行的基金销售网点办理定投业务。
若增加直销网点或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
四、申请方式
1、凡申请办理“长城久恒平衡型证券投资基金(前端收费)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端收费)、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金”定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循北京银行的规定；
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到北京银行基金销售网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循北京银行的规定。
五、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间为本公司管理的基金开放日的开放时间，具体办理时间详见北京银行发布的公告。
六、申购日期
1、投资者应遵循北京银行的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日)；
2、北京银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
七、申购金额
投资人可到北京银行申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每只基金每期申购金额不低于人民币200元(含200元)，并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低数额限制。
八、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到北京银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
九、“定投业务”的变更和终止
1．投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循北京银行的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。
2．投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
十、其它
1.对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。
2.定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
十一、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。
十二、业务咨询
1、长城基金客户服务电话：400-8868-666(免长途)，网址：www.ccfund.com.cn
2、北京银行客户服务中心电话：010-96169(北京)，022-96269(天津)，021-53599688(上海)
网址：www.bankofbeijing.com.cn
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2008年4月22日
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