(三)首席投资官任基金经理,业绩值得期待
该基金经理是信诚基金公司首席投资官岳爱民先生,经济学硕士,MBA。历任美国大联资产管理(伦敦)公司研究员、(新加坡)发展证券(香港)公司副总裁、中国国际金融(香港)公司高级证券分析员。曾于1999至2000年担任大联国际基金经理。现任公司第一只基金信诚四季红的基金经理。截至2008年4月4日,信诚四季红基金自2006年4月成立以来累计净值增长率为128.24%,投资风格稳健。
岳爱民作为信诚基金公司整个投研团队的灵魂人物,他的投资理念被贯彻到旗下两只基金的投资运作上,这两只基金自成立以来均取得了不错的业绩表现,给投资者带来了丰厚的回报。如今他以首席投资官的身份亲自担任信诚盛世蓝筹基金经理,可望延续其一贯稳健的投资风格,给投资者带来较好的收益预期。
二、公司分析
信诚基金管理有限公司成立于2005年9月30日,注册资本人民币1亿元,注册地在上海,办公地在上海。信诚基金公司是一家中外合资基金管理公司,其中信集团旗下的中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。该公司股本结构较为特殊,两个大股东均持有公司49%的股份,股权均等。
(一)成长于牛市中后起之秀
根据中国银河证券研究所基金研究中心的《中国证券投资基金行业统计报告》统计:截止2007年12月31日,信诚基金管理公司共管理2只证券投资基金,管理基金资产净值合计97.29亿元,占基金行业32754.03亿元资产净值的0.30%,管理规模名列58家基金管理公司第48名。
信诚基金公司成立的时间比较晚,但生来逢时。2006年4月成立了第一只基金信诚四季红,2006年11月成立第二只基金信诚精粹成长。两只基金均诞生于牛市行情中,自成立以来,为投资者创造了可观的投资收益。根据中国银河证券基金研究中心的数据统计显示,截至2008年4月4日,信诚四季红过去一年的净值增长率为30.42%,在同类可比的46只基金中排在第13位,成立以来累计净值增长率为128.24%,信诚精粹成长过去一年的净值增长率为40.63%,在同类可比的94只基金中排在第25位,成立以来累计净值增长率为103.34%,两只基金“过去一年”的业绩均被银河证券基金评级系统评为四星级基金。
信诚基金公司把握住中国股票市场发展的历史性机遇,在牛市行情中迅速发展壮大。比较难能可贵的是,该基金公司旗下基金在成立以来短短的时间内均取得了不俗的业绩,在市场上逐步树立起自己的品牌与口碑,正可谓是成长于牛市的后起之秀。
表2:信诚基金公司旗下基金业绩一览表
(1)资料来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统;(2)数据截至日期:2008年4月4日
(二)股票投资是公司的比较优势
从信诚基金公司产品线的结构来看,目前旗下两只基金都是股票投资方向的。根据中国银河证券基金研究中心的基金分类体系划分,信诚四季红属于混合基金中的偏股型基金,信诚精粹成长属于股票基金中的股票型基金,而正在发行的信诚盛世蓝筹也属于股票基金中的股票型基金。该公司旗下基金全部是以股票投资为主,而股票投资管理能力也正是公司的比较优势所在。
以首席投资官岳爱民为首的核心投研团队大多具备多年证券从业经历,曾就职于其他基金公司或资产管理公司,管理过多只基金和其他资产组合,股票投资经验丰富,投资风格稳健。该公司新发的第三只基金产品依然选择股票方向的基金,正是充分利用和发挥自身的比较优势,同时也坚定看好中国经济的发展,看好蓝筹股票的稳健成长。
三、风险提示
信诚盛世蓝筹基金为股票型基金,是具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,投资者认购之前应充分认识该产品特性和潜在的风险因素:
1、该基金的基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表现,当股票市场收益变动、波动提高时,该基金的收益可能会受到影响。
2、股票市场的热点是在不断变化的,该基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他类型股票有所不同,造成该基金的收益低于其他类型的股票基金。
3、该基金适合具有一定风险承受能力、并能正确认识和对待基金可能出现的投资风险的中长期投资者,不适合追求固定收益,要求规避风险的稳健类投资者。
4、基金公司的过往业绩并不代表未来。
5、关于该基金更详细的资料,请查阅该基金招募说明书和发行公告。
附表1:中国银河证券基金分类体系
