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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
规模(亿份) |
080314净值(元) |
080318收盘价(元) |
最新单位份额可分配净收益(元) |
广义红利(元) |
可分配净收益占广义红利的比例(%) |
|
1 |
184688 |
基金开元 |
20 |
2.9235 |
2.293 |
1.6660 |
1.9235 |
86.61 |
|
2 |
500001 |
基金金泰 |
20 |
3.1223 |
2.453 |
1.9238 |
2.1223 |
90.65 |
|
3 |
500008 |
基金兴华 |
20 |
3.2234 |
2.654 |
1.9600 |
2.2234 |
88.16 |
|
4 |
500003 |
基金安信 |
20 |
2.7958 |
2.091 |
0.9302 |
1.7958 |
51.80 |
|
5 |
500006 |
基金裕阳 |
20 |
3.0239 |
2.261 |
1.2288 |
2.0239 |
60.72 |
|
6 |
184689 |
基金普惠 |
20 |
3.2178 |
2.256 |
1.2148 |
2.2178 |
54.78 |
|
7 |
184690 |
基金同益 |
20 |
2.51 |
1.790 |
1.0425 |
1.5100 |
69.04 |
|
8 |
500002 |
基金泰和 |
20 |
2.9038 |
2.272 |
1.8066 |
1.9038 |
94.90 |
|
9 |
184691 |
基金景宏 |
20 |
2.8194 |
1.975 |
0.9544 |
1.8194 |
52.46 |
|
10 |
500005 |
基金汉盛 |
20 |
3.3218 |
2.388 |
1.1832 |
2.3218 |
50.96 |
|
11 |
184692 |
基金裕隆 |
30 |
3.1005 |
2.410 |
1.9207 |
2.1005 |
91.44 |
|
12 |
500009 |
基金安顺 |
30 |
2.6032 |
1.984 |
1.1153 |
1.6032 |
69.57 |
|
13 |
184693 |
基金普丰 |
30 |
2.6355 |
1.909 |
1.1728 |
1.6355 |
71.71 |
|
14 |
500018 |
基金兴和 |
30 |
2.6742 |
1.995 |
1.3430 |
1.6742 |
80.22 |
|
15 |
184698 |
基金天元 |
30 |
2.8128 |
2.079 |
1.3204 |
1.8128 |
72.83 |
|
16 |
500011 |
基金金鑫 |
30 |
2.6569 |
1.997 |
1.5661 |
1.6569 |
94.52 |
|
17 |
184699 |
基金同盛 |
30 |
2.378 |
1.701 |
1.2406 |
1.3780 |
90.03 |
|
18 |
184701 |
基金景福 |
30 |
2.4468 |
1.690 |
0.8635 |
1.4468 |
59.68 |
|
19 |
500015 |
基金汉兴 |
30 |
2.328 |
1.613 |
0.5507 |
1.3280 |
41.47 |
|
20 |
500038 |
基金通乾 |
20 |
2.8081 |
2.020 |
1.1422 |
1.8081 |
63.17 |
|
21 |
184728 |
基金鸿阳 |
20 |
2.1436 |
1.560 |
1.1159 |
1.1436 |
97.58 |
|
22 |
500056 |
基金科瑞 |
30 |
3.2454 |
2.543 |
1.9074 |
2.2454 |
84.95 |
|
23 |
184721 |
基金丰和 |
30 |
2.6292 |
2.104 |
1.7285 |
1.6292 |
106.10 |
|
24 |
184722 |
基金久嘉 |
20 |
3.3821 |
2.720 |
2.3174 |
2.3821 |
97.28 |
|
25 |
500058 |
基金银丰 |
30 |
1.889 |
1.32 |
0.6651 |
0.8890 |
74.81 |
