新品导航：东吴行业轮动基金评价报告
www.cnfol.com 2008年03月19日 17:13 国金证券
| 基金类型 | 股票型 | |
| 基金经理 | 庞良永 | |
| 基金公司 | 东吴基金 | |
| 发行日期 | 2008.03.17～2008.04.17 | |
| 认购费率 | ||
| 认购金额(人民币) | 认购费率 | |
| 100万元以下 | 1.2% | |
| 100万元(含)-200万元 | 1.0% | |
| 200万元(含)-500万元 | 0.6% | |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 1年以下 | 0.5％ | |
| 1年(含1年)至2年 | 0.25％ | |
| 2年以上(含2年) | 0 | |
| 管理费率 | 1.50% | |
| 托管费率 | 0.25% | |
| 东吴行业轮动股票型基金综合评价 | |||
| 评价项目 | 细分项目 | 评价结果 | 权重 |
| 基金产品 | 产品创新 | ★★★★ | 20% |
| 操作可行性 | ★★★★ | 10% | |
| 费率水平 | ★★★★ | 10% | |
| 基金经理 | 投资管理能力 | ★★ | 15% |
| 操作风格匹配 | ★★ | 15% | |
| 基金公司 | 基本实力与发展 | ★★ | 15% |
| 总体投资管理能力 | ★★★ | 15% | |
| 可投资性综合评价 | ★★★ | ||
| 评价项目 | 风险水平评价结果 | 权重 | |
| 产品设计定位 | 中高 | 50% | |
| 基金经理风险控制 | 中高 | 30% | |
| 基金公司总体风险控制 | 高 | 20% | |
| 其他风险提示 | —— | ||
| 风险水平综合评价 | 中高风险 | ||
第一部分：基金产品要点简介
东吴行业轮动基金是一只股票型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。
东吴行业轮动基金的投资组合中：股票投资比例为基金资产的60%～95%，债券投资比例为基金资产的0～35%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据行业轮动规律，80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。
东吴行业轮动基金的业绩基准＝75%×新华富时A600指数+25%×中信标普全债指数。
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