理柏1月25日封闭式基金表现报告
www.cnfol.com 2008年01月28日 19:41 理柏
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) | ||||
| 截至: 01/25/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | |||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | |||||||
| 天元证券投资基金 | -2.71 | 1 | -1.30 | 1 | -1.30 | 1 | -1.75 |
| 同盛证券投资基金 | -2.92 | 2 | -3.77 | 6 | -3.77 | 6 | 5.73 |
| 兴和证券投资基金 | -3.00 | 3 | -2.08 | 2 | -2.08 | 2 | 14.32 |
| 裕隆证券投资基金 | -3.33 | 4 | -2.13 | 3 | -2.13 | 3 | 28.46 |
| 裕泽证券投资基金 | -3.50 | 5 | -3.15 | 4 | -3.15 | 4 | 30.38 |
| 鸿阳证券投资基金 | -3.66 | 6 | -3.63 | 5 | -3.63 | 5 | -5.41 |
| 裕阳证券投资基金 | -4.56 | 7 | -3.87 | 7 | -3.87 | 7 | 26.29 |
| 中国股票平均值(7) | -3.38 | 7 | -2.85 | 7 | -2.85 | 7 | 14.00 |
| 人民币进取混合型 | |||||||
| 丰和价值证券投资基金 | 0.00 | 1 | 4.19 | 2 | 4.19 | 2 | 4.93 |
| 汉鼎证券投资基金 | -0.04 | 2 | 7.29 | 1 | 7.29 | 1 | 24.38 |
| 安信证券投资基金 | -0.90 | 3 | 0.80 | 7 | 0.80 | 7 | -8.45 |
| 泰和证券投资基金 | -1.16 | 4 | -0.86 | 12 | -0.86 | 12 | 18.72 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | -1.54 | 5 | 1.38 | 4 | 1.38 | 4 | |
| 通乾证券投资基金 | -1.60 | 6 | 0.69 | 8 | 0.69 | 8 | 25.47 |
| 科翔证券投资基金 | -1.94 | 7 | 1.17 | 5 | 1.17 | 5 | 60.45 |
| 汉兴证券投资基金 | -2.08 | 8 | -1.51 | 16 | -1.51 | 16 | 9.83 |
| 金盛证券投资基金 | -2.15 | 9 | 0.65 | 9 | 0.65 | 9 | 10.02 |
| 开元证券投资基金 | -2.29 | 10 | 1.03 | 6 | 1.03 | 6 | 7.81 |
| 安顺证券投资基金 | -2.36 | 11 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | -14.76 |
| 兴华证券投资基金 | -2.45 | 12 | -0.39 | 11 | -0.39 | 11 | 39.38 |
| 金鑫证券投资基金 | -3.03 | 13 | -2.40 | 17 | -2.40 | 17 | 29.83 |
| 科汇证券投资基金 | -3.10 | 14 | -0.94 | 13 | -0.94 | 13 | 47.07 |
| 金泰证券投资基金 | -3.27 | 15 | -3.21 | 18 | -3.21 | 18 | 20.53 |
| 科瑞证券投资基金 | -3.31 | 16 | -1.27 | 14 | -1.27 | 14 | 12.42 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | -3.36 | 17 | 1.72 | 3 | 1.72 | 3 | |
| 鸿飞证券投资基金 | -3.99 | 18 | -1.33 | 15 | -1.33 | 15 | 60.45 |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | -4.44 | 19 | -3.61 | 19 | -3.61 | 19 | |
| 大成优选股票型证券投资基金 | -5.56 | 20 | -5.48 | 20 | -5.48 | 20 | |
| 人民币进取混合型平均值(20) | -2.43 | 20 | -0.09 | 20 | -0.09 | 20 | 21.75 |
| 人民币灵活混合型 | |||||||
| 汉盛证券投资基金 | -1.79 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 | 24.34 |
| 同益证券投资基金 | -2.77 | 2 | -2.06 | 3 | -2.06 | 3 | -3.18 |
| 银丰证券投资基金 | -3.03 | 3 | -0.45 | 2 | -0.45 | 2 | -19.23 |
| 天华证券投资基金 | -3.60 | 4 | -4.09 | 7 | -4.09 | 7 | 2.04 |
| 普惠证券投资基金 | -4.20 | 5 | -4.04 | 6 | -4.04 | 6 | 23.01 |
| 景宏证券投资基金 | -4.21 | 6 | -4.32 | 8 | -4.32 | 8 | 8.11 |
| 普丰证券投资基金 | -4.35 | 7 | -2.91 | 4 | -2.91 | 4 | 7.87 |
| 久嘉证券投资基金 | -4.84 | 8 | -3.47 | 5 | -3.47 | 5 | 27.71 |
| 景福证券投资基金 | -5.26 | 9 | -7.14 | 9 | -7.14 | 9 | -1.44 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | -3.78 | 9 | -3.07 | 9 | -3.07 | 9 | 7.69 |
| 备注： | |||||||
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 | |||||||
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 | |||||||
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 | |||||||
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 | |||||||
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