理柏1月18日封闭式基金表现报告
www.cnfol.com 2008年01月21日 19:20 理柏
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) | ||||
| 截至: 01/18/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | |||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | |||||||
| 天元证券投资基金 | -2.74 | 1 | 4.68 | 1 | 1.45 | 1 | 6.51 |
| 兴和证券投资基金 | -3.15 | 2 | 4.51 | 2 | 0.95 | 3 | 23.73 |
| 裕阳证券投资基金 | -3.35 | 3 | 3.88 | 6 | 0.72 | 4 | 40.19 |
| 同盛证券投资基金 | -3.45 | 4 | 2.73 | 7 | -0.87 | 7 | 13.18 |
| 鸿阳证券投资基金 | -3.62 | 5 | 4.07 | 4 | 0.04 | 6 | 3.25 |
| 裕泽证券投资基金 | -4.07 | 6 | 4.17 | 3 | 0.36 | 5 | 35.66 |
| 裕隆证券投资基金 | -4.24 | 7 | 3.96 | 5 | 1.24 | 2 | 39.54 |
| 中国股票平均值(7) | -3.52 | 7 | 4.00 | 7 | 0.56 | 7 | 23.15 |
| 人民币进取混合型 | |||||||
| 汉鼎证券投资基金 | 1.88 | 1 | 10.14 | 1 | 7.33 | 1 | 25.07 |
| 科翔证券投资基金 | -1.41 | 2 | 8.55 | 3 | 3.17 | 5 | 64.06 |
| 开元证券投资基金 | -1.50 | 3 | 7.31 | 8 | 3.39 | 4 | 14.02 |
| 金盛证券投资基金 | -1.52 | 4 | 7.30 | 9 | 2.86 | 7 | 13.16 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | -1.98 | 5 | 5.36 | 15 | 2.96 | 6 | |
| 丰和价值证券投资基金 | -2.15 | 6 | 8.31 | 4 | 4.19 | 3 | 16.34 |
| 科汇证券投资基金 | -2.41 | 7 | 7.57 | 6 | 2.23 | 11 | 55.11 |
| 汉兴证券投资基金 | -2.46 | 8 | 5.11 | 16 | 0.59 | 17 | 20.43 |
| 兴华证券投资基金 | -2.73 | 9 | 6.33 | 12 | 2.11 | 12 | 41.72 |
| 泰和证券投资基金 | -2.80 | 10 | 4.75 | 17 | 0.31 | 18 | 34.32 |
| 金泰证券投资基金 | -2.83 | 11 | 3.56 | 20 | 0.06 | 20 | 29.50 |
| 安信证券投资基金 | -3.12 | 12 | 5.45 | 14 | 1.72 | 14 | 6.54 |
| 鸿飞证券投资基金 | -3.15 | 13 | 7.70 | 5 | 2.77 | 8 | 68.17 |
| 通乾证券投资基金 | -3.22 | 14 | 7.48 | 7 | 2.33 | 10 | 36.05 |
| 金鑫证券投资基金 | -3.27 | 15 | 4.12 | 18 | 0.65 | 16 | 35.26 |
| 安顺证券投资基金 | -3.27 | 16 | 6.16 | 13 | 2.60 | 9 | -2.44 |
| 科瑞证券投资基金 | -3.43 | 17 | 6.82 | 11 | 2.11 | 13 | 18.37 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | -3.68 | 18 | 10.01 | 2 | 5.26 | 2 | |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | -6.69 | 19 | 7.27 | 10 | 0.87 | 15 | |
| 大成优选股票型证券投资基金 | -6.75 | 20 | 3.90 | 19 | 0.08 | 19 | |
| 人民币进取混合型平均值(20) | -2.83 | 20 | 6.66 | 20 | 2.38 | 20 | 29.73 |
| 人民币灵活混合型 | |||||||
| 汉盛证券投资基金 | -2.41 | 1 | 6.94 | 1 | 2.69 | 1 | 35.30 |
| 银丰证券投资基金 | -2.48 | 2 | 6.84 | 2 | 2.66 | 2 | -12.01 |
| 同益证券投资基金 | -3.27 | 3 | 4.22 | 6 | 0.74 | 5 | 5.41 |
| 普丰证券投资基金 | -3.54 | 4 | 5.29 | 3 | 1.50 | 3 | 17.95 |
| 景宏证券投资基金 | -3.89 | 5 | 3.50 | 7 | -0.12 | 7 | 23.19 |
| 普惠证券投资基金 | -4.17 | 6 | 4.80 | 5 | 0.17 | 6 | 37.62 |
| 久嘉证券投资基金 | -4.38 | 7 | 5.20 | 4 | 1.45 | 4 | 41.83 |
| 天华证券投资基金 | -4.85 | 8 | 3.16 | 8 | -0.51 | 8 | 10.12 |
| 景福证券投资基金 | -5.03 | 9 | 0.47 | 9 | -1.98 | 9 | 11.01 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | -3.78 | 9 | 4.49 | 9 | 0.73 | 9 | 18.94 |
| 备注： | |||||||
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 | |||||||
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 | |||||||
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 | |||||||
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 | |||||||
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