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货币市场基金每日收益6-29

www.cnfol.com　2007年06月30日 10:37　中金在线数据中心　

序号	基金代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益所折算的年资产收益率％
1	560001	益民货币市场基金	3.5866	4.232
2	350004	天得利货币	1.6927	2.175
3	150015	银富货币B	1.5341	2.658
4	162206	荷银货币	1.5138	2.433
5	260102	景顺长城货币市场基金	1.4683	3.299
6	150005	银富货币A	1.463	2.399
7	400005	东方金账簿	1.4406	2.911
8	080011	长盛货币基金	1.2682	2.55
9	163303	巨田货币市场基金	1.2608	3.16
10	37001b	上投货币B	1.1528	2.926
11	530002	建信货币基金	1.0964	2.931
12	370010	上投货币A	1.0878	2.68
13	020007	国泰货币市场基金	1.0871	1.927
14	070008	嘉实货币	0.9708	2.068
15	519589	交银货币B	0.9693	2.556
16	160609	鹏华货币B	0.9036	3.195
17	519588	交银货币A	0.9034	2.314
18	240007	现金宝B	0.8956	2.12
19	180009	银华货币B	0.868	2.501
20	160606	鹏华货币A	0.8372	2.953
21	240006	现金宝A	0.8307	1.876
22	100028	天时货币B	0.8196	2.089
23	091005	大成货币基金B	0.8109	3.201
24	180008	银华货币A	0.8055	2.263
25	519517	添富货币B	0.7725	2.59
26	003003	现金增利	0.7649	3.474
27	100025	天时货币A	0.7539	1.846
28	090005	大成货币基金A	0.7448	2.933
29	163802	中银货币基金	0.723	2.636
30	519518	添富货币A	0.6983	2.347
31	161608	融通货币	0.6818	2.202
32	040003	华安富利	0.6765	2.338
33	200003	长城货币	0.6418	2.367
34	519506	海富通货币B	0.6403	3.68
35	320002	诺安货币	0.6344	2.489
36	050003	博时现金	0.6308	2.478
37	217004	招商现金增值基金	0.6218	2.188
38	519999	长信利息	0.5989	2.134
39	310338	收益宝	0.5978	2.819
40	519505	海富通货币A	0.5733	3.438
41	288101	现金优势	0.5714	2.042
42	290001	泰信天天收益	0.5375	2.363
43	270004	广发货币基金	0.5339	2.133
44	519508	万家货币	0.5246	1.619
45	410002	华富货币	0.5059	2.505
46	360003	光大货币	0.5017	1.956
47	482002	工银货币	0.4648	1.805
48	110016	易基货币B级	0.4487	2.588
49	110006	易基货币A级	0.3834	2.347
50	202301	南方现金增利	0.244	2.453


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。

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