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仓位增仓至75％ 二季度基金最爱零售机械食品股 |
| www.cnfol.com 2006年07月20日 10:35 华西都市报 |
昨日起，基金将开始陆续披露二季度报告，哪些品种基金重点增仓、减仓，哪些品种基金占据流通股排行榜前列……一系列的谜底正逐渐揭开。
仓位：增仓至75%
昨日，南方、华安、华夏、景顺长城等15家基金公司77只基金披露了2006年二季度报告，统计显示，基金的股票仓位在第二季度出现稳中有升的局面。77家基金的平均持股比例由73.4%上升到75%。
行业：三增四减
基金持有的重点行业也在持续变化。首批基金季报显示，零售、机械、食品饮料成了当季基金增持金额最多的行业。相比之下，房地产业、电力、煤气及水的生产和供应业以及社会服务业则遭到基金大比例减持。尤其是遭遇调控政策的房地产业，更是成为基金抛售的主要对象，77家基金持有的房地产业市值相比上一季度下降了近4成。
个股：猛吃三类股
增持或新增的前十大重仓股中，可以透露出基金在二季度增持的轨迹。统计发现，苏宁电器、G中信、敖东、双汇发展、G老窖、洪都航空等一批股票受到了基金的增持。中集、成大、泰达、天坛、东阿阿胶等一批股票成为部分基金的新宠，出现在他们二季度的前十大重仓股中。
首先是大幅增持券商股。比如G中信、G敖东。一季度52只基金中还只有4只基金持有G中信，这一数字到了二季度末期就变为了10只；G敖东有7只基金在二季度持有该股票，比上季度增加了5只基金。G成大也首次出现在基金的前十大重仓股序列。最看好券商股的当属南方稳健成长基金，G中信是其第一大重仓股，仓位是9.04%，G敖东仓位是8.24%，是其第三大重仓股。G成大仓位是7.63%，位列第四。
其次是继续沿着“消费+服务”的路径增持。虽然消费类行业的估值出现了一定的忧虑，但基金仍坚定不移地加强对品牌公司的配置。在基金大规模增持的股票中，出现了苏宁电器及王府井这些商业类股票、G老窖、双汇发展这些食品类行业龙头的身影，在新进基金前十大重仓股的股票中，天坛、东阿阿胶等医药股赫然在列。
最后，在基金的增持中，自主创新仍然是重要的主题，这其中一个焦点是装备制造业。基金对于电网设备、港口机械设备、机床设备、轨道交通设备、采掘设备等行业的龙头公司保持高度关注，中集成为了最大的亮点。这只2004年度的黑马再度崛起，再次出现在基金久违的前十大重仓股行列。据统计，有12只基金将其列入了前十大重仓股的行列。
未来：看好两大主题
展望三季度以及下半年的投资机会时，基金经理对于整体上市和资产注入类股票表示了一致的看好，认为这将是未来的投资主题。此外有基金经理表示要对人民币升值受益类板块进行深度挖掘，比如说加大对港口类个股的投资，尤其是在人民币升值背景下具有海外投资扩张能力的港口类个股加大投资。另外一些基金经理同时表示看好有自主创新能力的装备制造业、军工、新能源领域的优势企业，认为这些企业有望实现盈利的快速增长，未来市场表现值得期待。 |
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