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开放式基金每日净值2006-06-05 |
| www.cnfol.com 2006年06月06日 08:10 中金在线数据中心 |
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
375010 上投优势 1.9417 1.9617 0.0464
110002 易基策略 1.868 2.058 0.7551
70002 嘉实增长 1.824 1.985 -0.1095
260104 景顺长城内需 1.802 1.892 -0.8255
162703 广发小盘 1.7706 1.8706 -0.3994
377010 上投摩根股票 1.7641 1.8041 -0.1189
100020 富国天益价值 1.7138 1.9538 0.1168
519008 添富优势 1.7133 1.7633 0.0993
270002 广发稳健增长 1.7039 1.8739 -0.415
20001 国泰金鹰增长 1.687 1.79 -0.2365
110001 易基平稳 1.672 1.892 -0.1791
270001 广发聚富 1.6714 1.9314 -0.2923
110005 易基积极 1.6712 1.8312 0.8265
11 华夏大盘精选 1.669 1.789 1.8926
270005 广发聚丰 1.6657 1.7707 -0.1678
40004 华安宝利 1.642 1.732 -0.1217
162204 湘财荷银精选 1.6366 1.7066 -0.256
20005 国泰金马稳健 1.621 1.651 0.6207
481001 工银价值 1.5863 1.6013 -0.0252
40001 华安创新 1.564 1.694 -1.0127
160106 南方高增 1.5596 1.7166 0.5026
2011 华夏红利 1.555 1.605 0.1288
260101 优选股票 1.5534 1.7334 -0.5315
202001 南方稳健成长 1.5493 1.7743 1.4139
20003 国泰金龙行业 1.545 1.617 -0.3226
163801 中银中国 1.5406 1.5506 0.6402
519001 银华优选股票 1.5284 1.7484 -0.5983
240001 宝康消费品 1.5242 1.6942 -0.3791
121002 国投景气 1.523 1.553 -1.277
90001 大成价值增长 1.5199 1.7599 -0.5301
162201 湘财合丰成长 1.5187 1.7487 -0.1512
162202 湘财合丰周期 1.516 1.751 -0.296
510081 长盛动态精选 1.5152 1.5352 -0.3551
162605 景顺鼎益 1.515 1.575 -0.7208
310328 申万巴黎新动力 1.5137 1.5637 -1.3426
90003 大成蓝筹稳健 1.5073 1.6073 0.4666
217001 招商安泰股票 1.5043 1.6493 -0.2321
519688 交银精选 1.4991 1.5391 -0.2595
161005 富国天惠 1.4987 1.6187 0.1805
160605 鹏华中国50 1.496 1.606 0.1339
240002 宝康灵活配置 1.4949 1.6449 0.1474
320001 诺安平衡 1.4927 1.6677 0.4509
80001 长盛成长价值 1.492 1.696 0
50001 博时增长 1.492 1.69 0.2688
162203 湘财合丰稳定 1.4895 1.6495 0.2355
260103 动力平衡 1.4894 1.6494 -0.5143
163402 兴业趋势 1.4877 1.5877 -0.2079
162102 金鹰中小盘 1.4765 1.5065 0.2989
70001 嘉实成长 1.4756 1.6556 0.0203
400001 东方龙 1.4733 1.5733 0.3952
100022 富国天瑞强势地区 1.4724 1.6124 0.3202
320003 诺安股票 1.4589 1.5539 0.0206
160105 南方积配 1.4576 1.4576 0.22
519005 海富通股票 1.456 1.566 -0.7498
70003 嘉实稳健 1.449 1.564 0.2768
161601 融通新蓝筹 1.4463 1.7113 -0.5433
163302 巨田资源 1.446 1.631 0.5983
50004 博时精选 1.4421 1.5021 -0.1108
160603 鹏华收益 1.436 1.741 1.0556
2001 华夏回报 1.433 1.754 -0.1394
160505 博时主题 1.4304 1.5214 0.5271
180001 银华优势企业 1.4287 1.7687 -0.1817
217005 招商先锋 1.427 1.472 -0.3144
90004 大成精选增值 1.4226 1.7426 -1.2358
519011 海富通精选 1.4141 1.7641 -0.6743
206001 鹏华行业成长 1.4119 1.5019 0.0922
240004 华宝动力 1.4091 1.4491 -0.2901
460001 友邦盛世 1.4058 1.4858 0.5507
213002 宝盈泛沿海 1.401 1.551 0.351
161706 招商成长 1.401 1.701 -12.4539
288002 红利精选股票 1.3929 1.5029 -0.1649
162607 景顺资源 1.387 1.387 -0.2158
151001 银河稳健 1.3814 1.5064 1.046
159901 深100ETF 1.38 1.38 1.3216
213001 宝盈鸿利收益 1.3781 1.5681 0.7162
180003 银华—道琼斯88 1.377 1.697 -0.1523
398001 国联优质成长 1.3737 1.4237 0.4167
200002 长城久泰 1.3737 1.4037 0.7111
1 华夏成长 1.372 1.602 -0.5797
257020 德盛精选 1.368 1.638 -0.5091
160706 嘉实300 1.365 1.465 0.9615
100016 富国动态平衡 1.3484 1.4484 0.5593
217002 招商安泰平衡 1.344 1.479 -0.0595
200001 长城久恒 1.342 1.572 -0.6662
40002 华安中国A股 1.339 1.459 0.7524
519996 长信银利精选 1.3384 1.4084 0.556
257010 德盛小盘 1.332 1.332 0.0751
288001 中信经典配置 1.3233 1.3733 0.3564
310308 盛利精选 1.3205 1.3405 -0.1361
290002 泰信先行策略 1.3164 1.3664 -0.7614
161606 融通行业景气 1.314 1.374 0.7669
580001 东吴嘉禾 1.3048 1.4548 0.3075
121001 国投融华 1.297 1.447 -0.5521
360001 光大量化核心 1.2943 1.3743 -0.3388
410001 华富竞争力 1.2933 1.4433 -0.4465
161903 万家公用 1.2905 1.2905 1.4704
50002 博时裕富 1.289 1.339 0.7031
150103 银泰理财分红 1.2888 1.3188 0.366
398011 国联分红混合 1.2878 1.4078 0.7747
161605 融通蓝筹成长 1.287 1.547 -0.1552
202201 南方避险 1.2738 1.4378 0.7036
255010 德盛稳健 1.266 1.386 -0.3934
240005 华宝策略 1.2616 1.3816 0.0555
530001 建信恒久价值 1.2615 1.2915 0.5339
350001 天治财富增长 1.2596 1.3396 -0.2376
519180 万家180 1.2522 1.3022 0.3768
450001 中国收益 1.2452 1.2902 0.5653
163503 天治核心 1.2341 1.2641 2.5511
110003 易基50 1.2322 1.2322 -0.0973
70006 嘉实服务 1.231 1.231 0.6541
519087 新世纪混合 1.2221 1.4051 0.6423
163803 中银增长 1.2175 1.2275 0.1645
519003 海富通收益增长 1.206 1.266 -0.9039
151002 银河收益 1.2032 1.3132 0.0582
210001 金鹰优选 1.1904 1.2804 -0.5348
162205 湘财荷银预算 1.1879 1.2529 -0.1681
70005 嘉实债券 1.184 1.234 -0.3367
400003 东方精选 1.1766 1.4946 1.5273
253010 德盛安心成长 1.169 1.189 -0.5106
519300 大成300 1.1647 1.1647 0.596
233001 巨田基础行业 1.1525 1.1825 0.7606
340001 兴业转债 1.152 1.387 0.3047
161604 融通深证100 1.133 1.433 1.1607
350002 天治品质优选 1.1313 1.2913 -0.0177
510080 长盛债券 1.1303 1.2903 0.1506
161902 万家保本 1.1298 1.1818 -0.2032
70007 嘉实浦安保本 1.128 1.148 0.0887
202101 南方宝元 1.1272 1.3472 0.2936
510050 50ETF 1.125 1.36 0.4464
420001 天弘精选混合 1.1174 1.1574 1.0399
100018 富国天利增长 1.1137 1.2537 0.7691
161607 融通巨潮 1.111 1.491 -0.5372
20006 国泰金象保本 1.107 1.152 0
20002 国泰金龙债券 1.089 1.131 -0.366
180002 银华保本增值 1.0824 1.1264 -0.0277
360005 光大红利股票 1.0734 1.0734 0.9594
310318 盛利配置 1.0704 1.0974 -0.1865
240003 宝康债券 1.0633 1.1633 -0.094
519994 长信金利 1.0562 1.0562 1.0718
1001 华夏债券 1.052 1.162 0
200006 长城消费增值 1.0519 1.0519 -0.2749
550001 信诚四季红 1.0338 1.0338 0.029
161603 融通债券 1.028 1.203 0
217003 招商安泰债券 1.0251 1.1366 -0.0293
121003 国投股票 1.0185 1.0185 -0.5857
160602 普天债券 1.014 1.099 0
90002 大成债券 1.0043 1.1868 -0.0199
162207 荷银效率 1.0021 1.0021 -0.0399
70009 嘉实超短债 1.0015 1.0015 0
50006 博时债券 1.0012 1.0168 0.02
519519 友邦短债 1.001 1.001 0.01
110008 易方达月月收益B 1.0005 1.0154 0.01
110007 易方达月月收益A 1.0004 1.0137 0.01
202102 南方多利 1.0002 1.0015 -0.01
373010 上投摩根双息平衡 0 0 0
540001 汇丰晋信2016 0 0 0
519007 海富回报 0 0 0
50007 博时平衡配置 0 0 0
180010 银华优质增长 0 0 0
270006 广发优选 0 0 0
450002 富兰克林国海股票 0 0 0
20008 国泰混合 0 0 0
510183 180ETF 0 0 0
519690 交银稳健 0 0 0
240008 华宝收益增长 0 0 0
159902 中小板 0 0 0
290003 泰信中短期债券 0 0 0
260108 景顺成长 0 0 0
110009 易方达精选 0 0 0
217008 招商安本增利 0 0 0
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