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民间资金“区域经济”新题材 关注三类资金重仓股 |
| www.cnfol.com 2006年03月29日 09:15 上海证券报 秦洪 |
观察近期盘面，可以发现一条明显的炒作主线：区域经济板块的轮动。从前两周以“迪斯尼”将要落户上海引发的上海本地股整体大幅上扬，延伸到深圳本地股的联动，再到前几日天津股集体暴涨，而周二促进中部崛起的消息又引发了数只武汉股上封涨停，其中炒作区域经济热点的主线非常明显
从近期公开信息来看，一度消失的“敢死队”资金卷土重来，只不过换了个“马甲”，即原来以银河证券宁波解放南路营业部席位为主导席位，而如今则是以银河证券宁波和义路营业部为主导地位，从而意味着民间资金经过近两年的韬光养晦，再度积蓄力量，成为市场新的资金来源。
当然，他们的操作思路也有所变化，主要体现在两点，一是顺势而为，与机构席位往往捆绑在一起，上周关铝股份的成交席位最为典型；二是喜欢“延伸性思维”，即市场炒作什么主题，然后再顺此思路挖掘下一个题材，比如说上海迪斯尼概念股刚刚落幕，就推出了滨海大开发概念，而该板块余声未了之际，又在昨日推出了中部崛起概念股。
也就是说，目前民间资金虽然换了“马甲”，但炒作题材的习性并未有根本性的改变。这些资金在短期内不会退出市场，所以近期行情仍将活跃，因而概念性个股仍将活跃。
新灰色资金成引导性力量
不过，同样属于本轮行情新增资金中的新灰色资金，它们的操作思路主要集中在地产股等显性的人民币资产概念股，因为它们更倾向于看中人民币升值的预期，而地产是最为显性的人民币资产，所以，近期G万科A等地产股反复大涨，引导了市场对地产股的再度追捧热潮。有意思的是，部分境外资金找不到进入A股市场的路径，所以，就狂拉万科B等地产股，结果导致了万科B的价格高于G万科A四成。
密切关注三类资金重仓股
在实际操作中，投资者的投资思路可相对积极一些，因为新增资金中的民间资金、境外资金中的灰色资金等在近期势头极猛，能够维系近期A股市场的活跃走势，如果再考虑到近期新发基金将进入建仓周期，所以，未来的行情将相对乐观。
在这里，我们建议投资者关注三类资金的建仓股：
一是阳光基金的建仓股，包括新发的基金，比如南方某实力基金对G柳化非常感兴趣，股价持续走高。近期有研究报告新关注的品种也有望成为基金的建仓对象，如G天健、G凯乐。另外，对于*ST仪表、东方集团、两面针等基本面明显改观且的确具有一定“安全边际”的个股可适当关注。
二是境外的灰色资金关注的地产等人民币升值概念股，也可予以跟踪，其中地产股中的中远发展、G福星等未被主流资金狂拉的地产股可重点跟踪。中远发展的优势在于外资收购成本较高，未来减持压力小，而且宝山地块注入后，利于公司可持续性增长。而G福星则在于在武汉的房地产项目陆续进入回报期，前景相对乐观。
三是民间资金新近关注的品种，对于“地域概念股”的炒作个股，投资者可相对谨慎一些。
(江苏天鼎) |
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