封闭基金净值排行榜（12.9） - 封闭式基金数据

封闭基金净值排行榜（12.9）

手机免费访问　www.cnfol.com　2005年12月10日 09:39　中金在线　

截止时间：2005-12-09

基金代码	基金名称	上市时间	管理人	托管人	调后净值(元)
184712	基金科汇	2001-06-20	易方达基金管理有限公司	交通银行	1.2845
184713	基金科翔	2001-06-20	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	1.1738
184705	基金裕泽	2000-05-17	博时基金管理有限公司	中国工商银行	1.0973
184702	基金同智	2000-05-15	长盛基金管理有限公司	中国银行	1.0951
184698	基金天元	1999-09-20	南方基金管理有限公司	中国工商银行	1.0463
184688	基金开元	1998-04-07	南方基金管理有限公司	中国工商银行	1.0201
184722	基金久嘉	2002-08-27	长城基金管理有限公司	中国农业银行	1.0135
184696	基金裕华	2000-04-24	博时基金管理有限公司	交通银行	1.0105
184719	基金融鑫	2002-09-02	国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行	1.0034
184721	基金丰和	2002-04-04	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行	1.0022
184690	基金同益	1999-04-21	长盛基金管理有限公司	中国工商银行	0.9995
184703	基金金盛	2000-06-30	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.9994
184708	基金兴科	2000-07-18	华夏基金管理有限公司	交通银行	0.993
184720	基金久富	2002-04-18	长城基金管理有限公司	交通银行	0.9809
184718	基金兴安	2000-09-20	华夏基金管理有限公司	中国银行	0.9712
500058	基金银丰	2002-09-10	银河基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.951
184689	基金普惠	1999-01-27	鹏华基金管理有限公司	交通银行	0.9309
184692	基金裕隆	1999-06-24	博时基金管理有限公司	中国农业银行	0.9232
184693	基金普丰	1999-07-30	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	0.9032
184699	基金同盛	1999-11-26	长盛基金管理有限公司	中国银行	0.9011
184695	基金景博	1999-10-22	大成基金管理有限公司	中国农业银行	0.8879
184728	基金鸿阳	2001-12-18	宝盈基金管理有限公司	中国农业银行	0.881
184738	基金通宝	2001-09-06	融通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8727
184691	基金景宏	1999-05-18	大成基金管理有限公司	中国银行	0.8704
184701	基金景福	2000-01-10	大成基金管理有限公司	中国农业银行	0.8701
184710	基金隆元	2000-10-18	南方基金管理有限公司	中国工商银行	0.862
184700	基金鸿飞	2001-11-28	宝盈基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	0.8467
184709	基金安久	2001-08-31	华安基金管理有限公司	交通银行	0.8058
184706	基金天华	2001-08-08	银华基金管理有限公司	中国农业银行	0.7951
184711	基金普华	2001-08-28	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	0.7231

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