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开放基金净值比较（7.7）
www.cnfol.com  2005年07月08日 09:09  中金在线  
数据日期：2005-07-07
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 最近分红(元) 净值增长率％
1 270004 广发货币 1.1854 2.0590 0.0000 0.0000
2 070002 嘉实增长 1.1100 1.2410 0.0300 -0.0900
3 100020 富国天益 1.0551 1.1351 0.0200 0.1424
4 070001 嘉实成长收益 1.0511 1.2011 0.0150 -0.0761
5 202101 南方宝元 1.0487 1.1107 0.0300 0.0954
6 110001 易方达平稳 1.0470 1.2470 0.0300 0.0956
7 070007 嘉实浦安保本 1.0410 1.0410 0.0000 0.0962
8 110002 易方达策略成长 1.0380 1.1380 0.0200 0.0000
9 240003 宝康债券 1.0355 1.0855 0.0200 0.0386
10 240001 宝康消费 1.0301 1.1501 0.0500 0.0874
11 202201 南方避险 1.0298 1.0698 0.0100 0.2043
12 217003 招商债券 1.0287 1.0587 0.0150 0.2143
13 510080 长盛债券 1.0278 1.0958 0.0220 0.0974
14 260102 景恒丰债券 1.0245 1.0445 0.0200 -0.0098
15 260101 景优选股票 1.0237 1.1437 0.0400 0.0782
16 161902 天同保本 1.0223 1.0483 0.0130 0.0000
17 020006 金象保本增值 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979
18 260103 景动力平衡 1.0204 1.1004 0.0600 0.0686
19 161603 融通债券 1.0200 1.0610 0.0200 0.0000
20 001001 华夏债券 1.0120 1.0620 0.0200 0.0989
21 450001 中国收益 1.0112 1.0112 0.0000 0.0099
22 180002 银华保本增值 1.0073 1.0073 0.0000 0.0298
23 020002 国泰金龙债券 1.0070 1.0370 0.0200 0.0994
24 100018 富国天利 1.0027 1.0127 0.0100 -0.0100
25 002011 华夏红利 1.0000 未公布 0.0000 0.0000
26 162205 湘财荷银风险预算 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1200
27 040004 华安宝利 0.9980 1.0180 0.0200 -0.2000
28 090002 大成债券 0.9970 1.0970 0.0150 -0.1202
29 151002 银河收益 0.9965 1.0265 0.0300 0.1407
30 110005 易方达积极成长 0.9954 0.9954 0.0000 -0.0803
31 510001 海富通精选 0.9945 1.1545 0.0200 -0.0503
32 162203 湘财合丰稳定 0.9905 1.0805 0.0200 -0.2317
33 270002 广发稳健增长 0.9890 1.0490 0.0200 -0.1212
34 460001 友邦盛世 0.9871 0.9871 0.0000 0.2234
35 070003 嘉实稳健 0.9840 1.0590 0.0200 0.1017
36 162201 湘财合丰成长 0.9835 1.1235 0.0200 -0.2131
37 121001 融华债券 0.9834 1.0834 0.0200 0.0102
38 320001 诺安平衡 0.9825 1.0325 0.0200 -0.0915
39 070005 嘉实债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.3067
40 202001 南方稳健成长 0.9810 1.1560 0.0500 0.1736
41 340001 兴业混合型 0.9806 0.9806 0.0000 0.0714
42 213002 宝盈区域增长 0.9806 0.9806 0.0000 0.1634
43 260104 景内需增长 0.9760 1.0160 0.0400 0.1026
44 375010 上投摩根中国优势 0.9719 0.9719 0.0000 -0.3690
45 519999 长信利息收益 0.9718 2.1250 0.0000 0.0000
46 020001 国泰金鹰增长 0.9700 1.0400 0.0400 -0.1030
47 160603 鹏华收益 0.9680 1.0830 0.0200 0.1034
48 080001 长盛成长价值 0.9640 1.1300 0.0500 -0.2070
49 180001 银华优势企业 0.9630 1.1330 0.0850 0.1873
50 050001 博时增长 0.9610 1.1090 0.0300 -0.3112
51 161607 融通巨潮 0.9600 0.9600 0.0000 0.2088
52 310318 申万巴黎强化 0.9597 0.9697 0.0100 0.0939
53 217002 招商平衡型 0.9585 1.0685 0.1000 0.0000
54 020003 国泰金龙行业 0.9530 0.9850 0.0200 -0.4180
55 162204 湘财荷银行业精选 0.9511 0.9511 0.0000 -0.2622
56 217001 招商股票 0.9508 1.0658 0.0200 -0.0841
57 160505 博时主题 0.9500 0.9500 0.0000 0.1793
58 002001 华夏回报 0.9500 1.0690 0.0198 -0.4193
59 270001 广发聚富 0.9497 1.1097 0.0200 -0.1052
60 090001 大成价值增长 0.9493 1.1593 0.1000 -0.0737
61 090004 大成精选 0.9491 0.9491 0.0000 0.0738
62 160602 鹏华债券 0.9490 1.0040 0.0100 0.0000
63 100022 富国天瑞 0.9457 0.9457 0.0000 0.1377
64 240002 宝康灵活 0.9450 1.0350 0.0400 0.1590
65 163801 中银中国 0.9421 0.9421 0.0000 -0.2858
66 360003 光大保德信货币 0.9378 1.5840 0.0000 0.0000
67 000011 华夏大盘精选 0.9370 0.9370 0.0000 -0.1066
68 180003 银华精选 0.9358 0.9358 0.0000 0.1070
69 217005 招商先锋 0.9313 0.9313 0.0000 -0.1073
70 050004 博时精选 0.9289 0.9289 0.0000 -0.0215
71 200001 长城久恒 0.9260 0.9860 0.0300 0.1081
72 350001 天治财富增长 0.9234 0.9234 0.0000 -0.0108
73 519996 长信银利精选 0.9233 0.9233 0.0000 0.0325
74 162605 景顺鼎益 0.9200 0.9200 0.0000 0.1088
75 100016 富国动态平衡 0.9194 0.9994 0.0200 0.1852
76 400001 东方龙混合型 0.9182 0.9382 0.0200 -0.0762
77 162202 湘财合丰周期 0.9160 1.1010 0.0400 -0.2179
78 121002 中融景气行业 0.9120 0.9120 0.0000 -0.0548
79 040001 华安创新 0.9110 1.0410 0.0500 -0.2191
80 020005 国泰金马 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000
81 160605 鹏华50 0.9070 0.9070 0.0000 0.1104
82 510003 海富通收益增长 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000
83 398001 国联优质成长 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000
84 310308 申万巴黎精选 0.9023 0.9023 0.0000 0.0776
85 255010 德盛稳健 0.9010 0.9610 0.0400 0.1111
86 090003 大成蓝筹稳健 0.9009 0.9109 0.0100 0.0666
87 510081 长盛动态精选 0.9007 0.9007 0.0000 -0.0666
88 000001 华夏成长 0.8980 1.0180 0.0300 -0.4435
89 160105 南方积配 0.8923 0.8923 0.0000 0.2246
90 070006 嘉实服务增值行业 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000
91 288001 中信经典配置 0.8883 0.8883 0.0000 0.0225
92 162703 广发小盘 0.8859 0.8859 0.0000 0.0678
93 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8807 0.8807 0.0000 0.1592
94 257010 德盛小盘精选 0.8720 0.8720 0.0000 0.1148
95 240005 华宝策略增长 0.8713 0.8713 0.0000 0.1149
96 161601 新蓝筹 0.8675 1.0525 0.0350 0.0461
97 233001 巨田基础行业 0.8558 0.8558 0.0000 -0.1167
98 290002 泰信先行策略 0.8552 0.8552 0.0000 0.0936
99 150103 银泰理财分红 0.8476 0.8476 0.0000 0.2247
100 161606 融通行业景气 0.8450 0.8450 0.0000 0.1185
101 410001 华富优选 0.8436 0.8436 0.0000 -0.4719
102 161605 融通蓝筹成长 0.8360 0.9460 0.0100 0.1198
103 350002 天治优选 0.8350 0.8350 0.0000 -0.0957
104 206001 鹏华行业成长 0.8328 0.8928 0.0250 0.1082
105 162102 金鹰小盘 0.8181 0.8181 0.0000 0.1592
106 151001 银河稳健 0.8158 0.8808 0.0500 0.3321
107 040002 华安180 0.8150 0.9350 0.0500 0.1229
108 110003 易方达50 0.8022 0.8022 0.0000 0.2374
109 360001 光大量化核心 0.8009 0.8009 0.0000 0.0625
110 213001 宝盈鸿利 0.8000 0.9300 0.0600 0.1001
111 050002 博时裕富 0.7920 0.8420 0.0500 0.2532
112 003003 华夏现金增利 0.7893 2.2600 0.0000 0.0000
113 200002 长城久泰 0.7836 0.7836 0.0000 0.2559
114 519180 天同180 0.7715 0.8215 0.0350 0.1038
115 210001 金鹰成份 0.7633 0.8533 0.0400 0.3946
116 510050 50ETF 0.7500 0.7500 0.0000 0.1335
117 110006 易方达货币 0.7107 2.3570 0.0000 0.0000
118 161604 融通100 0.7040 0.8640 0.0200 0.2849
119 288101 中信现金优势货币 0.6877 2.1690 0.0000 0.0000
120 217004 招商现金增值 0.6640 2.2330 0.0000 0.0000
121 202301 南方现金增利 0.6586 2.1910 0.0000 0.0000
122 020007 国泰货币 0.6562 1.6420 0.0000 0.0000
123 290001 泰信天天收益 0.6488 2.2240 0.0000 0.0000
124 040003 华安现金富利 0.6181 2.2420 0.0000 0.0000
125 240007 华宝现金宝B 0.5601 2.1600 0.0000 0.0000
126 070008 嘉实货币 0.5578 2.1830 0.0000 0.0000
127 150005 银河银富 0.5274 2.1900 0.0000 0.0000
128 320002 诺安货币 0.4998 2.3070 0.0000 0.0000
129 240006 华宝现金宝A 0.4944 1.9150 0.0000 0.0000
130 091005 大成货币B 0.4897 2.5420 0.0000 0.0000
131 180009 银华货币B 0.4533 2.4520 0.0000 0.0000
132 090005 大成货币A 0.4233 2.2940 0.0000 0.0000
133 050003 博时现金收益 0.4089 2.4460 0.0000 0.0000
134 200003 长城货币 0.3877 2.2910 0.0000 0.0000
135 180008 银华货币A 0.3871 2.2060 0.0000 0.0000
136 510005 海富通货币 0.3645 2.2650 0.0000 0.0000
137 160606 鹏华货币 0.2694 2.2170 0.0000 0.0000
138 37001b 上投摩根货币B 0.2661 1.0130 0.0000 0.0000
139 163802 中银货币 0.2427 0.9010 0.0000 0.0000
140 37001a 上投摩根货币A 0.1993 0.7710 0.0000 0.0000
141 161903 天同公用 未公布 未公布 0.0000 0.0000
142 519005 海富通股票 未公布 未公布 0.0000 0.0000
143 398011 国联分红混合 未公布 未公布 0.0000 0.0000
144 253010 德盛安心成长 未公布 未公布 0.0000 0.0000
145 519008 汇添富精选 未公布 未公布 0.0000 0.0000
146 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000 0.0000
147 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000 0.0000
数据说明：
1、上表中“净值增长率％”计算规则为：(本期净值－上期净值)/上期净值，不考虑分红当日的复权问题。
2、上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、最近分红、净值增长率％”6项数据都可分别点击排序，并默认“单位净值”从大到小排序。上表净值比较范围只限开放式基金。
3、因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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