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开放基金净值比较（7.6）

www.cnfol.com 2005年07月07日 09:06 中金在线

数据日期：2005-07-06

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	最近分红(元)	净值增长率％
1	091005	大成货币B	2.0129	2.5230	0.0000	0.0000
2	090005	大成货币A	1.9452	2.2750	0.0000	0.0000
3	160606	鹏华货币	1.8041	2.2430	0.0000	0.0000
4	150005	银河银富	1.2031	2.1340	0.0000	0.0000
5	070002	嘉实增长	1.1110	1.2420	0.0300	-0.7149
6	100020	富国天益	1.0536	1.1336	0.0200	-1.8263
7	070001	嘉实成长收益	1.0519	1.2019	0.0150	-0.5013
8	202101	南方宝元	1.0477	1.1097	0.0300	-0.1430
9	110001	易方达平稳	1.0460	1.2460	0.0300	-1.1342
10	070007	嘉实浦安保本	1.0400	1.0400	0.0000	0.0962
11	110002	易方达策略成长	1.0380	1.1380	0.0200	-1.4245
12	240003	宝康债券	1.0351	1.0851	0.0200	-0.0193
13	240001	宝康消费	1.0292	1.1492	0.0500	-0.8096
14	202201	南方避险	1.0277	1.0677	0.0100	-0.0778
15	510080	长盛债券	1.0268	1.0948	0.0220	0.0000
16	217003	招商债券	1.0265	1.0565	0.0150	0.0780
17	260102	景恒丰债券	1.0246	1.0446	0.0200	0.0000
18	003003	华夏现金增利	1.0244	2.2520	0.0000	0.0000
19	260101	景优选股票	1.0229	1.1429	0.0400	-1.2454
20	161902	天同保本	1.0223	1.0483	0.0130	0.0000
21	020006	金象保本增值	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000
22	161603	融通债券	1.0200	1.0610	0.0200	-0.0979
23	260103	景动力平衡	1.0197	1.0997	0.0600	-0.6624
24	450001	中国收益	1.0111	1.0111	0.0000	-0.0692
25	001001	华夏债券	1.0110	1.0610	0.0200	0.0000
26	180002	银华保本增值	1.0070	1.0070	0.0000	0.1293
27	020002	国泰金龙债券	1.0060	1.0360	0.0200	0.0995
28	100018	富国天利	1.0028	1.0128	0.0100	0.0000
29	002011	华夏红利	1.0000	未公布	0.0000	0.0000
30	162205	湘财荷银风险预算	1.0000	1.0000	0.0000	-0.3885
31	040004	华安宝利	1.0000	1.0200	0.0200	-0.8920
32	090002	大成债券	0.9982	1.0982	0.0150	-0.1600
33	110005	易方达积极成长	0.9962	0.9962	0.0000	-1.0627
34	151002	银河收益	0.9951	1.0251	0.0300	-0.2006
35	510001	海富通精选	0.9950	1.1550	0.0200	-0.9753
36	162203	湘财合丰稳定	0.9928	1.0828	0.0200	-0.8291
37	270002	广发稳健增长	0.9902	1.0502	0.0200	-1.5999
38	180009	银华货币B	0.9863	2.5010	0.0000	0.0000
39	162201	湘财合丰成长	0.9856	1.1256	0.0200	-0.3337
40	460001	友邦盛世	0.9849	0.9849	0.0000	-0.5553
41	320001	诺安平衡	0.9834	1.0334	0.0200	-0.8169
42	121001	融华债券	0.9833	1.0833	0.0200	-0.3345
43	070003	嘉实稳健	0.9830	1.0580	0.0200	-0.9073
44	340001	兴业混合型	0.9799	0.9799	0.0000	-0.2748
45	202001	南方稳健成长	0.9793	1.1543	0.0500	-0.9407
46	213002	宝盈区域增长	0.9790	0.9790	0.0000	-0.6898
47	070005	嘉实债券	0.9780	0.9780	0.0000	0.1024
48	375010	上投摩根中国优势	0.9755	0.9755	0.0000	-0.8235
49	260104	景内需增长	0.9750	1.0150	0.0400	-1.1156
50	020001	国泰金鹰增长	0.9710	1.0410	0.0400	-1.2208
51	160603	鹏华收益	0.9670	1.0820	0.0200	-0.8205
52	080001	长盛成长价值	0.9660	1.1320	0.0500	-1.2270
53	050001	博时增长	0.9640	1.1120	0.0300	-0.4132
54	180001	银华优势企业	0.9612	1.1312	0.0850	-1.5164
55	310318	申万巴黎强化	0.9588	0.9688	0.0100	-0.2082
56	217002	招商平衡型	0.9585	1.0685	0.1000	-0.4673
57	161607	融通巨潮	0.9580	0.9580	0.0000	-0.7254
58	020003	国泰金龙行业	0.9570	0.9890	0.0200	-1.2384
59	002001	华夏回报	0.9540	1.0730	0.0198	-1.3444
60	162204	湘财荷银行业精选	0.9536	0.9536	0.0000	-1.0583
61	217001	招商股票	0.9516	1.0666	0.0200	-0.8027
62	270001	广发聚富	0.9507	1.1107	0.0200	-1.5023
63	090001	大成价值增长	0.9500	1.1600	0.1000	-0.8765
64	160602	鹏华债券	0.9490	1.0040	0.0100	0.0000
65	090004	大成精选	0.9484	0.9484	0.0000	-0.8883
66	160505	博时主题	0.9483	0.9483	0.0000	-0.3887
67	163801	中银中国	0.9448	0.9448	0.0000	-0.3481
68	100022	富国天瑞	0.9444	0.9444	0.0000	-0.3482
69	240002	宝康灵活	0.9435	1.0335	0.0400	-0.6842
70	000011	华夏大盘精选	0.9380	0.9380	0.0000	-0.7407
71	180003	银华精选	0.9348	0.9348	0.0000	-1.7448
72	217005	招商先锋	0.9323	0.9323	0.0000	-0.9456
73	050004	博时精选	0.9291	0.9291	0.0000	-0.5885
74	200001	长城久恒	0.9250	0.9850	0.0300	-1.3859
75	350001	天治财富增长	0.9235	0.9235	0.0000	-0.5385
76	519996	长信银利精选	0.9230	0.9230	0.0000	-0.8593
77	180008	银华货币A	0.9199	2.2560	0.0000	0.0000
78	162605	景顺鼎益	0.9190	0.9190	0.0000	-1.2889
79	400001	东方龙混合型	0.9189	0.9389	0.0200	-0.4334
80	162202	湘财合丰周期	0.9180	1.1030	0.0400	-1.5655
81	100016	富国动态平衡	0.9177	0.9977	0.0200	-0.7999
82	040001	华安创新	0.9130	1.0430	0.0500	-1.5102
83	121002	中融景气行业	0.9125	0.9125	0.0000	-1.1911
84	020005	国泰金马	0.9110	0.9110	0.0000	-0.5459
85	510003	海富通收益增长	0.9070	0.9070	0.0000	-0.6572
86	160605	鹏华50	0.9060	0.9060	0.0000	-0.9836
87	398001	国联优质成长	0.9051	0.9051	0.0000	-1.0495
88	000001	华夏成长	0.9020	1.0220	0.0300	-1.0965
89	310308	申万巴黎精选	0.9016	0.9016	0.0000	-0.7704
90	510081	长盛动态精选	0.9013	0.9013	0.0000	-0.8253
91	090003	大成蓝筹稳健	0.9003	0.9103	0.0100	-0.9244
92	255010	德盛稳健	0.9000	0.9600	0.0400	-0.4425
93	160105	南方积配	0.8903	0.8903	0.0000	-0.6472
94	070006	嘉实服务增值行业	0.8890	0.8890	0.0000	-0.8919
95	288001	中信经典配置	0.8881	0.8881	0.0000	-0.5710
96	162703	广发小盘	0.8853	0.8853	0.0000	-1.0064
97	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8793	0.8793	0.0000	-0.3852
98	257010	德盛小盘精选	0.8710	0.8710	0.0000	-0.4571
99	240005	华宝策略增长	0.8703	0.8703	0.0000	-0.7866
100	161601	新蓝筹	0.8671	1.0521	0.0350	-1.1514
101	233001	巨田基础行业	0.8568	0.8568	0.0000	-0.7069
102	290002	泰信先行策略	0.8544	0.8544	0.0000	-0.3383
103	410001	华富优选	0.8476	0.8476	0.0000	-1.6591
104	150103	银泰理财分红	0.8457	0.8457	0.0000	-0.7860
105	161606	融通行业景气	0.8440	0.8440	0.0000	-0.3542
106	350002	天治优选	0.8358	0.8358	0.0000	-0.5118
107	161605	融通蓝筹成长	0.8350	0.9450	0.0100	-0.8314
108	206001	鹏华行业成长	0.8319	0.8919	0.0250	-1.6085
109	162102	金鹰小盘	0.8168	0.8168	0.0000	-0.1589
110	040002	华安180	0.8140	0.9340	0.0500	-0.9732
111	151001	银河稳健	0.8131	0.8781	0.0500	-0.9502
112	360001	光大量化核心	0.8004	0.8004	0.0000	-0.7687
113	110003	易方达50	0.8003	0.8003	0.0000	-0.7688
114	213001	宝盈鸿利	0.7992	0.9292	0.0600	-1.1869
115	360003	光大保德信货币	0.7929	1.6790	0.0000	0.0000
116	050002	博时裕富	0.7900	0.8400	0.0500	-0.8783
117	200002	长城久泰	0.7816	0.7816	0.0000	-0.9379
118	519180	天同180	0.7707	0.8207	0.0350	-0.7086
119	210001	金鹰成份	0.7603	0.8503	0.0400	-1.2982
120	200003	长城货币	0.7511	2.3090	0.0000	0.0000
121	510050	50ETF	0.7490	0.7490	0.0000	-0.7947
122	161604	融通100	0.7020	0.8620	0.0200	-0.5666
123	240007	华宝现金宝B	0.6948	2.1740	0.0000	0.0000
124	217004	招商现金增值	0.6906	2.2570	0.0000	0.0000
125	110006	易方达货币	0.6839	2.3530	0.0000	0.0000
126	320002	诺安货币	0.6816	2.3660	0.0000	0.0000
127	202301	南方现金增利	0.6639	2.2220	0.0000	0.0000
128	290001	泰信天天收益	0.6498	2.2410	0.0000	0.0000
129	270004	广发货币	0.6472	2.0170	0.0000	0.0000
130	240006	华宝现金宝A	0.6289	1.9290	0.0000	0.0000
131	070008	嘉实货币	0.6276	2.1550	0.0000	0.0000
132	040003	华安现金富利	0.6044	2.3440	0.0000	0.0000
133	519999	长信利息收益	0.4276	2.1280	0.0000	0.0000
134	050003	博时现金收益	0.3639	2.4600	0.0000	0.0000
135	510005	海富通货币	0.3522	2.3890	0.0000	0.0000
136	288101	中信现金优势货币	0.3121	2.1480	0.0000	0.0000
137	020007	国泰货币	0.2806	1.4030	0.0000	0.0000
138	37001b	上投摩根货币B	0.2707	1.0210	0.0000	0.0000
139	163802	中银货币	0.2509	1.0060	0.0000	0.0000
140	37001a	上投摩根货币A	0.2030	0.7780	0.0000	0.0000
141	398011	国联分红混合	未公布	未公布	0.0000	0.0000
142	161903	天同公用	未公布	未公布	0.0000	0.0000
143	519005	海富通股票	未公布	未公布	0.0000	0.0000
144	253010	德盛安心成长	未公布	未公布	0.0000	0.0000
145	519008	汇添富精选	未公布	未公布	0.0000	0.0000
146	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000	0.0000
147	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000	0.0000

数据说明：
　　1、上表中“净值增长率％”计算规则为：(本期净值－上期净值)/上期净值，不考虑分红当日的复权问题。
　　2、上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、最近分红、净值增长率％”6项数据都可分别点击排序，并默认“单位净值”从大到小排序。上表净值比较范围只限开放式基金。
　　3、因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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