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开放式基金每日净值（7.5）

www.cnfol.com 2005年07月06日 09:03 中金在线

数据日期：2005-07-05

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	050003	博时现金收益	2.2008	2.4790	0.0000
2	510005	海富通货币	2.1956	2.4420	0.0000
3	070002	嘉实增长	1.1190	1.2500	-0.1784
4	100020	富国天益	1.0732	1.1532	0.3741
5	110001	易方达平稳	1.0580	1.2580	-0.0944
6	070001	嘉实成长收益	1.0572	1.2072	-0.2077
7	110002	易方达策略成长	1.0530	1.1530	-0.0949
8	202101	南方宝元	1.0492	1.1112	-0.0667
9	070007	嘉实浦安保本	1.0390	1.0390	0.0000
10	240001	宝康消费	1.0376	1.1576	0.0386
11	260101	景优选股票	1.0358	1.1558	-0.5377
12	240003	宝康债券	1.0353	1.0853	0.3684
13	202201	南方避险	1.0285	1.0685	0.0584
14	510080	长盛债券	1.0268	1.0948	0.0097
15	260103	景动力平衡	1.0265	1.1065	-0.2333
16	217003	招商债券	1.0257	1.0557	0.1171
17	260102	景恒丰债券	1.0246	1.0446	0.0000
18	161902	天同保本	1.0223	1.0483	-0.0098
19	161603	融通债券	1.0210	1.0620	0.0980
20	020006	金象保本增值	1.0210	1.0210	0.0000
21	450001	中国收益	1.0118	1.0118	-0.0494
22	001001	华夏债券	1.0110	1.0610	0.0990
23	040004	华安宝利	1.0090	1.0290	-0.3949
24	110005	易方达积极成长	1.0069	1.0069	-0.3365
25	270002	广发稳健增长	1.0063	1.0663	0.0796
26	180002	银华保本增值	1.0057	1.0057	0.0199
27	020002	国泰金龙债券	1.0050	1.0350	0.0996
28	510001	海富通精选	1.0048	1.1648	-0.5936
29	162205	湘财荷银风险预算	1.0039	1.0039	0.0000
30	100018	富国天利	1.0028	1.0128	-0.0598
31	162203	湘财合丰稳定	1.0011	1.0911	-0.2093
32	002011	华夏红利	1.0000	未公布	0.0000
33	090002	大成债券	0.9998	1.0998	-0.0400
34	151002	银河收益	0.9971	1.0271	-0.0301
35	180009	银华货币B	0.9943	2.3090	0.0000
36	070003	嘉实稳健	0.9920	1.0670	-0.3015
37	320001	诺安平衡	0.9915	1.0415	-0.1108
38	460001	友邦盛世	0.9904	0.9904	-0.2920
39	162201	湘财合丰成长	0.9889	1.1289	0.2534
40	202001	南方稳健成长	0.9886	1.1636	-0.2623
41	121001	融华债券	0.9866	1.0866	0.0000
42	260104	景内需增长	0.9860	1.0260	-0.4040
43	213002	宝盈区域增长	0.9858	0.9858	-0.2530
44	375010	上投摩根中国优势	0.9836	0.9836	-0.0508
45	020001	国泰金鹰增长	0.9830	1.0530	-0.2030
46	340001	兴业混合型	0.9826	0.9826	-0.1118
47	080001	长盛成长价值	0.9780	1.1440	-0.4073
48	070005	嘉实债券	0.9770	0.9770	0.1025
49	180001	银华优势企业	0.9760	1.1460	-0.0921
50	160603	鹏华收益	0.9750	1.0900	-0.4086
51	020003	国泰金龙行业	0.9690	1.0010	-0.2060
52	050001	博时增长	0.9680	1.1160	-0.4115
53	002001	华夏回报	0.9670	1.0860	-0.3093
54	270001	广发聚富	0.9652	1.1252	0.0104
55	161607	融通巨潮	0.9650	0.9650	-0.7202
56	162204	湘财荷银行业精选	0.9638	0.9638	-0.1657
57	217002	招商平衡型	0.9630	1.0730	-0.0208
58	310318	申万巴黎强化	0.9608	0.9708	-0.0936
59	217001	招商股票	0.9593	1.0743	-0.1041
60	090001	大成价值增长	0.9584	1.1684	-0.0626
61	090004	大成精选	0.9569	0.9569	-0.3125
62	160505	博时主题	0.9520	0.9520	-0.3872
63	180003	银华精选	0.9514	0.9514	-0.3561
64	240002	宝康灵活	0.9500	1.0400	-0.2729
65	160602	鹏华债券	0.9490	1.0040	-0.1053
66	163801	中银中国	0.9481	0.9481	-0.1895
67	100022	富国天瑞	0.9477	0.9477	-0.3994
68	000011	华夏大盘精选	0.9450	0.9450	-0.2112
69	217005	招商先锋	0.9412	0.9412	-0.0955
70	200001	长城久恒	0.9380	0.9980	-0.3188
71	050004	博时精选	0.9346	0.9346	-0.4580
72	162202	湘财合丰周期	0.9326	1.1176	-0.6710
73	519996	长信银利精选	0.9310	0.9310	-0.3852
74	162605	景顺鼎益	0.9310	0.9310	-0.5342
75	350001	天治财富增长	0.9285	0.9285	-0.0646
76	180008	银华货币A	0.9278	2.0630	0.0000
77	040001	华安创新	0.9270	1.0570	-0.5365
78	100016	富国动态平衡	0.9251	1.0051	-0.2588
79	121002	中融景气行业	0.9235	0.9235	-0.1298
80	400001	东方龙混合型	0.9229	0.9429	-0.2594
81	020005	国泰金马	0.9160	0.9160	-0.5429
82	160605	鹏华50	0.9150	0.9150	-0.2181
83	398001	国联优质成长	0.9147	0.9147	0.0656
84	510003	海富通收益增长	0.9130	0.9130	-0.4362
85	000001	华夏成长	0.9120	1.0320	0.1098
86	510081	长盛动态精选	0.9088	0.9088	-0.3290
87	090003	大成蓝筹稳健	0.9087	0.9187	-0.3946
88	310308	申万巴黎精选	0.9086	0.9086	-0.3837
89	255010	德盛稳健	0.9040	0.9640	-0.3308
90	070006	嘉实服务增值行业	0.8970	0.8970	-0.3333
91	160105	南方积配	0.8961	0.8961	-0.4444
92	162703	广发小盘	0.8943	0.8943	-0.1340
93	288001	中信经典配置	0.8932	0.8932	-0.2791
94	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8827	0.8827	-0.4511
95	161601	新蓝筹	0.8772	1.0622	-0.5329
96	240005	华宝策略增长	0.8772	0.8772	-0.3522
97	257010	德盛小盘精选	0.8750	0.8750	-0.2281
98	233001	巨田基础行业	0.8629	0.8629	-0.4958
99	410001	华富优选	0.8619	0.8619	-0.6226
100	290002	泰信先行策略	0.8573	0.8573	-0.2560
101	150103	银泰理财分红	0.8524	0.8524	-0.3041
102	161606	融通行业景气	0.8470	0.8470	-0.2356
103	206001	鹏华行业成长	0.8455	0.9055	-0.2124
104	161605	融通蓝筹成长	0.8420	0.9520	-0.3550
105	350002	天治优选	0.8401	0.8401	-0.0595
106	040002	华安180	0.8220	0.9420	-0.6046
107	202301	南方现金增利	0.8218	2.2980	0.0000
108	151001	银河稳健	0.8209	0.8859	-0.4728
109	162102	金鹰小盘	0.8181	0.8181	-0.0489
110	160606	鹏华货币	0.8095	2.2500	0.0000
111	213001	宝盈鸿利	0.8088	0.9388	-0.4309
112	360001	光大量化核心	0.8066	0.8066	-0.5180
113	110003	易方达50	0.8065	0.8065	-0.5181
114	270004	广发货币	0.8038	2.0480	0.0000
115	050002	博时裕富	0.7970	0.8470	-0.7472
116	020007	国泰货币	0.7903	1.3770	0.0000
117	200002	长城久泰	0.7890	0.7890	-0.6172
118	519180	天同180	0.7762	0.8262	-0.5382
119	210001	金鹰成份	0.7703	0.8603	-0.6961
120	510050	50ETF	0.7550	0.7550	-0.7884
121	110006	易方达货币	0.7208	2.3360	0.0000
122	161604	融通100	0.7060	0.8660	-0.7032
123	217004	招商现金增值	0.6782	2.2590	0.0000
124	070008	嘉实货币	0.6503	2.1160	0.0000
125	290001	泰信天天收益	0.6340	2.2270	0.0000
126	040003	华安现金富利	0.6090	2.3610	0.0000
127	240007	华宝现金宝B	0.5677	2.1070	0.0000
128	240006	华宝现金宝A	0.5016	1.8620	0.0000
129	091005	大成货币B	0.4851	2.5120	0.0000
130	003003	华夏现金增利	0.4826	2.4830	0.0000
131	320002	诺安货币	0.4482	2.3530	0.0000
132	090005	大成货币A	0.4174	2.2640	0.0000
133	519999	长信利息收益	0.3951	2.1430	0.0000
134	200003	长城货币	0.3944	2.2520	0.0000
135	288101	中信现金优势货币	0.3810	2.1960	0.0000
136	150005	银河银富	0.3427	2.3650	0.0000
137	37001b	上投摩根货币B	0.2769	1.0240	0.0000
138	163802	中银货币	0.2578	1.0020	0.0000
139	360003	光大保德信货币	0.2376	1.5800	0.0000
140	37001a	上投摩根货币A	0.2100	0.7820	0.0000
141	161903	天同公用	未公布	未公布	0.0000
142	519005	海富通股票	未公布	未公布	0.0000
143	398011	国联分红混合	未公布	未公布	0.0000
144	253010	德盛安心成长	未公布	未公布	0.0000
145	519008	汇添富精选	未公布	未公布	0.0000
146	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000
147	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000

数据说明：
　　1、上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率％”5项数据都可分别点击排序，其中默认“单位净值”从大到小排序。

　　2、因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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