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开放式基金每日净值（5.17）

www.cnfol.com 2005年05月18日 08:55 中金在线

数据日期：2005-05-17

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	050003	博时现金收益	1.1749	2.4580	0.00
2	070002	嘉实增长	1.1630	1.2940	0.61
3	260101	景优选股票	1.0927	1.1727	0.11
4	110001	易方达平稳	1.0890	1.2590	0.28
5	100020	富国天益	1.0701	1.1501	0.75
6	070001	嘉实成长收益	1.0617	1.2117	0.71
7	110002	易方达策略成长	1.0610	1.1610	0.28
8	510001	海富通精选	1.0411	1.1811	-0.12
9	260103	景动力平衡	1.0407	1.1207	0.15
10	240003	宝康债券	1.0388	1.0888	0.44
11	240001	宝康消费	1.0334	1.1034	-4.04
12	202101	南方宝元	1.0325	1.0945	0.41
13	217003	招商债券	1.0239	1.0539	0.15
14	070007	嘉实浦安保本	1.0230	1.0230	0.20
15	161603	融通债券	1.0220	1.0630	0.20
16	040004	华安宝利	1.0220	1.0420	0.59
17	260102	景恒丰债券	1.0199	1.0399	0.02
18	270002	广发稳健增长	1.0183	1.0783	0.52
19	510005	海富通货币	1.0163	2.1760	0.00
20	510080	长盛债券	1.0161	1.0621	0.25
21	110005	易方达积极成长	1.0156	1.0156	0.45
22	020006	金象保本增值	1.0130	1.0130	0.00
23	202001	南方稳健成长	1.0128	1.1878	-0.19
24	161902	天同保本	1.0110	1.0370	0.01
25	180001	银华优势企业	1.0080	1.1780	0.02
26	202201	南方避险	1.0069	1.0469	0.45
27	162201	湘财合丰成长	1.0067	1.1467	0.45
28	260104	景内需增长	1.0040	1.0440	0.10
29	213002	宝盈区域增长	1.0020	1.0020	0.07
30	020001	国泰金鹰增长	0.9990	1.0690	0.30
31	070003	嘉实稳健	0.9990	1.0740	0.50
32	162203	湘财合丰稳定	0.9990	1.0890	0.95
33	180002	银华保本增值	0.9976	0.9976	0.02
34	090002	大成债券	0.9970	1.0970	0.19
35	100018	富国天利	0.9966	1.0066	0.06
36	001001	华夏债券	0.9960	1.0460	0.10
37	375010	上投摩根中国优势	0.9941	0.9941	0.80
38	162205	湘财荷银风险预算	0.9931	0.0000	0.25
39	460001	友邦盛世	0.9930	0.9930	0.08
40	050001	博时增长	0.9930	1.1410	0.61
41	020002	国泰金龙债券	0.9920	1.0220	0.40
42	080001	长盛成长价值	0.9900	1.1560	0.71
43	270001	广发聚富	0.9890	1.1490	0.47
44	002001	华夏回报	0.9880	1.1070	1.02
45	121001	融华债券	0.9875	1.0875	0.14
46	320001	诺安平衡	0.9850	1.0350	0.25
47	162202	湘财合丰周期	0.9828	1.1678	0.45
48	340001	兴业混合型	0.9827	0.9827	0.45
49	160505	博时主题	0.9823	0.9823	0.52
50	020003	国泰金龙行业	0.9810	1.0130	0.31
51	160603	鹏华收益	0.9800	1.0950	-0.10
52	000011	华夏大盘精选	0.9760	0.9760	0.41
53	162204	湘财荷银行业精选	0.9757	0.0000	0.73
54	151002	银河收益	0.9729	1.0029	0.00
55	310318	申万巴黎盛利强化	0.9728	0.9828	0.14
56	217001	招商股票	0.9720	1.0870	0.13
57	090004	大成精选	0.9710	0.9710	0.32
58	240002	宝康灵活	0.9701	1.0601	0.35
59	217002	招商平衡型	0.9693	1.0793	0.19
60	200001	长城久恒	0.9640	1.0240	-0.10
61	050004	博时精选	0.9632	0.9632	0.12
62	100022	富国天瑞	0.9619	0.9619	0.35
63	400001	东方龙混合型	0.9614	0.9814	0.69
64	180003	银华精选	0.9605	0.9605	-0.04
65	217005	招商先锋	0.9597	0.9597	0.08
66	163801	中银中国	0.9584	0.9584	0.47
67	090001	大成价值增长	0.9548	1.1648	0.78
68	070005	嘉实债券	0.9540	0.9540	0.10
69	121002	中融景气行业	0.9526	0.9526	0.43
70	000001	华夏成长	0.9520	1.0720	1.06
71	162605	景顺鼎益	0.9500	0.9500	0.00
72	040001	华安创新	0.9500	1.0800	0.32
73	100016	富国动态平衡	0.9493	1.0293	0.47
74	519996	长信银利精选	0.9488	0.9488	0.05
75	398001	国联优质成长	0.9432	0.9432	0.53
76	162703	广发小盘	0.9419	0.9419	0.67
77	160105	南方积配	0.9414	0.9414	0.07
78	160602	鹏华债券	0.9410	0.9960	0.00
79	350001	天治财富增长	0.9321	0.9321	0.09
80	510081	长盛动态精选	0.9269	0.9269	0.68
81	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9260	0.9260	0.25
82	090003	大成蓝筹稳健	0.9251	0.9351	0.19
83	020005	国泰金马	0.9250	0.9250	0.22
84	510003	海富通收益增长	0.9250	0.9250	0.11
85	255010	德盛稳健	0.9200	0.9800	0.33
86	410001	华富优选	0.9182	0.9182	-0.12
87	160605	鹏华50	0.9170	0.9170	0.44
88	310308	申万巴黎精选	0.9153	0.9153	0.11
89	288001	中信经典配置	0.9108	0.9108	0.28
90	240005	华宝策略增长	0.9107	0.9107	0.31
91	257010	德盛小盘精选	0.9010	0.9010	0.33
92	161601	新蓝筹	0.8997	1.0847	0.17
93	233001	巨田基础行业	0.8974	0.8974	-0.27
94	290002	泰信先行策略	0.8926	0.8926	0.16
95	161606	融通行业景气	0.8880	0.8880	0.34
96	070006	嘉实服务增值行业	0.8870	0.8870	0.34
97	217004	招商现金增值	0.8816	2.5540	0.00
98	161605	融通蓝筹成长	0.8760	0.9860	-0.11
99	150103	银泰理财分红	0.8713	0.8713	0.48
100	350002	天治优选	0.8675	0.8675	0.42
101	162102	金鹰小盘	0.8615	0.8615	0.17
102	210001	金鹰成份	0.8452	0.9352	0.27
103	206001	鹏华行业成长	0.8439	0.9039	0.40
104	213001	宝盈鸿利	0.8390	0.9690	-0.04
105	110006	易方达货币	0.8351	2.6140	0.00
106	040002	华安180	0.8350	0.9550	0.36
107	360001	光大量化核心	0.8314	0.8314	0.18
108	151001	银河稳健	0.8304	0.8954	0.24
109	200002	长城久泰	0.8170	0.8170	0.62
110	050002	博时裕富	0.8160	0.8660	0.37
111	110003	易方达50	0.7966	0.7966	0.26
112	519180	天同180	0.7872	0.8372	0.56
113	510050	50ETF	0.7530	0.7530	0.40
114	161604	融通100	0.7430	0.9030	0.41
115	240007	华宝现金宝B	0.7355	2.6510	0.00
116	290001	泰信天天收益	0.7128	2.5580	0.00
117	240006	华宝现金宝A	0.6701	2.4050	0.00
118	040003	华安现金富利	0.6569	2.4380	0.00
119	003003	华夏现金增利	0.6334	2.7450	0.00
120	320002	诺安货币	0.5519	2.5990	0.00
121	180009	银华货币B	0.5302	1.9030	0.00
122	160606	鹏华货币	0.4992	2.7220	0.00
123	202301	南方现金增利	0.4962	2.0930	0.00
124	150005	银河银富	0.4889	2.4440	0.00
125	288101	中信现金优势货币	0.4654	2.2730	0.00
126	519999	长信利息收益	0.4608	2.6030	0.00
127	180008	银华货币A	0.4606	1.6550	0.00
128	070008	嘉实货币	0.4010	2.7090	0.00
129	37001b	上投摩根货币B	0.2556	1.0230	0.00
130	37001a	上投摩根货币A	0.1877	0.7780	0.00
131	450001	中国收益	未公布	未公布	0.00
132	200003	长城货币	未公布	未公布	0.00
133	270004	广发货币	未公布	未公布	0.00
134	398011	国联分红增利	未公布	未公布	0.00
135	002011	华夏红利	未公布	未公布	0.00
136	163802	中银货币	未公布	未公布	0.00
137	360003	光大保德信货币	未公布	未公布	0.00
138	091005	大成货币B	未公布	未公布	0.00
139	090005	大成货币A	未公布	未公布	0.00

数据说明：
　　1、上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率％”5项数据都可分别点击排序，其中默认“单位净值”从大到小排序。

　　2、因所有货币市场基金的净值都是不变的，都为1元，因此货币型开放式基金(003003;040003;202301;217004;050003等)的单位资产净值对应的是每万份基金单位收益，累计净值是最近七日收益所折算的年资产收益率。

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