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封闭基金净值排行榜(5.13) |
| www.cnfol.com 2005年05月14日 10:56 中金在线 |
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| 基金代码 |
基金名称 |
上市时间 |
管理人 |
托管人 |
调后净值(元) |
| 184712 |
基金科汇 |
2001-06-20 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.2796 |
| 184713 |
基金科翔 |
2001-06-20 |
易方达基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.1635 |
| 184705 |
基金裕泽 |
2000-05-17 |
博时基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.1116 |
| 184702 |
基金同智 |
2000-05-15 |
长盛基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.0436 |
| 184722 |
基金久嘉 |
2002-08-27 |
长城基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.0326 |
| 184698 |
基金天元 |
1999-09-20 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0284 |
| 184708 |
基金兴科 |
2000-07-18 |
华夏基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.0191 |
| 184688 |
基金开元 |
1998-04-07 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.017 |
| 184696 |
基金裕华 |
2000-04-24 |
博时基金管理有限公司 |
交通银行 |
1.0107 |
| 184719 |
基金融鑫 |
2002-09-02 |
中融基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
1.0038 |
| 184718 |
基金兴安 |
2000-09-20 |
华夏基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.0023 |
| 184721 |
基金丰和 |
2002-04-04 |
嘉实基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9832 |
| 184703 |
基金金盛 |
2000-06-30 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.9795 |
| 184690 |
基金同益 |
1999-04-21 |
长盛基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.9593 |
| 500058 |
基金银丰 |
2002-09-10 |
银河基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.94 |
| 184692 |
基金裕隆 |
1999-06-24 |
博时基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.9339 |
| 184720 |
基金久富 |
2002-04-18 |
长城基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.9304 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
2001-12-18 |
宝盈基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.922 |
| 184700 |
基金鸿飞 |
2001-11-28 |
宝盈基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.9181 |
| 184689 |
基金普惠 |
1999-01-27 |
鹏华基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.9128 |
| 184710 |
基金隆元 |
2000-10-18 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8935 |
| 184695 |
基金景博 |
1999-10-22 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8882 |
| 184699 |
基金同盛 |
1999-11-26 |
长盛基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.8794 |
| 184738 |
基金通宝 |
2001-09-06 |
融通基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.8724 |
| 184693 |
基金普丰 |
1999-07-30 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.8689 |
| 184691 |
基金景宏 |
1999-05-18 |
大成基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.8562 |
| 184701 |
基金景福 |
2000-01-10 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8519 |
| 184709 |
基金安久 |
2001-08-31 |
华安基金管理有限公司 |
交通银行 |
0.8348 |
| 184706 |
基金天华 |
2001-08-08 |
银华基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.8182 |
| 184711 |
基金普华 |
2001-08-28 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
0.7161 | | |
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