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封闭基金净值排行榜(5.13)
手机免费访问 www.cnfol.com 2005年05月14日 10:56 中金在线 
截止时间:2005-05-13
基金代码 基金名称 上市时间 管理人 托管人 调后净值(元)
184712 基金科汇 2001-06-20 易方达基金管理有限公司 交通银行 1.2796
184713 基金科翔 2001-06-20 易方达基金管理有限公司 中国工商银行 1.1635
184705 基金裕泽 2000-05-17 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.1116
184702 基金同智 2000-05-15 长盛基金管理有限公司 中国银行 1.0436
184722 基金久嘉 2002-08-27 长城基金管理有限公司 中国农业银行 1.0326
184698 基金天元 1999-09-20 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0284
184708 基金兴科 2000-07-18 华夏基金管理有限公司 交通银行 1.0191
184688 基金开元 1998-04-07 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.017
184696 基金裕华 2000-04-24 博时基金管理有限公司 交通银行 1.0107
184719 基金融鑫 2002-09-02 中融基金管理有限公司 中国工商银行 1.0038
184718 基金兴安 2000-09-20 华夏基金管理有限公司 中国银行 1.0023
184721 基金丰和 2002-04-04 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行 0.9832
184703 基金金盛 2000-06-30 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.9795
184690 基金同益 1999-04-21 长盛基金管理有限公司 中国工商银行 0.9593
500058 基金银丰 2002-09-10 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.94
184692 基金裕隆 1999-06-24 博时基金管理有限公司 中国农业银行 0.9339
184720 基金久富 2002-04-18 长城基金管理有限公司 交通银行 0.9304
184728 基金鸿阳 2001-12-18 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行 0.922
184700 基金鸿飞 2001-11-28 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.9181
184689 基金普惠 1999-01-27 鹏华基金管理有限公司 交通银行 0.9128
184710 基金隆元 2000-10-18 南方基金管理有限公司 中国工商银行 0.8935
184695 基金景博 1999-10-22 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.8882
184699 基金同盛 1999-11-26 长盛基金管理有限公司 中国银行 0.8794
184738 基金通宝 2001-09-06 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8724
184693 基金普丰 1999-07-30 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.8689
184691 基金景宏 1999-05-18 大成基金管理有限公司 中国银行 0.8562
184701 基金景福 2000-01-10 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.8519
184709 基金安久 2001-08-31 华安基金管理有限公司 交通银行 0.8348
184706 基金天华 2001-08-08 银华基金管理有限公司 中国农业银行 0.8182
184711 基金普华 2001-08-28 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.7161
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